收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
60.7 (-1.62%) 972張 (-38.05%) 10037張 8004張 5238張 季線上
↘61.12 ↗58.09 ↗51.33 ↗50.18 ↗45.06 ↗42.0 972張
-2.1% 42.82%
91.79% 128.63% 136.65%

18.73 (-69.15%)
60.7
N/A
0.57
N/A
N/A
5.53億
33.54億
16.54%
0.0%

複合材料

2024-03-27
0
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52%
美股市場估值SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點財務比率成長
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
41.58,N/A (9.74,12.79,15.84)
3.42,17.75 (1.24,1.42,1.6)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(108.62% 帶寬大)
月線斜率1.85
大股東(%) 10-25
散戶(%) 近2年趨勢圖
28.19←40.82(-30.94%)
29.74←17.26(72.31%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 季線上 近兩年最高股東人數
均線支撐壓力布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
2.47%[112] (N/A)
0 (2.47%)
相對高點
相對低點
64.9 (-6.47%) 24-10-23
22.65 (167.99%) 22-10-25
厲害分點
成交比重
N/A
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
3.46 0.36 6.93
1.28億(9月) 短跌破長
-10.44 -12.87 7.34
1.28億(8月)
最近漲停日
近期最高股價
24-10-22
64.9 (24-10-23) 多年新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30
20日融資使用率趨勢圖
15.3% 1.76% 8 -31 0
37.76%←28.29%(33.47%)
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
72.03 83.43,85.16 down
64.9,52.1 1.21
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30
近6日買賣
, , , 13%,2%,0%,0%
,,,,, (連5買)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
74.31 88.46,93.5 down
N/A,52.1 2.36
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
N/A
N/A
月RSI KD
壓力支撐 MACD
79.61 89.37,81.4
N/A,52.1 3.09
投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.0%←0.0%(0%)0
0.0%
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
20.96% 44.52%
72.1% 95.81%
外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
4.18%←0.33%(1166.67%)161 (連5買)
16.56%
周轉率(%) 單日
5日 20日
1.76%
18.86% 294.31%
自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.57%←0.04%(1325.0%)-19
1.95%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q1 第1升
0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
4.83←3.52 (+37.22%) Q2←Q1 第1升
4.83←3.68 (+31.25%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
0.34←0.17 (+37.22%) Q2←Q1 第1升
0.34←0.17 (+31.25%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
3.05←2.88 (+5.9%) Q2←Q1 連2升
3.05←3.29 (-7.29%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
86.6←115.26 (-24.87%) Q2←Q1 第1降
86.6←115.82 (-25.23%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
69.66←90.87 (-24.87%) Q2←Q1 第1降
69.66←100.36 (-30.59%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
0.53←0.25 (+112.0%) Q2←Q1 第1升
0.53←0.35 (+51.43%) Q2←Q2 8季新高
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.46←0.21 (+119.05%) Q2←Q1 第1升
0.46←0.21 (+119.05%) Q2←Q2 4季新高
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
19.9←20.6 Q2←Q1 連2降
19.9←21.65 Q2←Q2 4季新低
營益率 QoQ
營益率 YoY
6.96←4.88 Q2←Q1 第1升
6.96←4.57 Q2←Q2 5季新高
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
6.1←3.98 Q2←Q1 第1升
6.1←5.33 Q2←Q2 4季新高
ROE QoQ
ROE YoY
3.05←1.44 Q2←Q1 第1升
3.05←1.92 Q2←Q2 8季新高
ROA QoQ
ROA YoY
1.82←0.89 Q2←Q1 第1升
1.82←1.19 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓106/06/07 鍾保敏 董事 贈與 200張
公告113/10/30 晉倫第三季財務資訊,預計11/8提報董事會
新聞113/10/30 【公告】晉倫113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期
113/10/26 趙彭博上周第10洞戰績
113/10/24 晉倫 9月EPS年增逾8成
113/10/24 【公告】晉倫因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關訊息,以利投資人區別瞭解。
113/10/19 AI需求瘋狂 大趨勢才開始
113/10/14 【公告】晉倫113年9月份之自結損益狀況
113/10/08 《業績-其他電》晉倫9月營收為1.28億元,年增3.47%
113/09/28 《其他電》晉倫新營運動能 鎖定半導體領域
113/09/27 晉倫新營運動能 鎖定半導體領域
113/09/09 《業績-其他電》晉倫8月營收為1.28億元,年減10.45%
113/09/02 《其他電》晉倫列注意股 7月每股盈餘0.14元
113/09/02 【公告】因晉倫有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關訊息,以利投資人區別瞭解。
113/08/09 【公告】晉倫113年7月份之自結損益狀況
113/08/08 【公告】晉倫 2024年7月合併營收1.47億元 年增11.64%
113/08/08 《業績-其他電》晉倫7月營收為1.47億元,年增11.64%
113/08/02 【公告】晉倫董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一,依法其董事職務當然解任
113/08/01 【公告】晉倫113年第二季財務資訊預計提報之董事會日期
113/07/23 【公告】晉倫稽核主管及代理發言人異動
113/07/13 三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾
113/07/12 【公告】晉倫113年6月份之自結損益狀況
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
晉倫-2.1% 10037(-90.31%)39.22% 11205(-91.32%)42.82% 8004(-87.85%)91.79% 5238(-81.44%)128.63% 2944(-66.99%)136.65% 1514(-35.8%)
加權指數-1.6%-1.01%2.68%5.46%10.49%38.24%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
60.761.1361.1258.0951.3350.1848.3345.0642.036.9536.5635.2731.9231.030.49
乖離率-0.7%-0.69%4.49%18.25%20.96%25.59%34.71%44.52%64.28%66.03%72.1%90.16%95.81%99.08%
均線開始
轉折價位
62.062.043.643.442.540.0536.7531.6526.827.026.5526.825.6526.7
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
晉倫30.58%126.0%2.0%-29.0%53.0%19.0%-2.0%
005079.4%42.18%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%21.14%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 5/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率5.957.5411.248.084.87
ROE8.349.7221.812.448.01
本業收入比88.5794.8196.5091.7292.13
自由現金流量1.371.870.34-0.445.39
利息保障倍數19.4535.6797.4173.9615.15

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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