收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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67.0 (0.45%) 17張 (+80.63%) 10張 12張 12張 季線下 ↘66.94 ↘67.27 ↘67.7 ↘67.82 ↘68.73 ↘69.1 17張 |
-0.45% -2.05% -4.29% -9.7% -7.71% |
70.85 (5.75%) 67.0 |
N/A 0.17 |
N/A |
3.24億 21.70億 |
52.56% 23.49% |
觀光 餐飲 |
2024-09-24 2024-06-05 |
1 | 東元電機集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.16,N/A (14.25,16.02,17.78) 0.87,77.01 (1.05,1.19,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.91% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.43←71.08(4.71%) 11.18←10.85(3.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.69%[112] (N/A) 0 (2.69%) | 相對高點 相對低點 | 83.9 (-20.14%) 23-02-23 66.0 (1.52%) 22-07-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.87 -6.2 1.04 5.03億(9月) | 0.52 3.63 1.54 12個月新高 5.36億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 68.0 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.51%←0.51%(0.0%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.58 34.78,15.52 up 67.2,66.9 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-18%,-21%,-16% 平,平,平,買,平,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.36 14.55,6.38 up 67.3,66.0 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.64 7.41,14.32 look 71.1,66.3 -1.01 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.21% -3.04% -5.37% -8.28% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.18%←26.23%(-0.19%) | 0 0.0% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.19% 0.73% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.39←3.32 (+2.11%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 3.39←3.3 (+2.73%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.22←14.87 (+2.35%) Q2←Q1 連2升 15.22←14.98 (+1.6%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.17 (+2.35%) Q2←Q1 第1降 -0.03←0.19 (+1.6%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.64←0.65 (-1.54%) Q2←Q1 第1降 0.64←0.8 (-20.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.35←9.34 (+0.11%) Q2←Q1 第1升 9.35←7.44 (+25.67%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.01←5.17 (+0.11%) Q2←Q1 連4降 5.01←6.35 (-21.1%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.01 (+5.94%) Q2←Q1 連2升 1.07←1.7 (-37.06%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.39 (-69.23%) Q2←Q1 第1降 0.12←0.52 (-76.92%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.06←22.9 Q2←Q1 連2升 23.06←25.25 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.17←1.15 Q2←Q1 第1降 -0.17←1.25 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.6←2.16 Q2←Q1 第1降 1.6←3.6 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.97←1.31 Q2←Q1 第1降 0.97←2.34 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.58 Q2←Q1 第1降 0.43←1.05 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/08/25 內部人施啟寅配偶之配偶 關係人配偶 信託 小於1 張 110/08/25 何頎胤 經理人 信託 8張 |
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公告 | 113/10/31 安心第三季財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/31 【公告】安心113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】安心營運及行銷中心主管異動 113/10/09 【公告】安心 2024年9月合併營收5.03億元 年增-2.87% 113/09/24 摩斯漢堡 暫緩海外布局 113/09/24 改善台灣門店體質提升獲利率 安心食品暫緩海外布局 113/09/24 《觀光股》安心強化台灣門市體質 數位轉型拚升獲利率 113/09/02 安心總店數突破300家,積極擴展多元店型,開出第五家車道店 113/08/09 【公告】安心選任副董事長 113/07/26 【公告】安心民國113年第1次股東臨時會重要決議事項 113/07/09 【公告】安心 2024年6月合併營收5.2億元 年增-0.83% 113/06/25 【公告】安心董事會決議:透過第三地子公司(持股42.64%)AN-SHIN FOODSERVICES(SINGAPORE) PTE. LTD.間接轉增資大陸案。 113/06/07 【公告】安心 2024年5月合併營收5.23億元 年增3.82% 113/06/03 【上市櫃年薪吊車尾2】摩斯年薪不到30萬墊底 過半數薪水倒退嚕「高端入榜」 113/05/31 【公告】安心董事會決議召開113年第一次股東臨時會 113/05/31 【公告】安心民國113年股東會重要決議事項 113/05/31 摩斯漢堡全台達300店 安心:朝多元店型發展 113/05/31 《觀光股》安心續強身迎戰 3策略拚增經營績效 113/05/31 安心食品2023年EPS 5.17元 配現金股利1.8元 113/05/23 安心食品 裁撤廈門海外事業 113/05/23 《觀光股》登陸15年沒賺過錢 安心裁撤廈門摩斯事業 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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安心 | -0.45% 10(58.7%) | -1.47% 11(48.29%) | -2.05% 12(39.35%) | -4.29% 12(41.16%) | -9.7% 13(30.49%) | -7.71% 14(21.46%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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67.0 | 66.93→ | 66.94↘ | 67.27↘ | 67.7↘ | 67.82↘ | 67.99↘ | 68.73↘ | 69.1↘ | 70.13↘ | 70.26↘ | 70.8↘ | 72.58↘ | 73.05↘ | 73.17↘ |
乖離率 | 0.1% | 0.09% | -0.4% | -1.03% | -1.21% | -1.46% | -2.52% | -3.04% | -4.46% | -4.64% | -5.37% | -7.69% | -8.28% | -8.43% |
均線開始 轉折價位 | 67.0 | 67.3 | 68.0 | 68.6 | 68.4 | 69.1 | 70.5 | 70.0 | 74.0 | 73.6 | 74.2 | 76.0 | 72.6 | 74.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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安心 | 19.44% | -12.0% | 3.0% | -1.0% | -9.0% | 20.0% | -27.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.09 | 2.1 | -0.15 | 2.38 | 3.18 |
ROE | 7.43 | 5.76 | 4.41 | 7.91 | 8.06 |
本業收入比 | 36.72 | 86.43 | -7.34 | 70.56 | 97.75 |
自由現金流量 | 2.85 | 6.23 | 1.17 | 3.22 | 5.91 |
利息保障倍數 | 9.32 | 6.67 | 6.24 | 10.03 | 10.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標