| 收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.5 (-3.6%) 1896張 (+1.04%) 2240張 3383張 3678張 季線上 ↘123.8 ↗122.2 ↘122.44 ↘122.3 ↗119.73 ↗111.39 1896張 0.56倍 |
-3.98% 0.84% 44.31% 56.7% 47.31% |
73.4%~87.0% 10.8~12.5 |
123.8 (2.73%) 120.5 |
173.47 (43.96%) 74.12 (-38.49%) |
N/A 0.25 |
110.92(-7.95%) 、Y! |
29.03億 362.91億 |
10.04% 22.28% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.39,10.55 (6.49,10.84,15.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.2%) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.56%[112] (6.75%[113]) 0 (4.56%) | 相對高點 相對低點 | 141.0 (-14.54%) 24-05-06 69.2 (74.13%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.31% 0.65% N/A N/A N/A 3.36%←3.77%(-10.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 95.02 -24.34 56.41 4.53億(5月) | 323.53 253.94 45.04 5.98億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 128.0 (24-06-07) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -16%,-1%,3%,1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 122.09(1.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.38 41.67,48.91 128.0,116.5 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.77 66.88,70.33 141.0,91.8 1.68 | 投信(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.02%←3.25%(54.46%) | -7 (連2賣) 0.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 110.92(-7.95%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.53 70.63,76.56 N/A,91.8 5.59 | 外資(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.89%←15.51%(-10.44%) | -201 10.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.81,69.06 (1.15,1.46,1.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.47% 8.18% 27.58% 41.35% | 自營商(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.96%(-3.12%) | -163 8.6% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.25 4.17 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 2.95% 22.33% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.56←68.27(9.21%) 9.59←12.44(-22.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 48.08←42.28 (+13.72%) Q1←Q4 第1升 48.08←47.07 (+2.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.44←68.36 (-92.04%) Q1←Q4 第1降 5.44←6.46 (-15.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←16.63 (-92.04%) Q1←Q4 第1降 1.11←1.68 (-15.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 417.27←413.64 (+0.88%) Q1←Q4 第1升 417.27←431.53 (-3.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.29←4.23 (+828.84%) Q1←Q4 第1升 39.29←26.76 (+46.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11201.7←821.35 (+828.84%) Q1←Q4 第1升 11201.7←9489.76 (+18.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←4.67 (-93.58%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.5 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←4.53 (-93.38%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.48 (-37.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.97←30.14 Q1←Q4 連3升 37.97←36.54 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.4←24.33 Q1←Q4 第1降 20.4←25.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.98←19.83 Q1←Q4 第1降 15.98←22.32 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←6.97 Q1←Q4 第1降 0.43←0.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←2.82 Q1←Q4 第1降 0.2←0.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 長虹 113年5月營收4.53億、年增95.02% |
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| 新聞 | 113/06/07 營收速報 - 長虹(5534)5月營收4.53億元年增率高達95.02％ 113/06/07 【公告】長虹 2024年5月合併營收4.53億元 年增95.02% 113/05/19 《營建股》長虹日KD黃金交叉 113/05/18 長虹 日KD黃金交叉 113/05/10 營收速報 - 長虹(5534)4月營收5.98億元年增率高達323.53％ 113/05/10 【公告】長虹 2024年4月合併營收5.98億元 年增323.53% 113/05/09 【公告】代子公司(虹欣建設股份有限公司)董事會決議股利分配案。 113/05/09 【公告】長虹代子公司宏林營造廠112年度股利分配案。 113/05/09 【公告】長虹代子公司(虹欣建設股份有限公司)召開113年股東常會開會事宜。 113/05/08 《營建股》長虹Q1每股盈餘0.3元 113/04/10 【公告】長虹 2024年3月合併營收1.69億元 年增-60.31% 113/03/18 《熱門族群》高息房產類股 存股族青睞 113/03/17 高息房產類股 存股族青睞 113/03/17 《營建股》長虹認養造林有成 總座李耀中：致力實踐ESG 113/03/15 長虹去年營收近98億 EPS 6.32元 配息5.5元 113/03/12 長虹去年EPS 6.32元 擬配息5.5元 近3年最高 113/03/12 《營建股》長虹全年EPS 6.32元 113/03/12 【公告】長虹董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】長虹召開民國113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】長虹 2024年2月合併營收9103.4萬元 年增12.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長虹 | -3.98% 2240(-15.34%) | 3.43% 2715(-30.14%) | 0.84% 3383(-43.95%) | 44.31% 3678(-48.44%) | 56.7% 2098(-9.6%) | 47.31% 1262(50.22%) |
| 加權指數 | 2.04% | -0.3% | 3.84% | 9.3% | 25.36% | 25.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.5 | 123.33↘ | 123.8↘ | 122.2↗ | 122.44↘ | 122.3↘ | 122.62↘ | 119.73↗ | 111.39↗ | 97.76↗ | 97.02↗ | 94.45↗ | 86.35↗ | 85.25↗ | 84.71↗ |
| 乖離率 | -2.29% | -2.67% | -1.39% | -1.58% | -1.47% | -1.73% | 0.64% | 8.18% | 23.26% | 24.2% | 27.58% | 39.55% | 41.35% | 42.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.5 | 121.5 | 114.5 | 121.5 | 117.5 | 136.0 | 90.2 | 80.2 | 78.0 | 78.5 | 76.9 | 80.1 | 82.4 | 79.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長虹 | 0.38% | 59.0% | 7.0% | 2.0% | -9.0% | 6.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.37 | 37.85 | 31.3 | 27.23 | 32.89 |
| ROE | 9.18 | 14.95 | 6.98 | 14.51 | 18.54 |
| 本業收入比 | 97.32 | 94.98 | 93.99 | 89.88 | 92.46 |
| 自由現金流量 | 27.78 | -8.2 | -45.04 | -15.8 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | 126.49 | 302.28 | 72.03 | 525.74 | 669.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
