收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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10.25 (-0.97%) 370張 (-33.37%) 473張 597張 876張 季線下 ↘10.35 ↘10.4 ↘10.5 ↘10.6 ↘10.91 ↘11.1 370張 |
-1.91% -10.09% -22.64% -28.07% 2.6% |
4.38 (-57.32%) 10.25 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
53.17億 54.50億 |
19.78% 0.0% |
化纖原料 |
2024-08-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 64.06,N/A (8.33,27.39,46.45) 0.84,12.2 (0.7,0.86,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.0%) 月線斜率-0.54 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.46←57.67(8.31%) 14.01←16.58(-15.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.25 (-49.38%) 21-11-13 9.01 (13.76%) 22-09-29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.68 -14.37 33.94 7.16億(9月) 短跌破長 | 27.52 1.46 38.32 8.36億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 10.65 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.07% -39 0 0 5.03%←4.99%(0.8%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.3 0.0,13.46 look 10.5,10.05 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-11%,-9%,-19% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.87 0.0,3.01 look 10.45,9.61 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.71 11.2,23.89 look 15.8,10.0 -0.12 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-100.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.3% -7.66% -18.13% -16.73% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.62%←2.13%(69.95%) | -111 (連2賣) 30.0% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.4% 2.16% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.69%(23.19%) | 70 (連2賣轉買) 18.92% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.38 (+2.63%) Q2←Q1 連2升 0.39←0.54 (-27.78%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.98←22.44 (+20.23%) Q2←Q1 第1升 26.98←17.35 (+55.5%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.5←-0.15 (+20.23%) Q2←Q1 第1降 -0.5←-2.31 (+55.5%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.78←21.09 (+3.27%) Q2←Q1 連3升 21.78←20.24 (+7.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.74←56.67 (-1.64%) Q2←Q1 第1降 55.74←45.64 (+22.13%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.29←82.11 (-1.64%) Q2←Q1 第1降 74.29←96.97 (-23.39%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.14 (-14.29%) Q2←Q1 第1降 0.12←-0.28 (-142.86%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.05 (-80.0%) Q2←Q1 連2降 -0.09←-0.41 (-78.05%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.71←3.69 Q2←Q1 第1降 2.71←-7.75 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.85←-0.68 Q2←Q1 第1降 -1.85←-13.3 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.29←3.29 Q2←Q1 第1降 2.29←-8.57 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.96←1.16 Q2←Q1 第1降 0.96←-2.3 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.71 Q2←Q1 第1降 0.64←-1.46 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/04/15 蘇百煌 董事 洽特定人 10,000張 109/04/15 蘇慶源 代表(董事) 洽特定人 10,000張 |
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公告 | 113/10/22 集盛第三季財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/22 集盛本業拚轉盈,切入尼龍66市場,明年首季末量產,業績重返百億大關 113/10/22 【公告】董事會召開日期---審議集盛113年第三季財務報告 113/10/15 集盛實業尼龍66 實現國粒國造 113/10/14 集盛全新尼龍66系列 實現國粒國造 113/10/07 調整產品結構有成效 紡纖中游廠9月營收維持成長 113/09/22 紡纖廠承壓 Q3獲利恐靠業外 113/09/11 綠色產品夯 助攻紡纖廠毛利 113/09/11 紡纖廠綠色產品出貨大增 毛利率看漲 113/09/08 旺季+新客戶+新產能 紡織族群下半年動能增 113/09/05 需求回升 集盛8月營收8.36億元 年增27.53% 113/09/05 營收速報 - 集盛(1455)8月營收8.36億元年增率高達27.53% 113/09/03 需求回溫 加工絲廠H2拚轉盈 113/09/03 加工絲產業景氣回溫 廠商看好下半年營運表現 113/09/02 跳脫紅海競爭 集盛、福懋、得力進行生產線改造升級 113/08/30 電價和運價雙重打擊 集盛第2季本業連8虧 113/08/26 【公告】集盛受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/08/09 加工絲、尼龍廠集盛上半年稅後純益1.36億元,虧轉盈 113/08/07 營收速報 - 集盛(1455)7月營收8.24億元年增率高達42.32% 113/08/07 【公告】集盛 2024年7月合併營收8.24億元 年增42.32% 113/07/24 【公告】集盛董事會召開日期---審議集盛113年第二季財務報告 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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集盛 | -1.91% 473(-21.85%) | -1.91% 531(-30.31%) | -10.09% 597(-38.05%) | -22.64% 876(-57.77%) | -28.07% 1684(-78.03%) | 2.6% 2372(-84.4%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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10.25 | 10.35↘ | 10.35↘ | 10.4↘ | 10.5↘ | 10.6↘ | 10.71↘ | 10.91↘ | 11.1↘ | 12.18↘ | 12.24↘ | 12.52↘ | 12.57→ | 12.31↗ | 12.04↗ |
乖離率 | -0.97% | -0.97% | -1.44% | -2.38% | -3.3% | -4.3% | -6.05% | -7.66% | -15.85% | -16.26% | -18.13% | -18.46% | -16.73% | -14.87% |
均線開始 轉折價位 | 10.4 | 10.45 | 10.45 | 11.05 | 11.4 | 11.3 | 11.55 | 13.25 | 13.9 | 14.25 | 14.25 | 10.95 | 9.99 | 9.93 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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集盛 | 23.31% | -6.0% | 5.0% | -37.0% | 45.0% | -7.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -6.65 | -2.64 | 5.78 | -3.64 | -3.73 |
ROE | -3.72 | -4.05 | 13.3 | -0.58 | -4.09 |
本業收入比 | 170.53 | 85.66 | 64.54 | 800.00 | 132.83 |
自由現金流量 | -10.29 | 6.82 | -4.17 | 6.74 | 11.22 |
利息保障倍數 | -7.27 | -29.28 | 53.45 | -2.00 | -24.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標