收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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72.5 (1.4%) 11張 (-87.74%) 55張 44張 60張 季線下 ↘74.06 ↘76.14 ↘76.62 ↘76.88 ↘75.54 ↘74.92 11張 |
-6.21% -9.03% -3.97% 27.87% 57.78% |
77.49 (6.88%) 72.5 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
4.22億 30.59億 |
22.01% 0.0% |
LCD顯示器 |
2024-06-07 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.04,N/A (11.04,17.13,23.22) 3.35,21.64 (1.82,2.29,2.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.29%) 月線斜率-0.47 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.8←64.82(-9.29%) 7.02←7.34(-4.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[112] (N/A) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-17.33%) 24-07-15 32.55 (122.73%) 22-06-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.86 -2.74 17.88 1.34億(9月) | 31.02 11.65 18.34 27個月新高 1.38億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 81.5 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -2 0 0 26.78%←26.94%(-0.59%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.83 12.62,5.18 up 72.6,69.7 -0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-29%,-24%,-5% 平,買,賣,賣,賣,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.72 46.75,57.07 78.8,69.7 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.78 65.22,72.14 N/A,56.0 2.73 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.7% -3.23% 3.62% 21.91% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.73%(-15.75%) | -5 45.45% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.76% 1.9% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.33 (-15.15%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.24 (+16.67%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.62←2.95 (+22.71%) Q2←Q1 第1升 3.62←2.85 (+27.02%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.43 (+22.71%) Q2←Q1 第1升 0.62←0.35 (+27.02%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.76←1.77 (-0.56%) Q2←Q1 第1降 1.76←1.57 (+12.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.35←65.96 (-16.09%) Q2←Q1 連5降 55.35←76.71 (-27.85%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.2←78.45 (-16.09%) Q2←Q1 第1降 70.2←82.34 (-14.74%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.01 (+38.61%) Q2←Q1 連2升 1.4←0.78 (+79.49%) Q2←Q2 6季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←0.74 (+74.32%) Q2←Q1 第1升 1.29←0.6 (+115.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.71←35.92 Q2←Q1 第1升 36.71←36.38 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.13←14.48 Q2←Q1 第1升 17.13←12.34 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.28←14.49 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 16.28←11.54 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.68←4.76 Q2←Q1 連2升 6.68←3.94 Q2←Q2 6季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.49←2.57 Q2←Q1 連2升 3.49←2.06 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 104/09/25 金仲仁 董事 贈與 20張 104/09/25 徐國藩 經理人 贈與 20張 |
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公告 | 113/10/25 晶達第三季財報,預計11/4提報董事會 |
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新聞 | 113/10/25 【公告】晶達113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】晶達 2024年7月合併營收1.24億元 年增43.24% 113/08/05 【公告】晶達董事會決議113年第一次股東臨時會召開事項 113/08/05 【公告】晶達董事會決議通過員工認股權憑證發行及認股辦法 113/07/26 【公告】晶達113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】晶達 2024年6月合併營收1.34億元 年增30.38% 113/06/27 【公告】晶達獨立董事辭任 113/06/07 【公告】晶達113年股東常會全面改選董事事宜 113/06/07 【公告】晶達113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】晶達第九屆董事會推選董事長 113/06/06 【公告】晶達 2024年5月合併營收1.11億元 年增3.73% 113/05/08 【公告】晶達 2024年4月合併營收1.17億元 年增55.56% 113/05/07 【公告】晶達訂定除息基準日及調整配息率 113/05/02 【公告】晶達113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】晶達 2024年3月合併營收1.11億元 年增-9.06% 113/03/07 【公告】晶達 2024年2月合併營收6971.8萬元 年增-19.01% 113/02/26 【公告】晶達董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】幃翔現金股利配發基準日 113/02/26 【公告】晶達董事會決議召開股東常會事宜 113/02/26 【公告】晶達董事會通過永續長委任案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶達 | -6.21% 55(-80.16%) | -8.69% 41(-73.25%) | -9.03% 44(-74.77%) | -3.97% 60(-81.72%) | 27.87% 148(-92.52%) | 57.78% 109(-89.89%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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72.5 | 72.33↘ | 74.06↘ | 76.14↘ | 76.62↘ | 76.88↘ | 77.24↘ | 75.54↘ | 74.92↘ | 72.05↗ | 71.66↗ | 69.97↗ | 61.95↗ | 59.47↗ | 58.05↗ |
乖離率 | 0.24% | -2.11% | -4.78% | -5.38% | -5.7% | -6.14% | -4.02% | -3.23% | 0.62% | 1.17% | 3.62% | 17.03% | 21.91% | 24.89% |
均線開始 轉折價位 | 75.1 | 77.3 | 79.4 | 78.1 | 79.7 | 75.3 | 74.5 | 75.5 | 62.3 | 62.1 | 56.7 | 47.4 | 45.95 | 44.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晶達 | 36.4% | 52.0% | 24.0% | 0.0% | -3.0% | -22.0% | 40.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.32 | 14.88 | 10.87 | 8.22 | 16.63 |
ROE | 15.94 | 23.24 | 13.52 | 8.14 | 20.31 |
本業收入比 | 100.54 | 79.92 | 100.77 | 101.28 | 99.10 |
自由現金流量 | 1.46 | 3.95 | -4.36 | 2.61 | 1.84 |
利息保障倍數 | 22.37 | 31.84 | 21.56 | 26.66 | 57.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標