| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 (0.19%) 1287張 (-19.33%) 985張 1041張 1507張 季線下 ↘262.0 ↘261.5 ↘263.5 ↘264.9 ↘275.26 ↘279.88 1287張 1.24倍 |
-0.57% -4.59% -12.31% -10.03% 10.4% |
247.93 (-4.64%) 260.0 |
318.38 (22.45%) 177.47 (-31.74%) |
N/A 0.48 |
N/A |
12.01億 312.36億 |
7.49% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.58,N/A (10.68,14.92,19.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.44%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.62%[112] (N/A) 0 (4.62%) | 相對高點 相對低點 | 416.5 (-37.58%) 21-08-02 136.0 (91.18%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 1.07% -3 0 0 7.12%←6.09%(16.91%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.14 14.36 8.85 14.38億(4月) | -16.12 -0.13 15.23 12.58億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 267.0 (24-05-22) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-15%,-15%,-18% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.56 40.62,46.26 261.5,253.5 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.74 9.35,8.54 up 270.0,254.5 -4.13 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.39%←26.42%(-19.04%) | -633 (連11賣) 49.18% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.41 46.15,60.83 314.5,218.0 1.54 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.45%←26.78%(6.24%) | 568 (連2買) 44.13% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.07,84.69 (2.09,2.89,3.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.85% -7.1% -7.67% -3.9% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.84%(-1.19%) | 12 (連4買) 0.93% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 4.1% 17.34% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.13←49.62(-0.99%) 21.26←21.19(0.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←0.97 (-11.34%) Q1←Q4 連2降 0.86←2.11 (-59.24%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.49←45.11 (-8.02%) Q1←Q4 第1降 41.49←36.01 (+15.22%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.29←6.82 (-8.02%) Q1←Q4 連3降 6.29←3.87 (+15.22%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.78←26.61 (+19.43%) Q1←Q4 第1升 31.78←31.17 (+1.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.99←30.96 (+13.02%) Q1←Q4 第1升 34.99←30.75 (+13.79%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.33←83.84 (+13.02%) Q1←Q4 第1升 99.33←135.93 (-26.93%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.62←3.59 (+0.84%) Q1←Q4 第1升 3.62←2.48 (+45.97%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.69←3.23 (-16.72%) Q1←Q4 連3降 2.69←1.92 (+40.1%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.54←33.89 Q1←Q4 第1升 35.54←30.12 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.15←15.11 Q1←Q4 第1升 15.15←10.75 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.11←13.49 Q1←Q4 第1升 15.11←10.44 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.47←4.3 Q1←Q4 第1升 4.47←2.79 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.13←3.21 Q1←Q4 連2降 3.13←1.88 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/22 矽創5/23參加富邦證券舉辦之法說會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/22 【公告】矽創受邀參加富邦證券所舉辦之2024年第二季富邦企業日 113/05/15 《熱門族群》車載出貨強 矽創、昇佳營運衝 113/05/15 車載出貨強矽創、昇佳營運衝 113/05/14 【公告】矽創受邀參加第一金證券舉辦之線上座談會活動 113/05/14 施振榮：矽創新關鍵在應用 台灣需少量多樣製造能力 113/05/07 【公告】矽創 2024年4月合併營收14.38億元 年增-6.14% 113/05/02 《半導體》矽創Q1每股盈餘3.62元 113/05/02 《半導體》矽創取得竹北台元科技園區不動產及車位 113/05/02 【公告】矽創取得不動產 113/04/08 【公告】矽創 2024年3月合併營收12.58億元 年增-16.12% 113/03/27 《半導體》矽創28日受邀法說 113/03/27 【公告】矽創受邀參加由凱基證券主辦舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇 113/03/20 熱門股－矽創 股價創近兩年新高 113/03/20 焦點股：矽創車用新品今年加入貢獻，股價創波段新高 113/03/19 《半導體》矽創20日受邀法說 113/03/19 【公告】矽創受邀參加美林證券舉辦之2024 APAC TMT Conference 113/03/07 矽創決議擬每股配發12元現金股利 現金殖利率4% 113/03/07 【公告】矽創董事會決議股利分派 113/03/07 《半導體》矽創去年每股盈餘15.5元 6月20日股東會 113/03/07 【公告】矽創 2024年2月合併營收12.59億元 年增19.09% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | -0.57% 985(30.65%) | 1.36% 1260(2.08%) | -4.59% 1041(23.6%) | -12.31% 1507(-14.64%) | -10.03% 1325(-2.9%) | 10.4% 1599(-19.51%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 | 261.33↘ | 262.0↘ | 261.5↘ | 263.5↘ | 264.9↘ | 267.3↘ | 275.26↘ | 279.88↘ | 280.76↘ | 280.65↘ | 281.61↘ | 278.21↗ | 270.55↗ | 265.51↗ |
| 乖離率 | -0.51% | -0.76% | -0.57% | -1.33% | -1.85% | -2.73% | -5.54% | -7.1% | -7.39% | -7.36% | -7.67% | -6.55% | -3.9% | -2.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 264.5 | 261.0 | 262.5 | 271.5 | 275.0 | 272.0 | 290.0 | 305.5 | 280.0 | 276.0 | 294.5 | 234.0 | 231.5 | 219.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | 182.23% | -6.0% | 50.0% | -45.0% | 96.0% | 104.0% | 70.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.97 | 26.31 | 36.65 | 17.26 | 15.12 |
| ROE | 16.46 | 28.24 | 57.8 | 27.25 | 32.82 |
| 本業收入比 | 88.14 | 92.89 | 97.64 | 94.41 | 94.69 |
| 自由現金流量 | 29.73 | 24.5 | 38.55 | 20.51 | 18.74 |
| 利息保障倍數 | 455.35 | 1304.01 | 1631.64 | 356.74 | 204.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
