收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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60.7 (-1.62%) 972張 (-38.05%) 10037張 8004張 5238張 季線上 ↘61.12 ↗58.09 ↗51.33 ↗50.18 ↗45.06 ↗42.0 972張 |
-2.1% 42.82% 91.79% 128.63% 136.65% |
18.73 (-69.15%) 60.7 |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
5.53億 33.54億 |
16.54% 0.0% |
複合材料 |
2024-03-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 財務比率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.58,N/A (9.74,12.79,15.84) 3.42,17.75 (1.24,1.42,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(108.62% 帶寬大) 月線斜率1.85 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 28.19←40.82(-30.94%) 29.74←17.26(72.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[112] (N/A) 0 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 64.9 (-6.47%) 24-10-23 22.65 (167.99%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.46 0.36 6.93 1.28億(9月) 短跌破長 | -10.44 -12.87 7.34 1.28億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 64.9 (24-10-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 15.3% 1.76% 8 -31 0 37.76%←28.29%(33.47%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.03 83.43,85.16 down 64.9,52.1 1.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 13%,2%,0%,0% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.31 88.46,93.5 down N/A,52.1 2.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.61 89.37,81.4 N/A,52.1 3.09 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.96% 44.52% 72.1% 95.81% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.18%←0.33%(1166.67%) | 161 (連5買) 16.56% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.76% 18.86% 294.31% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.04%(1325.0%) | -19 1.95% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.83←3.52 (+37.22%) Q2←Q1 第1升 4.83←3.68 (+31.25%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.17 (+37.22%) Q2←Q1 第1升 0.34←0.17 (+31.25%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.05←2.88 (+5.9%) Q2←Q1 連2升 3.05←3.29 (-7.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.6←115.26 (-24.87%) Q2←Q1 第1降 86.6←115.82 (-25.23%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.66←90.87 (-24.87%) Q2←Q1 第1降 69.66←100.36 (-30.59%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.25 (+112.0%) Q2←Q1 第1升 0.53←0.35 (+51.43%) Q2←Q2 8季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.21 (+119.05%) Q2←Q1 第1升 0.46←0.21 (+119.05%) Q2←Q2 4季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.9←20.6 Q2←Q1 連2降 19.9←21.65 Q2←Q2 4季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.96←4.88 Q2←Q1 第1升 6.96←4.57 Q2←Q2 5季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.1←3.98 Q2←Q1 第1升 6.1←5.33 Q2←Q2 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.05←1.44 Q2←Q1 第1升 3.05←1.92 Q2←Q2 8季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.82←0.89 Q2←Q1 第1升 1.82←1.19 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/06/07 鍾保敏 董事 贈與 200張 |
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公告 | 113/10/30 晉倫第三季財務資訊,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】晉倫113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期 113/10/26 趙彭博上周第10洞戰績 113/10/24 晉倫 9月EPS年增逾8成 113/10/24 【公告】晉倫因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/10/19 AI需求瘋狂 大趨勢才開始 113/10/14 【公告】晉倫113年9月份之自結損益狀況 113/10/08 《業績-其他電》晉倫9月營收為1.28億元,年增3.47% 113/09/28 《其他電》晉倫新營運動能 鎖定半導體領域 113/09/27 晉倫新營運動能 鎖定半導體領域 113/09/09 《業績-其他電》晉倫8月營收為1.28億元,年減10.45% 113/09/02 《其他電》晉倫列注意股 7月每股盈餘0.14元 113/09/02 【公告】因晉倫有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/08/09 【公告】晉倫113年7月份之自結損益狀況 113/08/08 【公告】晉倫 2024年7月合併營收1.47億元 年增11.64% 113/08/08 《業績-其他電》晉倫7月營收為1.47億元,年增11.64% 113/08/02 【公告】晉倫董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一,依法其董事職務當然解任 113/08/01 【公告】晉倫113年第二季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/23 【公告】晉倫稽核主管及代理發言人異動 113/07/13 三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/12 【公告】晉倫113年6月份之自結損益狀況 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晉倫 | -2.1% 10037(-90.31%) | 39.22% 11205(-91.32%) | 42.82% 8004(-87.85%) | 91.79% 5238(-81.44%) | 128.63% 2944(-66.99%) | 136.65% 1514(-35.8%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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60.7 | 61.13↘ | 61.12↘ | 58.09↗ | 51.33↗ | 50.18↗ | 48.33↗ | 45.06↗ | 42.0↗ | 36.95↗ | 36.56↗ | 35.27↗ | 31.92↗ | 31.0↗ | 30.49↗ |
乖離率 | -0.7% | -0.69% | 4.49% | 18.25% | 20.96% | 25.59% | 34.71% | 44.52% | 64.28% | 66.03% | 72.1% | 90.16% | 95.81% | 99.08% |
均線開始 轉折價位 | 62.0 | 62.0 | 43.6 | 43.4 | 42.5 | 40.05 | 36.75 | 31.65 | 26.8 | 27.0 | 26.55 | 26.8 | 25.65 | 26.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晉倫 | 30.58% | 126.0% | 2.0% | -29.0% | 53.0% | 19.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.95 | 7.54 | 11.24 | 8.08 | 4.87 |
ROE | 8.34 | 9.72 | 21.8 | 12.44 | 8.01 |
本業收入比 | 88.57 | 94.81 | 96.50 | 91.72 | 92.13 |
自由現金流量 | 1.37 | 1.87 | 0.34 | -0.44 | 5.39 |
利息保障倍數 | 19.45 | 35.67 | 97.41 | 73.96 | 15.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標