收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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68.3 (-0.15%) 5645張 (-34.69%) 6301張 6862張 7520張 季線下 ↘68.38 →68.38 ↘68.42 ↗68.45 ↘68.78 ↘69.38 5645張 0.82倍 短糾結 |
-0.58% 1.79% -7.33% -15.89% -27.26% |
147.3%~173.1% 2.8~3.2 |
44.14 (-35.37%) 68.3 |
57.57 (-15.71%) 30.72 (-55.02%) |
N/A 0.37 |
21.87(-67.98%) 、Y! |
636.57億 4347.80億 |
14.9% 0.81% |
碳權 石化業 |
2024-03-26 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 83.29,22.54 (10.14,14.57,19.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.42% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[112] (3.42%[113]) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-43.55%) 21-10-13 66.4 (2.86%) 24-03-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.09% 112 0 0 0.26%←0.26%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.86 -5.65 -5.32 166.61億(4月) | -12.21 36.55 -7.86 176.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 69.2 (24-05-13) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-12%,-16%,-13% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 49.62(-27.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.26 30.0,31.79 69.4,67.7 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.77 23.75,25.0 look 70.6,66.4 0.22 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.63%(-6.75%) | 383 (連2買) 6.78% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 21.87(-67.98%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.76 6.69,7.63 look 78.1,64.8 -1.47 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.4%←30.61%(-0.69%) | -1058 18.74% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.29,52.95 (1.54,1.76,1.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.22% -1.56% -6.95% -12.89% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.88%(5.68%) | 89 (連4買) 1.58% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 1.98 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.49% 2.16% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.6←81.31(-3.33%) 8.49←7.36(15.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.45←13.1 (-12.6%) Q1←Q4 連5降 11.45←18.02 (-36.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 481.08←477.43 (+0.76%) Q1←Q4 第1升 481.08←522.13 (-7.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -14.45←-17.48 (+0.76%) Q1←Q4 第1升 -14.45←0.17 (-7.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 219.54←214.4 (+2.4%) Q1←Q4 連2升 219.54←230.76 (-4.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.93←26.74 (+4.45%) Q1←Q4 連2升 27.93←27.32 (+2.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.67←41.98 (+4.45%) Q1←Q4 第1升 42.67←42.46 (+0.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.46 (+106.52%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.37 (-91.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.2 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 -0.25←-0.02 (+1150.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.81←3.7 Q1←Q4 第1升 3.81←6.64 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.0←-3.66 Q1←Q4 第1升 -3.0←0.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.46←-6.08 Q1←Q4 第1升 0.46←4.49 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.06←-0.83 Q1←Q4 第1升 0.06←0.67 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.15←-0.45 Q1←Q4 第1升 0.15←0.52 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/14 「P13台塑1A」、「P13台塑1B」5/14起在證券商營業處所暨債券等殖成交系統開始買賣 |
