收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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9.04 (-0.33%) 480張 (-39.52%) 557張 676張 1170張 季線下 →9.09 ↘9.11 ↘9.15 ↘9.19 ↘9.24 ↘9.3 480張 |
-0.55% -4.44% -11.37% -5.64% -12.66% |
0.3~0.3 |
1.88 (-79.2%) 9.04 |
N/A 0.41 |
N/A N/A 、Y! |
99.56億 90.00億 |
19.62% 0.0% |
化纖原料 |
0 | 力麗集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.05,32.29 (18.26,26.83,35.4) 0.81,11.16 (0.82,0.92,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.62% 帶寬窄) 月線斜率-0.23 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.11←63.07(0.06%) 10.09←13.23(-23.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.35%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.25 (-26.2%) 22-09-12 8.67 (4.27%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.06 2.54 -6.73 7.11億(9月) | -7.02 9.44 -7.98 6.93億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-30 9.25 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.05% 6 0 0 3.16%←3.27%(-3.36%) | ||||
本益比法目標價 | 8.12(-10.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.96 4.55,18.68 look 9.25,8.79 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,5%,0%,3% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.31 22.7,24.04 look 9.59,8.67 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.91 14.62,25.44 look 9.96,8.96 -0.1 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-100.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.14 6.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.63% -2.8% -5.64% -7.66% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.66%←6.43%(-11.98%) | -85 (連2賣) 17.71% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.26% 1.29% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.24%(-16.67%) | 10 2.08% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.03←20.72 (-3.33%) Q2←Q1 第1降 20.03←22.16 (-9.61%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←-0.75 (-3.33%) Q2←Q1 第1降 -0.8←-1.74 (-9.61%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.5←31.96 (+1.69%) Q2←Q1 第1升 32.5←32.43 (+0.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.25←31.31 (+9.39%) Q2←Q1 第1升 34.25←27.48 (+24.64%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.59←148.08 (+9.39%) Q2←Q1 第1升 151.59←135.76 (+11.66%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.24 (-58.33%) Q2←Q1 第1降 0.1←-0.04 (-350.0%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.13 (+38.46%) Q2←Q1 第1升 -0.08←-0.18 (-55.56%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.42←3.48 Q2←Q1 第1降 3.42←-1.7 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.0←-3.62 Q2←Q1 第1降 -4.0←-7.84 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.85←11.92 Q2←Q1 第1降 4.85←-2.32 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.8←2.05 Q2←Q1 第1降 0.8←-0.42 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.59←1.37 Q2←Q1 第1降 0.59←-0.18 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/08/08 郭紹儀 董事 贈與 6,000張 |
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公告 | 113/10/30 力麗第三季財報,預計11/11提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】113年第三季財務報告董事會預計召開日期113年11月11日。 113/10/22 規劃當地IPO 力麗印尼產線 預計明年完成 113/10/22 力麗印尼一條龍產線拚2025年完成 擬規劃在當地IPO 113/10/09 【公告】力麗 2024年9月合併營收7.11億元 年增4.07% 113/09/11 綠色產品夯 助攻紡纖廠毛利 113/09/03 需求回溫 加工絲廠H2拚轉盈 113/09/02 紡織業結合AI 毛利率漸開花 113/08/23 新廠加持 機能布廠、成衣廠看好未來二年營運成長 113/08/13 【公告】力麗子公司發生火災 113/08/09 【公告】力麗 2024年7月合併營收6.33億元 年增-3.15% 113/08/07 大陸紡品傾銷...遠東新、新纖、力麗:「這四大方向」才有競爭空間 113/08/02 【公告】力麗113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】力麗 2024年6月合併營收5.96億元 年增-13.03% 113/06/21 【公告】力麗113年股東常會重要決議事項 113/06/21 力麗股東會 力麗:今年可望逐步回溫 113/06/18 力麗集團SRF廠動土 113/06/18 驚豔日月潭!「日月潭力麒溫德姆溫泉酒店」正式開幕! 113/06/07 【公告】力麗 2024年5月合併營收6.83億元 年增-16.33% 113/05/28 力麗:印尼廠已賺錢 國內本業第三季虧轉盈 113/05/09 【公告】力麗 2024年4月合併營收7.24億元 年增1.36% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力麗 | -0.55% 557(-13.95%) | -1.31% 575(-16.66%) | -4.44% 676(-29.07%) | -11.37% 1170(-59.0%) | -5.64% 1748(-72.55%) | -12.66% 1563(-69.29%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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9.04 | 9.09↘ | 9.09→ | 9.11↘ | 9.15↘ | 9.19↘ | 9.22↘ | 9.24↘ | 9.3↘ | 9.54→ | 9.56→ | 9.58→ | 9.66→ | 9.79→ | 9.85→ |
乖離率 | -0.55% | -0.55% | -0.77% | -1.2% | -1.63% | -1.95% | -2.16% | -2.8% | -5.24% | -5.44% | -5.64% | -6.42% | -7.66% | -8.22% |
均線開始 轉折價位 | 9.1 | 9.09 | 9.16 | 9.37 | 9.46 | 9.63 | 9.54 | 10.2 | 9.91 | 9.87 | 9.58 | 10.4 | 10.35 | 10.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力麗 | 4.44% | -12.0% | 2.0% | -9.0% | -16.0% | 12.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -7.24 | 0.34 | 1.93 | -2.99 | 0.86 |
ROE | -2.62 | 3.89 | 5.57 | -3.73 | -0.55 |
本業收入比 | 164.80 | 6.94 | 30.39 | 54.35 | 5200.00 |
自由現金流量 | -5.88 | 8.42 | -17.4 | 2.61 | 4.89 |
利息保障倍數 | -3.59 | 9.88 | 19.13 | -6.69 | 1.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標