收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.6 (0.14%) 280張 (+3.96%) 207張 412張 527張 季線下 ↘34.62 ↘34.76 ↘35.12 ↘35.4 ↘36.12 ↘36.51 280張 |
-0.72% -8.95% -20.18% -31.49% -12.29% |
54.79 (58.37%) 34.6 |
N/A 0.71 |
N/A N/A 、Y! |
18.15億 62.79億 |
16.43% 0.0% |
手持工具 |
2024-08-29 2024-06-13 |
0 | 力山集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.78,N/A (8.59,17.68,26.76) 1.59,21.76 (1.9,3.59,5.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.61%) 月線斜率-0.48 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.54←51.74(-2.32%) 20.53←21.0(-2.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[112] (6.06%[113]) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 71.4 (-51.54%) 21-11-13 26.0 (33.08%) 22-07-01 | 厲害分點 成交比重 | 賣 10-28 (16.31%) | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -51.23 -35.73 29.3 3.89億(9月) | -36.69 31.9 49.68 6.05億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 35.85 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.53% 0.15% 16 0 0 5.6%←6.0%(-6.67%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.69 40.91,29.64 up 35.65,33.7 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-4%,-5%,-6% 賣,賣,賣,買,平,賣 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.13 9.09,9.47 look 35.1,32.65 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.27 3.27,11.62 look 61.2,28.05 -0.28 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-100.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.26% -5.23% -15.79% -24.02% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.19%←8.96%(-19.75%) | 71 25.36% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.54% 4.21% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.28%(85.71%) | 2 (連5賣轉買) 0.71% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.77←3.51 (-78.06%) Q2←Q1 第1降 0.77←0.74 (+4.05%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.65←21.87 (-33.01%) Q2←Q1 連2降 14.65←10.22 (+43.35%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←1.98 (-33.01%) Q2←Q1 連2降 0.6←-0.17 (+43.35%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.08←5.97 (-14.91%) Q2←Q1 連3降 5.08←5.58 (-8.96%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.76←39.37 (+28.93%) Q2←Q1 連3升 50.76←46.87 (+8.3%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.66←33.87 (+28.93%) Q2←Q1 連2升 40.66←56.13 (-27.56%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.53←1.34 (-60.45%) Q2←Q1 第1降 0.53←0.05 (+960.0%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.75 (-73.33%) Q2←Q1 連2降 0.2←-0.12 (-266.67%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.61←17.84 Q2←Q1 連2降 15.61←10.39 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.07←9.06 Q2←Q1 連2降 4.07←-1.63 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.61←11.15 Q2←Q1 第1降 6.61←1.02 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.47←6.34 Q2←Q1 第1降 2.47←0.3 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.2←2.7 Q2←Q1 第1降 1.2←0.24 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/10/30 陳君瑋之配偶 關係人配偶 信託 65張 |
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公告 | 113/10/28 力山第三季合併財報,預計11/6提報董事會 |
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新聞 | 113/10/28 【公告】力山113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 岱宇、力山 9月營收均呈年減 113/10/09 【公告】力山 2024年9月合併營收3.89億元 年增-51.24% 113/09/12 《動休閒》愛地雅攜手經濟部 打造A+台灣隊 113/08/30 健身機產業動起來,力山配合客戶推新品,樂觀今年較去年回升 113/08/27 【公告】力山受邀參加113年08月29日元大證券舉辦線上法人說明會 113/08/09 【公告】力山 2024年7月合併營收4.58億元 年增-21.52% 113/08/07 【公告】力山董事會決議擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案 113/07/29 【公告】力山113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】力山 2024年6月合併營收4.9億元 年增6.41% 113/06/07 【公告】力山 2024年5月合併營收4.91億元 年增78.83% 113/06/06 力山攜手山東威海奧文赴泰設廠,進軍全球電動工具市場 113/06/06 力山聯手山東威海奧文 赴泰設廠 113/06/06 【公告】力山與威海奧文機電科技股份有限公司簽署合作備忘錄(MOU) 113/06/06 力山與山東威海奧文攜手布局泰國 進軍全球電動工具市場 113/05/30 【公告】力山113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】力山現金股利配息基準日 113/05/09 營收速報 - 力山(1515)4月營收4.84億元年增率高達68.56% 113/05/09 【公告】力山 2024年4月合併營收4.84億元 年增68.56% 113/04/29 【公告】力山113年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力山 | -0.72% 207(35.27%) | -3.62% 234(19.49%) | -8.95% 412(-32.06%) | -20.18% 527(-46.84%) | -31.49% 928(-69.82%) | -12.29% 2263(-87.62%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.6 | 34.52↘ | 34.62↘ | 34.76↘ | 35.12↘ | 35.4↘ | 35.7↘ | 36.12↘ | 36.51↘ | 39.97↘ | 40.2↘ | 41.09↘ | 43.99↘ | 45.54↘ | 45.05↘ |
乖離率 | 0.23% | -0.06% | -0.46% | -1.48% | -2.26% | -3.08% | -4.21% | -5.23% | -13.44% | -13.93% | -15.79% | -21.35% | -24.02% | -23.2% |
均線開始 轉折價位 | 34.7 | 34.85 | 35.9 | 36.6 | 38.0 | 36.25 | 37.05 | 43.35 | 45.9 | 45.65 | 50.5 | 51.1 | 39.45 | 42.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力山 | -27.53% | -33.0% | 73.0% | -47.0% | -23.0% | 27.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 | 8.78 |
ROE | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 | 18.61 |
本業收入比 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 | 93.41 |
自由現金流量 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 | 16.13 |
利息保障倍數 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 | 30.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標