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新聞 | 113/05/13 【公告】「P13台塑1A、B」訂5月14日起發行買賣 113/05/08 【公告】台塑增加投資台塑德山精密化學股份有限公司 113/05/08 【公告】台塑處分台灣德亞瑪股份有限公司股權 113/05/08 【公告】代子公司松果購物股份有限公司新任董事長 113/05/08 【公告】台塑補充董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項) 113/05/08 【公告】台塑董事會通過捐贈財團法人高雄市王永慶、王永在昆仲公園文化基金會 113/05/08 台灣德亞瑪併入 台塑德山全力衝刺半導體特化事業 113/05/07 台塑四寶4月營收年增9.3% 看好第2季業績成長 113/05/07 石化旺季、歲休支撐 台塑四寶5月、Q2營運添力續揚 113/05/07 【公告】台塑更新107年5月10日自地委建都市更新相關資訊 113/05/07 《熱門族群》旺季到!台塑四寶Q2一片叫好聲 113/05/07 台塑四寶4月營收 南亞、台化月年雙升報喜 113/05/07 《熱門族群》台塑四寶4月營收一次看 2增2減 113/05/07 【公告】台塑2024年4月合併營業額 113/05/07 【公告】台塑 2024年4月合併營收166.61億元 年增2.87% 113/05/07 《DJ在線》塑化報價Q2有望季增/年增,盼產業明年走出谷底 113/05/03 【公告】台塑補充說明於112年12月14日發行無擔保普通公司債 113/05/03 00690成分股新增長榮等8檔、刪除台塑等8檔 113/05/03 【公告】台塑擬增加投資台塑新智能科技股份有限公司 113/05/03 台塑新智能拚7月量產 台塑四寶宣布增資100億元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.0 | 57.57 | -15.71 | 51.81 | -24.14 | 最低殖利率 | 4.0% | 58.377 | -14.53 | 52.539 | -23.08 | 最高淨值比 | 1.98 | 104.83 | 53.48 |
平均 本益比 | 14.57 | 44.14 | -35.37 | 55.78 | -18.32 | 平均殖利率 | 4.6% | 51.64 | -24.39 | 46.48 | -31.95 | 平均淨值比 | 1.76 | 93.19 | 36.43 |
最低價 本益比 | 10.14 | 30.72 | -55.02 | 59.76 | -12.5 | 最高殖利率 | 5.2% | 44.905 | -34.25 | 40.415 | -40.83 | 最低淨值比 | 1.54 | 81.54 | 19.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 94.8 | 76.7 | 82.24 | 66.54 | 1.0 | 1.05% | 1.3% | 1.75 | 1.41 |
111 | 110.5 | 78.1 | 19.46 | 13.76 | 4.2 | 3.8% | 5.38% | 1.81 | 1.26 |
110 | 121.0 | 86.6 | 10.8 | 7.73 | 8.2 | 6.78% | 9.47% | 2.28 | 1.66 |
109 | 113.0 | 64.8 | 35.9 | 20.59 | 2.4 | 2.12% | 3.7% | 2.1 | 1.21 |
108 | 115.5 | 90.0 | 19.7 | 15.35 | 4.4 | 3.81% | 4.89% | 2.01 | 1.6 |
107 | 119.5 | 95.5 | 15.35 | 12.27 | 5.8 | 4.85% | 6.07% | 2.03 | 1.67 |
106 | 98.8 | 86.5 | 12.74 | 11.15 | 5.7 | 5.77% | 6.59% | 2.03 | 1.72 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台塑 | -0.58% 6301(-10.42%) | -1.01% 6188(-8.78%) | 1.79% 6862(-17.74%) | -7.33% 7520(-24.93%) | -15.89% 6707(-15.84%) | -27.26% 7147(-21.03%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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68.3 | 68.27↘ | 68.38↘ | 68.38→ | 68.42↘ | 68.45↗ | 68.49↘ | 68.78↘ | 69.38↘ | 71.93↘ | 72.22↘ | 73.4↘ | 76.25↘ | 78.41↘ | 80.02↘ |
乖離率 | 0.04% | -0.12% | -0.12% | -0.18% | -0.22% | -0.28% | -0.7% | -1.56% | -5.05% | -5.43% | -6.95% | -10.43% | -12.89% | -14.65% |
均線開始 轉折價位 | 68.4 | 68.6 | 68.3 | 69.1 | 68.1 | 70.9 | 69.3 | 73.8 | 78.9 | 79.9 | 79.9 | 83.2 | 93.5 | 92.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台塑 | -18.85% | -14.0% | -9.0% | -18.0% | 8.0% | 2.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.02 | 10.65 | 21.99 | 9.2 | 9.72 |
ROE | 2.08 | 9.5 | 19.4 | 5.88 | 10.59 |
本業收入比 | -57.58 | 61.19 | 69.99 | 70.75 | 47.84 |
自由現金流量 | -213.32 | 384.81 | 360.38 | 275.28 | 260.63 |
利息保障倍數 | 4.31 | 43.23 | 109.75 | 21.02 | 32.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標