| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 (-1.83%) 132張 (-3.72%) 94張 174張 151張 季線下 ↘67.2 ↘68.1 ↘69.21 ↘70.72 ↘72.75 ↘73.24 132張 |
-5.84% -18.46% -21.44% -22.85% -30.87% |
91.29 (41.53%) 64.5 |
N/A 0.66 |
N/A |
8.24億 53.15億 |
10.34% 0.0% |
電源供應器 |
2024-06-14 2024-10-07 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.22,N/A (8.26,14.46,20.66) 1.84,35.05 (1.5,2.08,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.52% 帶寬大) 月線斜率-1.02 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.96←62.51(-8.88%) 25.86←19.56(32.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.75%[112] (N/A) 0 (7.75%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-44.16%) 23-07-27 43.65 (47.77%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -48.58 40.22 -43.43 1.56億(9月) | -59.58 45.79 -42.75 1.11億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 70.2 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 0.16% -4 0 0 4.66%←5.11%(-8.81%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.79 2.9,2.82 up 65.0,61.1 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-14%,-12%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.44 1.02,1.42 look 71.2,61.2 -0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.5 0.49,9.8 look 81.0,43.65 -3.24 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.8% -11.93% -18.57% -24.36% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←1.61%(-59.63%) | -29 (連4賣) 21.97% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.61% 4.03% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.31 (-58.06%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.08 (+62.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.93←5.53 (+7.23%) Q2←Q1 第1升 5.93←9.24 (-35.82%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.59 (+7.23%) Q2←Q1 連4降 0.38←2.23 (-35.82%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.29←9.67 (-14.27%) Q2←Q1 連3降 8.29←10.58 (-21.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.48←64.32 (-7.52%) Q2←Q1 連2降 59.48←61.2 (-2.81%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.34←236.51 (-7.52%) Q2←Q1 連2降 181.34←141.1 (+28.52%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←1.88 (-48.94%) Q2←Q1 第1降 0.96←2.41 (-60.17%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.25 (-56.0%) Q2←Q1 連2降 0.11←2.05 (-94.63%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.98←27.78 Q2←Q1 連2降 23.98←34.77 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.39←10.66 Q2←Q1 連2降 6.39←24.11 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.39←28.05 Q2←Q1 第1降 13.39←20.9 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←4.95 Q2←Q1 第1降 2.6←7.12 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←3.68 Q2←Q1 第1降 1.88←4.34 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/17 張修誠 董事 洽特定人 1,599張 |
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| 公告 | 113/10/30 海韻電第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】海韻電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】海韻電 2024年9月合併營收1.56億元 年增-48.58% 113/10/11 《業績-電零組》海韻電9月營收為1.56億元，年減48.58% 113/09/19 《電零組》海韻電10月7日除息 113/09/10 《業績-電零組》海韻電8月營收為1.11億元，年減59.58% 113/08/13 《上櫃公司7月營收衰退率前20名2-2》陽程、海韻電、鴻翊 113/08/12 【公告】海韻電 2024年7月合併營收7620.8萬元 年增-80.65% 113/08/12 《業績-電零組》海韻電7月營收為0.76億元，年減80.65% 113/08/01 【公告】海韻電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】海韻電 2024年6月合併營收1.4億元 年增-46.14% 113/07/10 《業績-電零組》海韻電6月營收為1.40億元，年減46.14% 113/06/21 【公告】海韻電副總經理職務異動 113/06/21 【公告】海韻電113年股東常會重要決議事項 113/06/16 《電零組》打高CP值 海韻電：下半年會更好 113/06/16 打高CP值 海韻電：下半年會更好 113/06/12 【公告】海韻電受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會。 113/06/07 【公告】海韻電 2024年5月合併營收2.06億元 年增-47.91% 113/06/07 《業績-電零組》海韻電5月營收為2.06億元，年減47.91% 113/05/14 【公告】海韻電更正113年度第一季合併財報iXBRL大陸地區投資 113/05/10 《業績-電零組》海韻電4月營收為2.42億元，年減9.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海韻電 | -5.84% 94(40.52%) | -7.59% 109(21.31%) | -18.46% 174(-24.1%) | -21.44% 151(-12.81%) | -22.85% 180(-26.81%) | -30.87% 290(-54.45%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 | 66.0↘ | 67.2↘ | 68.1↘ | 69.21↘ | 70.72↘ | 71.97↘ | 72.75↘ | 73.24↘ | 77.95↘ | 78.29↘ | 79.21↘ | 83.66↘ | 85.27↘ | 86.2↘ |
| 乖離率 | -2.27% | -4.02% | -5.29% | -6.81% | -8.8% | -10.38% | -11.34% | -11.93% | -17.25% | -17.61% | -18.57% | -22.9% | -24.36% | -25.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.0 | 68.5 | 69.8 | 78.8 | 79.1 | 75.0 | 73.2 | 82.1 | 86.6 | 87.8 | 83.6 | 99.1 | 93.3 | 96.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海韻電 | 228.79% | -33.0% | 94.0% | -40.0% | 6.0% | 105.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.81 | 16.84 | 20.24 | 22.58 | 17.03 |
| ROE | 21.58 | 17.23 | 31.86 | 31.55 | 17.53 |
| 本業收入比 | 97.19 | 71.67 | 105.50 | 114.01 | 102.69 |
| 自由現金流量 | 5.49 | 7.04 | -4.84 | 6.48 | 6.06 |
| 利息保障倍數 | 80.90 | 60.38 | 175.21 | 224.28 | 97.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
