收盤價 成交量 05-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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77.5 (1.31%) 179張 (-85.44%) 382張 120張 70張 季線上 ↗74.32 ↗72.52 ↗71.62 ↗71.47 ↗71.65 ↗72.0 179張 1.49倍 |
10.09% 10.09% 4.73% 1.57% -29.86% |
58.18 (-24.93%) 77.5 |
71.98 (-7.12%) 44.38 (-42.74%) |
89.69 (15.73%) 0.54 |
N/A N/A |
7.34億 56.89億 |
76.83% 0.0% |
汽車鈑金 |
2024-05-23 |
0 | 裕隆集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.89,N/A (12.46,16.34,20.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.24%) 月線斜率0.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (N/A) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-40.15%) 23-06-19 50.7 (52.86%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% 5 -1 0 7.56%←7.52%(0.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.05 3.18 -28.63 1.16億(4月) | -39.87 28.48 -32.19 1.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-24 82.0 (24-05-27) 106日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-4%,-3%,0% 平,賣,平,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.1 64.29,73.54 78.6,76.9 0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 89.69(15.73%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.21 68.31,66.3 86.3,76.3 0.75 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.7 21.21,19.35 up 85.5,72.9 -1.45 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.42%(-38.1%) | 22 (連3賣轉買) 12.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,66.81 (0.91,1.25,1.58) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.44% 7.64% 4.07% -5.41% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.17%(5.88%) | -6 3.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 2.6% 3.3% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.74←84.86(1.04%) 8.01←7.96(0.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.65 (-32.31%) Q1←Q4 連4降 0.44←1.1 (-60.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.09←3.59 (-13.93%) Q1←Q4 連4降 3.09←4.55 (-32.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.07 (-13.93%) Q1←Q4 連4降 0.03←0.27 (-32.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.13←2.09 (+1.91%) Q1←Q4 第1升 2.13←2.99 (-28.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.49←59.06 (+5.81%) Q1←Q4 第1升 62.49←59.6 (+4.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.97←63.26 (+5.81%) Q1←Q4 第1升 68.97←72.16 (-4.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.96 (-31.25%) Q1←Q4 連2降 0.66←2.63 (-74.9%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.95 (+77.89%) Q1←Q4 第1升 -0.21←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.91←9.88 Q1←Q4 連2升 9.91←12.88 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.83←1.84 Q1←Q4 連4降 0.83←5.93 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.71←19.66 Q1←Q4 連2降 15.71←42.37 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.0←1.47 Q1←Q4 連2降 1.0←4.08 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.84←1.24 Q1←Q4 連2降 0.84←3.39 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/24 江申 出貨量逐步提升(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/23 《汽車股》江申 躋身小米電動車概念股 113/05/23 江申營運Q1落底,Q2起透過寧德時代出貨小米汽車,H2有望獲大車廠訂單 113/05/16 【公告】江申受邀參加5月23日富邦證券所主辦之法人說明會 113/05/10 【公告】江申 2024年4月合併營收1.16億元 年增-17.05% 113/05/01 【公告】江申代理發言人異動 113/04/30 【公告】江申113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】江申 2024年3月合併營收1.13億元 年增-39.88% 113/03/08 【公告】江申2023年盈餘分配議案 113/03/08 【公告】江申董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/08 【公告】江申董事會決議召開113年度股東常會日期及相關事宜 113/03/08 【公告】江申 2024年2月合併營收8760.1萬元 年增-38.23% 113/02/07 【公告】江申 2024年1月合併營收1.08億元 年增-14% 113/01/10 【公告】江申 2023年12月合併營收1.24億元 年增-5.33% 112/12/29 【公告】江申法人董事改派代表人 112/12/15 【公告】江申股務課變更營業處所事宜 112/12/08 【公告】江申 2023年11月合併營收1.22億元 年增-17.37% 112/11/16 江申高速巴士訂單11月起出貨,估明年維持成長態勢,電巴佔比看20% 112/11/10 【公告】江申 2023年10月合併營收1.12億元 年增-17.95% 112/10/31 江申前三季每股盈餘4.54元,賺贏去年全年,股價開高走高 112/10/30 《汽車股》江申前三季賺贏去年全年 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.21 | 71.98 | -7.12 | 66.11 | -14.7 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.58 | 106.03 | 36.81 |
平均 本益比 | 16.34 | 58.18 | -24.93 | 64.19 | -17.17 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 83.55 | 7.81 |
最低價 本益比 | 12.46 | 44.38 | -42.74 | 62.27 | -19.65 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.91 | 61.07 | -21.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 129.5 | 56.2 | 23.4 | 10.15 | 3.3 | 2.55% | 5.87% | 1.88 | 0.9 |
111 | 66.3 | 50.7 | 17.93 | 13.71 | 2.1 | 3.17% | 4.14% | 1.82 | 0.86 |
110 | 85.5 | 55.6 | 20.33 | 13.22 | 2.1 | 2.46% | 3.78% | 1.43 | 0.96 |
109 | 94.1 | 38.6 | 21.2 | 8.7 | 2.2 | 2.34% | 5.7% | 1.39 | 0.71 |
108 | 75.8 | 50.7 | 19.08 | 12.76 | 2.0 | 2.64% | 3.94% | 1.28 | 0.91 |
107 | 94.3 | 49.0 | 15.2 | 7.9 | 1.8 | 1.91% | 3.67% | 1.84 | 0.9 |
106 | 130.0 | 90.5 | 17.54 | 12.21 | 2.4 | 1.85% | 2.65% | 2.66 | 1.78 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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江申 | 10.09% 382(-53.01%) | 9.62% 207(-13.34%) | 10.09% 120(48.53%) | 4.73% 70(153.73%) | 1.57% 79(125.23%) | -29.86% 259(-30.75%) |
加權指數 | 1.42% | 3.36% | 7.17% | 15.43% | 27.55% | 30.83% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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77.5 | 77.03↗ | 74.32↗ | 72.52↗ | 71.62↗ | 71.47↗ | 71.04↗ | 71.65↗ | 72.0↗ | 73.38↘ | 73.6↘ | 74.47↗ | 76.66↘ | 81.93↘ | 81.7↗ |
乖離率 | 0.61% | 4.28% | 6.87% | 8.21% | 8.44% | 9.09% | 8.16% | 7.64% | 5.61% | 5.3% | 4.07% | 1.1% | -5.41% | -5.14% |
均線開始 轉折價位 | 70.1 | 70.8 | 70.2 | 70.7 | 69.5 | 68.1 | 73.5 | 75.3 | 78.7 | 80.0 | 77.1 | 94.9 | 113.5 | 68.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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江申 | 39.75% | -2.0% | 38.0% | -7.0% | -15.0% | -27.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 28.21% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.53% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.09 | 2.98 | 1.14 | 0.6 | 2.37 |
ROE | 8.59 | 5.96 | 7.0 | 7.69 | 7.05 |
本業收入比 | 11.78 | 13.27 | 3.99 | 1.46 | 6.89 |
自由現金流量 | 6.42 | 7.33 | 6.16 | 4.71 | -0.41 |
利息保障倍數 | 326.39 | 218.25 | 346.66 | 183.86 | 232.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標