收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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116.5 (-0.85%) 94張 (-59.55%) 257張 217張 225張 季線上 ↘118.0 ↘118.2 ↗117.85 ↗117.18 ↗115.06 ↘114.54 94張 |
-1.69% 1.75% -4.51% -15.58% 4.48% |
2.0~2.3 7.5~9.0 |
109.61 (-5.91%) 116.5 |
142.58 (22.39%) 1.02 |
N/A 、Y! |
7.30億 85.00億 |
28.05% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2024-08-08 2024-07-09 |
0 | 緯創集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.1,13.97 (10.51,14.46,18.41) 2.36,49.36 (1.84,2.56,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.35%) 月線斜率0.09 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 42.38←47.55(-10.87%) 29.04←20.95(38.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (4.05%[113]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-33.43%) 23-07-27 71.0 (64.08%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.37 0.83 17.98 歷年新高 8.79億(9月) | 17.39 1.39 18.47 8.72億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-24 122.0 (24-10-25) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.13% -8 -1 0 9.39%←9.9%(-5.15%) | ||||
本益比法目標價 | 118.48(1.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.68 15.38,33.33 look 118.5,115.5 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-5%,-3% 買,賣,賣,買,買,平 | |||||
ROE 估值 | 142.58(22.39%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.49 73.33,63.93 131.5,112.5 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.26 27.97,24.28 up 159.0,105.5 -3.31 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.29%(-3.45%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.41 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% 1.71% -5.93% -10.62% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.28%←10.41%(-39.67%) | -28 (連5賣) 29.79% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.98% 6.06% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.58%(-68.97%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.2 (+5.0%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.25 (-16.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.24←24.19 (+4.34%) Q2←Q1 第1升 25.24←21.28 (+18.61%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←1.43 (+4.34%) Q2←Q1 第1升 1.55←1.48 (+18.61%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.95←119.35 (+3.02%) Q2←Q1 連2升 122.95←113.94 (+7.91%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.02%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.85 (+1.08%) Q2←Q1 第1升 1.87←1.98 (-5.56%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.73 (+4.62%) Q2←Q1 第1升 1.81←1.7 (+6.47%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.63←17.5 Q2←Q1 第1升 17.63←20.58 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.13←5.9 Q2←Q1 第1升 6.13←6.97 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.38←5.54 Q2←Q1 連3降 5.38←6.21 Q2←Q2 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.7←3.68 Q2←Q1 第1升 3.7←4.7 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.5←2.52 Q2←Q1 連3降 2.5←3.0 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/08 劉建民 經理人 贈與 18張 |
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公告 | 113/10/30 緯軟第三季合併財報,預計11/7提報董事會 |
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新聞 | 113/10/14 《DJ在線》資服廠成長力道延續,Q4/全年展望樂觀 113/10/08 資服4強 9月營收成績亮眼 113/10/08 《資服股》互聯網業務立功 緯軟9月、Q3營收雙創高 113/10/08 互聯網+台灣製造業客戶挹注,緯軟9月、Q3、前三季營收齊攀高峰 113/10/08 緯軟9月營收創三高 切入中國遊戲業版圖小有斬獲 113/10/08 緯軟9月、第3季營收雙創高 互聯網客戶挹注 113/10/07 《業績-資服》緯軟9月營收為8.79億元,年增14.37% 113/09/25 緯軟獲「2024中堅潛力獎」 113/09/06 《DJ在線》雲端需求強勁,緯軟/零壹全年營收看再創高 113/09/05 緯軟、零壹8月營收分別寫單月歷史新高及次高,前8月業績雙創同期新高 113/09/05 迎旺季 資服廠8月業績齊揚 113/09/05 《業績-資服》緯軟8月營收為8.72億元,年增17.39% 113/08/08 緯軟:中國補貼力道減弱 外商在台投資帶來機會 113/08/08 中國停、看、聽,緯軟H2策略保守穩健,盼新互聯網客戶明年發酵 113/08/07 緯軟H1獲利刷新同期高點,7月營收寫新猷,H2台灣穩健成長、中國保守 113/08/07 《資服股》緯軟H1每股盈餘3.72元 7月營收再創新高 113/08/07 《業績-資服》緯軟7月營收為8.60億元,年增21.38% 113/08/06 緯創軟體Q2營收創高 下半年維持穩健 113/08/06 【公告】緯軟 2024年7月合併營收8.6億元 年增21.38% 113/08/03 逆風行 緯軟董事長蕭清志 靠韌性突圍 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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緯軟 | -1.69% 257(-63.35%) | -1.69% 212(-55.67%) | 1.75% 217(-56.74%) | -4.51% 225(-58.28%) | -15.58% 326(-71.16%) | 4.48% 1011(-90.68%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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116.5 | 117.67↘ | 118.0↘ | 118.2↘ | 117.85↗ | 117.18↗ | 116.72↗ | 115.06↗ | 114.54↘ | 121.58↘ | 122.08↘ | 123.84↘ | 130.58↘ | 130.34↗ | 128.89→ |
乖離率 | -0.99% | -1.27% | -1.44% | -1.15% | -0.58% | -0.19% | 1.25% | 1.71% | -4.18% | -4.57% | -5.93% | -10.78% | -10.62% | -9.61% |
均線開始 轉折價位 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 112.5 | 114.5 | 114.0 | 115.0 | 122.0 | 134.5 | 136.5 | 138.0 | 130.5 | 111.5 | 117.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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緯軟 | 96.72% | -12.0% | 56.0% | -7.0% | -9.0% | -14.0% | 57.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.86 | 7.08 | 7.44 | 9.5 | 8.24 |
ROE | 18.6 | 21.09 | 19.01 | 20.97 | 20.99 |
本業收入比 | 91.83 | 88.94 | 89.32 | 88.34 | 95.85 |
自由現金流量 | 2.69 | 5.39 | -0.26 | 6.57 | -1.97 |
利息保障倍數 | 164.21 | 94.26 | 106.34 | 93.32 | 60.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標