| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.0 (-0.1%) 920張 (+43.74%) 810張 709張 1040張 季線下 ↘99.92 ↗99.73 ↗97.86 ↗97.53 ↘99.16 ↘101.54 920張 1.3倍 |
-0.5% 4.1% -15.38% -26.12% -14.66% |
29.7 (-69.99%) 99.0 |
40.41 (-59.18%) 19.0 (-80.81%) |
N/A 1.61 |
N/A |
9.07億 89.77億 |
8.11% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-04-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61041/創惟一 | 2022-08-26 | 5000 | 距高點61.89% | 2025-08-26 | 2027-08-26 | 100.0 | 109.05 112.0 | 1 (05-21) | 0,1.2 | 12 | 127.1 | 43.79 | 77.89 | 0.02% | 0 | 0 | 0,0 | -8.13% | 451 | -3.31% | 1181 | 6.66 | 無 | 42 | 2023-12-04 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 55.31,N/A (10.62,16.61,22.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.46%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[112] (N/A) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 333.5 (-70.31%) 22-03-23 60.6 (63.37%) 21-06-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.19% 1.02% 15 -1 0 26.39%←26.52%(-0.49%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.78 11.92 14.59 2.36億(4月) | -2.89 20.7 16.51 2.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-27 103.0 (24-05-28) 30日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 5%,6%,-4%,0% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.97 54.02,64.74 103.0,98.0 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.81 18.85,17.18 up 104.5,91.1 -0.91 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.71 16.84,19.07 look 138.0,92.1 -2.52 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.52%←7.57%(-0.66%) | 144 (連2賣轉買) 15.65% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.3,18.68 (1.77,3.06,4.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.51% -2.5% -9.58% -10.22% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←2.11%(0.0%) | 3 (連2賣轉買) 0.33% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 4.47% 15.65% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 17.58←25.1(-29.96%) 49.93←45.4(9.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.11 (+63.64%) Q1←Q4 連2升 0.18←0.1 (+80.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.24←7.0 (-10.86%) Q1←Q4 第1降 6.24←5.36 (+16.42%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.54 (-10.86%) Q1←Q4 第1降 0.22←-0.3 (+16.42%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.83←6.27 (-7.02%) Q1←Q4 連6降 5.83←11.91 (-51.05%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.72←28.3 (+5.02%) Q1←Q4 第1升 29.72←36.25 (-18.01%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.05←159.35 (+5.02%) Q1←Q4 連4降 155.05←354.63 (-56.28%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.28 (+39.29%) Q1←Q4 第1升 0.39←-0.32 (-221.88%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.56 (-66.07%) Q1←Q4 第1降 0.19←-0.28 (-167.86%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.08←43.46 Q1←Q4 連2降 43.08←38.91 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.51←7.78 Q1←Q4 連2降 3.51←-5.58 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.68←3.59 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 5.68←-5.38 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←1.39 Q1←Q4 第1升 2.01←-1.59 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←0.91 Q1←Q4 第1升 1.22←-0.75 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/24 創惟國內第一次無擔保轉換公司債第1季轉換普通股已上櫃773股 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/06 【公告】創惟 2024年4月合併營收2.36億元 年增9.79% 113/04/29 【公告】創惟113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/04/09 創惟發表USB4 Redriver BW9906 已送樣一線NB廠 113/04/08 【公告】創惟 2024年3月合併營收2.11億元 年增-2.9% 113/03/25 【公告】創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/03/13 漢唐列處置股 期貨保證金調高 113/03/08 【公告】創惟董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】創惟董事會決議配發現金股利除息基準日 113/03/08 【公告】創惟董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】創惟 2024年2月合併營收1.74億元 年增-2.99% 113/02/25 《半導體》創惟 外資連日敲進 113/02/24 創惟 外資連日敲進 113/02/06 【公告】創惟 2024年1月合併營收2.39億元 年增72.13% 113/01/05 【公告】創惟 2023年12月合併營收2.27億元 年增10.36% 112/12/29 【公告】創惟董事長決定限制員工權利新股之增資基準日 112/12/10 第17屆國家卓越成就獎 徐秀蘭 全球思考 在地布局 112/11/19 亞太電 12／5停止買賣 112/11/16 晶宏估第4季營收較第3季下滑 創惟可望增長 112/11/16 【公告】更補正112年第3季合併財務報告附註及iXBRL附註部分內容。 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創惟 | -0.5% 810(13.64%) | 0.1% 1016(-9.39%) | 4.1% 709(29.7%) | -15.38% 1040(-11.5%) | -26.12% 2028(-54.61%) | -14.66% 2745(-66.47%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.0 | 99.7↘ | 99.92↘ | 99.73↗ | 97.86↗ | 97.53↗ | 97.07↗ | 99.16↘ | 101.54↘ | 106.64↘ | 107.18↘ | 109.49↘ | 109.79↘ | 110.27↘ | 110.22↘ |
| 乖離率 | -0.7% | -0.92% | -0.73% | 1.16% | 1.51% | 1.99% | -0.16% | -2.5% | -7.16% | -7.63% | -9.58% | -9.83% | -10.22% | -10.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 99.9 | 96.0 | 96.2 | 95.6 | 93.1 | 108.0 | 120.5 | 122.0 | 116.0 | 136.5 | 109.0 | 114.5 | 102.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創惟 | 277.36% | -19.0% | 30.0% | -55.0% | 169.0% | 100.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.39 | 13.55 | 21.07 | 14.75 | 11.86 |
| ROE | 5.11 | 21.68 | 33.29 | 22.04 | 13.76 |
| 本業收入比 | 98.21 | 90.70 | 102.40 | 105.26 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 7.45 | 1.12 | 1.92 | -0.63 | 1.64 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 48.79 | 124.11 | 103.19 | 53.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
