| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 (-0.56%) 82張 (+95.79%) 58張 71張 101張 季線旁 ↗26.92 ↘26.91 ↗26.9 ↗26.84 ↘26.53 ↘26.86 82張 短長糾結 |
0.0% 0.94% -2.55% 1.71% -9.76% |
16.98 (-36.66%) 26.8 |
21.02 (-21.57%) 12.93 (-51.75%) |
N/A 0.09 |
N/A N/A |
5.53億 14.81億 |
16.89% 0.0% |
複合材料 |
2024-03-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.15,N/A (9.74,12.79,15.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.41% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[112] (N/A) 0 (5.6%) | 相對高點 相對低點 | 46.5 (-42.37%) 21-07-06 22.65 (18.32%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 0 0 0 0.93%←0.84%(10.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.94 29.84 1.46 24個月新高 1.72億(4月) 短突破長 | -6.51 43.65 -10.12 1.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-13 27.15 (24-05-29) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-13%,-12%,-11% 賣,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.57 36.84,47.99 27.15,26.6 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.23 37.14,39.05 27.6,25.5 -0.02 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.83 18.67,16.0 up 32.9,25.4 -0.04 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.35%(8.57%) | 2 2.44% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,17.18 (1.24,1.42,1.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.15% -0.22% -0.3% 0.07% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.19%(-78.95%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.53% 2.6% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.84←37.97(-2.98%) 19.48←19.0(2.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.52←4.0 (-12.0%) Q1←Q4 第1降 3.52←3.92 (-10.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.25 (-12.0%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.26 (-10.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.88←2.71 (+6.27%) Q1←Q4 第1升 2.88←3.06 (-5.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.26←109.7 (+5.07%) Q1←Q4 第1升 115.26←109.76 (+5.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.87←83.33 (+5.07%) Q1←Q4 第1升 90.87←83.02 (+9.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.34 (-26.47%) Q1←Q4 連2降 0.25←0.49 (-48.98%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.35 (-37.14%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.47 (-53.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.6←21.42 Q1←Q4 第1降 20.6←18.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.88←6.33 Q1←Q4 第1降 4.88←6.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.98←4.76 Q1←Q4 連4降 3.98←6.95 Q1←Q1 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←1.9 Q1←Q4 連2降 1.44←2.58 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←1.16 Q1←Q4 連4降 0.89←1.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/27 晉倫股東常會承認112年營業報告書、財報等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/27 【公告】晉倫113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】晉倫更正113年4月份之自結損益狀況 113/05/10 【公告】晉倫代孫公司江蘇晉倫塑料科技有限公司董事會通過盈餘分配GINAR TECHNOLOGY(CAYMAN) CO.,LTD 及GINAR TECHNOLOGY(B.V.I.) CO.,LTD 113/05/10 【公告】晉倫113年3月份之自結損益狀況 113/05/08 【公告】晉倫 2024年4月合併營收1.72億元 年增37.94% 113/05/08 《業績-其他電》晉倫4月營收為1.72億元，年增37.94% 113/05/02 【公告】晉倫113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 113/04/08 【公告】晉倫 2024年3月合併營收1.32億元 年增-6.52% 113/04/08 《業績-其他電》晉倫3月營收為1.32億元，年減6.52% 113/03/12 【公告】晉倫稽核主管及代理發言人異動 113/03/12 【公告】晉倫董事長訂定112年度盈餘分配除息基準日及資本公積發放基準日事宜。 113/03/12 【公告】晉倫董事會決議股利分派暨資本公積配發現金 113/03/08 【公告】晉倫113年2月份之自結損益狀況 113/03/08 【公告】晉倫 2024年2月合併營收9217.8萬元 年增-32.03% 113/03/08 《業績-其他電》晉倫2月營收為0.92億元，年減32.03% 113/02/23 【公告】晉倫更正董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/23 【公告】晉倫董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 113/02/15 【公告】晉倫113年1月份之自結損益狀況 113/02/07 【公告】晉倫 2024年1月合併營收1.28億元 年增11.23% 113/02/07 《業績-其他電》晉倫1月營收為1.28億元，年增11.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉倫 | 0.0% 58(40.29%) | -0.74% 57(44.22%) | 0.94% 71(14.95%) | -2.55% 101(-18.37%) | 1.71% 79(3.83%) | -9.76% 60(35.71%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 26.93↘ | 26.92↗ | 26.91↘ | 26.9↗ | 26.84↗ | 26.74↗ | 26.53↘ | 26.86↘ | 26.89→ | 26.89→ | 26.88↗ | 26.62↗ | 26.78↘ | 27.06→ |
| 乖離率 | -0.48% | -0.45% | -0.41% | -0.37% | -0.15% | 0.22% | 1.02% | -0.22% | -0.33% | -0.33% | -0.3% | 0.68% | 0.07% | -0.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.0 | 26.7 | 27.1 | 26.45 | 26.65 | 26.15 | 28.6 | 27.5 | 26.85 | 26.8 | 26.25 | 26.7 | 29.95 | 28.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉倫 | 30.58% | 0.0% | 2.0% | -29.0% | 53.0% | 19.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.95 | 7.54 | 11.24 | 8.08 | 4.87 |
| ROE | 8.34 | 9.72 | 21.8 | 12.44 | 8.01 |
| 本業收入比 | 88.57 | 94.81 | 96.50 | 91.72 | 92.13 |
| 自由現金流量 | 1.37 | 1.87 | 0.34 | -0.44 | 5.39 |
| 利息保障倍數 | 19.45 | 35.67 | 97.41 | 73.96 | 15.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
