| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 (0.45%) 4738張 (-2.04%) 8941張 5987張 5356張 季線上 ↗113.0 ↗107.32 ↗101.99 ↗101.17 ↗96.72 ↗94.72 4738張 |
-3.06% 13.38% 22.92% 20.26% 85.31% |
14.8%~17.0% 5.5~6.4 |
65.18 (-41.28%) 111.0 |
71.4 (-35.68%) 58.96 (-46.88%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A 、Y! |
14.30億 158.70億 |
11.07% 0.0% |
樞紐 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.69,18.66 (9.91,10.96,12.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.73% 帶寬大) 月線斜率0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[112] (4.35%[113]) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 120.0 (-7.5%) 24-06-04 56.7 (95.77%) 23-08-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 3.42% 3.31% 166 2 0 16.29%←17.51%(-6.97%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.49 10.31 19.46 21個月新高 9.21億(5月) 短突破長 | 24.22 0.17 19.14 8.35億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 120.0 (24-06-04) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,3%,8%,1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 71.4(-35.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.93 66.54,69.02 113.5,102.5 1.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.81 78.0,70.47 113.5,102.5 1.69 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←0.39%(456.41%) | -2 0.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.73 85.78,88.05 down N/A,102.5 5.3 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.93%←24.42%(-18.39%) | -99 (連3買轉賣) 2.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.16,51.39 (1.47,1.81,2.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.72% 17.19% 27.15% 45.67% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.12%(58.33%) | 64 (連3賣轉買) 1.35% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.15 1.06 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.31% 31.26% 83.74% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.74←38.41(16.48%) 21.98←28.95(-24.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.47←22.61 (-5.04%) Q1←Q4 連2降 21.47←18.3 (+17.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.97←2.96 (-5.04%) Q1←Q4 第1升 2.97←0.41 (+17.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.14←7.34 (-2.72%) Q1←Q4 連2降 7.14←8.08 (-11.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.3←112.04 (-6.02%) Q1←Q4 第1降 105.3←103.68 (+1.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.38←40.78 (-6.02%) Q1←Q4 連2升 43.38←51.38 (-15.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.73←1.46 (+18.49%) Q1←Q4 第1升 1.73←0.3 (+476.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←1.12 (-2.68%) Q1←Q4 連2降 1.09←0.28 (+289.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.24←25.43 Q1←Q4 連4升 29.24←16.98 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.82←13.1 Q1←Q4 連4升 13.82←2.23 Q1←Q1 13季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.74←8.2 Q1←Q4 第1升 11.74←1.45 Q1←Q1 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.43←2.82 Q1←Q4 第1升 3.43←0.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←1.62 Q1←Q4 第1升 2.15←0.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 信錦 113年5月營收9.21億、年增20.50% |
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| 新聞 | 113/06/07 《業績-電零組》信錦5月營收為9.21億元，年增20.50% 113/06/07 【公告】信錦 2024年5月合併營收9.21億元 年增20.5% 113/06/05 《電零組》信錦6月6日受邀永豐金證券Q2產業論壇 113/06/05 【公告】信錦受邀參加永豐金證券舉辦之「2024年第二季產業論壇」 113/05/31 《台北股市》勤誠、信錦各擁利基 後市看俏 113/05/30 勤誠、信錦各擁利基 後市看俏 113/05/08 【公告】信錦 2024年4月合併營收8.35億元 年增24.23% 113/05/08 《業績-電零組》信錦4月營收為8.35億元，年增24.23% 113/05/06 熱門股：信錦(1582)、愛普*(6531)、富邦媒(8454)、雷科(6207)、中信金(2891) 113/05/06 焦點股：信錦首季毛利率創高，股價量增突破前高 113/05/06 《電零組》信錦Q1年成長552%、每股賺1.73元 全年將贏去年 113/05/05 《電零組》信錦首季三率三升 EPS達1.73元 113/05/05 信錦首季三率三升 EPS達1.73元 113/05/05 台股迎520 MSCI調整吸睛 113/05/03 信錦首季毛利率飆歷史新高 模具收入認列加持 113/05/03 信錦三率創高，Q1 EPS 1.73元超預期，折疊裝置/低軌衛星業務潛力大 113/05/03 《電零組》信錦Q1每股盈餘1.73元 113/04/30 信錦孵化智慧製造小金雞，工智聯科技今年業績拚倍增，首進獲利期 113/04/25 《電零組》布局智慧製造 信錦轉投資工智聯科技 今年營運拚年倍增 113/04/24 《電零組》信錦轉投資 工智聯營運可望轉盈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信錦 | -3.06% 8941(-47.0%) | 17.83% 8744(-45.81%) | 13.38% 5987(-20.85%) | 22.92% 5356(-11.54%) | 20.26% 4325(9.54%) | 85.31% 3007(57.58%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 111.67↘ | 113.0↗ | 107.32↗ | 101.99↗ | 101.17↗ | 102.06↗ | 96.72↗ | 94.72↗ | 88.14↗ | 87.8↗ | 87.3↗ | 79.65↗ | 76.2↗ | 74.41↗ |
| 乖離率 | -0.6% | -1.77% | 3.43% | 8.83% | 9.72% | 8.76% | 14.76% | 17.19% | 25.94% | 26.42% | 27.15% | 39.36% | 45.67% | 49.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.5 | 109.5 | 93.6 | 95.6 | 100.5 | 93.7 | 87.2 | 93.4 | 78.4 | 79.1 | 94.6 | 59.4 | 59.8 | 59.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信錦 | 22.55% | 40.0% | 35.0% | -16.0% | -19.0% | 40.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.9 | 3.5 | 3.87 | 15.85 | 14.89 |
| ROE | 9.87 | 6.37 | 3.94 | 16.3 | 16.72 |
| 本業收入比 | 77.23 | 56.67 | 102.34 | 102.27 | 88.44 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 17.36 | -0.07 | -4.09 | 7.28 |
| 利息保障倍數 | 18.96 | 12.73 | 10.39 | 55.77 | 71.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
