收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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52.4 (-0.19%) 5張 (-63.81%) 13張 10張 13張 季線下 ↘52.88 ↘53.35 ↘53.58 ↘53.71 ↘53.91 ↘53.92 5張 |
-2.42% -4.38% -2.24% -3.5% -4.38% |
56.63 (8.07%) 52.4 |
26.26 (-49.89%) 0.24 |
N/A N/A |
17.95億 94.06億 |
19.03% 0.0% |
天然氣 |
2024-09-16 2024-07-15 |
0 | 新光集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.85,N/A (19.26,21.22,23.18) 2.36,22.2 (2.4,2.55,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.57% 帶寬窄) 月線斜率-0.22 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.24←85.07(-0.98%) 2.3←2.35(-2.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (N/A) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-9.34%) 23-06-16 46.5 (12.69%) 21-08-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.89 -2.28 2.82 1.73億(9月) | 6.68 9.93 2.71 1.77億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.1 (24-10-21) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 1 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.31 5.0,6.11 look 52.5,52.0 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-14%,-7%,-10% 平,平,買,平,平,平 | |||||
ROE 估值 | 26.26(-49.89%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.44 3.03,24.67 look 52.5,51.0 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.53 9.52,46.83 look 56.2,51.0 -0.43 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.44% -2.82% -3.37% -3.59% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.23%(65.22%) | -1 (連2賣) 20.0% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.11% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(66.67%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.43←16.8 (-2.2%) Q2←Q1 連2降 16.43←16.28 (+0.92%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.65←6.93 (-18.47%) Q2←Q1 第1降 5.65←5.58 (+1.25%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.27←1.54 (-18.47%) Q2←Q1 第1降 1.27←1.33 (+1.25%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.3←2.36 (-2.54%) Q2←Q1 第1降 2.3←2.08 (+10.58%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.65←36.46 (+16.98%) Q2←Q1 連2升 42.65←41.88 (+1.84%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.59←42.61 (+16.98%) Q2←Q1 第1升 53.59←48.92 (+9.55%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.68 (+27.94%) Q2←Q1 連2升 0.87←0.79 (+10.13%) Q2←Q2 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.67 (-16.42%) Q2←Q1 第1降 0.56←0.59 (-5.08%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.95←27.76 Q2←Q1 連2升 29.95←31.09 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.55←22.19 Q2←Q1 連2升 22.55←23.91 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.48←17.73 Q2←Q1 連2升 27.48←25.45 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.06 Q2←Q1 連2升 3.82←3.88 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.46 Q2←Q1 連2升 1.81←1.76 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/09 楊朝凱 董事 贈與 44張 |
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公告 | 113/10/30 新海第三季合併財報,預計11/7提報董事會 |
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新聞 | 113/10/09 【公告】新海 2024年9月合併營收1.73億元 年增3.9% 113/10/09 《業績-油電》新海9月營收為1.73億元,年增3.90% 113/09/10 《業績-油電》新海8月營收為1.77億元,年增6.69% 113/08/12 油電燃氣族群 第二季獲利報喜 113/08/12 【公告】新海 2024年7月合併營收1.61億元 年增-6.43% 113/08/12 《業績-油電》新海7月營收為1.61億元,年減6.43% 113/08/08 【公告】新海研發主管異動 113/07/31 【公告】新海113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】新海總經理異動 113/07/10 【公告】新海 2024年6月合併營收1.74億元 年增3.95% 113/07/10 《業績-油電》新海6月營收為1.74億元,年增3.95% 113/06/27 【公告】新海董事會聘任總經理 113/06/21 【公告】欣天然113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/13 【公告】新海113年6月13日股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】新海股東會決議許可董事從事競業行為 113/06/13 【公告】新海113年6月13日股東常會選舉董事(含獨立董事) 113/06/13 【公告】新海董事會選任董事長 113/06/07 《業績-油電》新海5月營收為1.91億元,年減1.25% 113/06/07 【公告】新海 2024年5月合併營收1.91億元 年增-1.25% 113/05/09 《油電股》新海首季每股盈餘0.68元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新海 | -2.42% 13(-56.19%) | -1.32% 13(-58.75%) | -4.38% 10(-43.97%) | -2.24% 13(-58.53%) | -3.5% 14(-59.26%) | -4.38% 65(-91.19%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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52.4 | 52.63↘ | 52.88↘ | 53.35↘ | 53.58↘ | 53.71↘ | 53.86↘ | 53.91↘ | 53.92↘ | 54.12↘ | 54.13↘ | 54.23↘ | 54.41→ | 54.35→ | 54.41→ |
乖離率 | -0.44% | -0.91% | -1.78% | -2.2% | -2.44% | -2.71% | -2.8% | -2.82% | -3.18% | -3.2% | -3.37% | -3.69% | -3.59% | -3.69% |
均線開始 轉折價位 | 53.2 | 53.7 | 53.1 | 54.1 | 54.8 | 54.3 | 54.4 | 53.6 | 54.2 | 55.6 | 54.3 | 54.0 | 54.8 | 54.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
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新海 | 40.53% | -5.0% | 2.0% | 20.0% | 5.0% | -2.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.05 | 21.32 | 21.83 | 20.01 | 15.93 |
ROE | 12.58 | 12.69 | 13.04 | 13.19 | 12.09 |
本業收入比 | 84.27 | 86.10 | 85.56 | 86.11 | 86.07 |
自由現金流量 | 4.62 | 2.64 | 4.65 | 2.77 | 2.44 |
利息保障倍數 | 1947.25 | 3460.62 | 3552.27 | 3134.12 | 2059.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標