收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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68.8 (-0.43%) 290張 (-67.31%) 1357張 550張 738張 季線旁 ↗69.78 ↗68.34 ↗67.17 ↗66.93 ↘67.54 ↗68.74 290張 |
-2.82% 5.68% 2.53% 3.15% -6.65% |
37.66 (-45.25%) 68.8 |
53.47 (-22.28%) 21.86 (-68.23%) |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
8.93億 61.41億 |
15.25% 28.82% |
機械零組件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 61.98,N/A (19.61,33.78,47.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.87%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[112] (N/A) 0 (1.16%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-43.84%) 21-07-13 61.1 (12.6%) 23-11-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.33% -17 0 0 10.04%←8.94%(12.3%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.55 13.9 -19.62 0.85億(5月) 短突破長 | -29.31 -29.87 -20.38 0.74億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 74.3 (24-06-05) 37日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-6%,-6%,-7% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.09 44.44,53.54 70.0,66.8 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.03 27.05,17.23 up 74.1,68.0 -0.09 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.96 33.77,28.73 up 83.9,68.5 0.72 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.48%←4.11%(-15.33%) | 96 (連2賣轉買) 33.1% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.58,26.67 (2.22,3.09,3.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.79% 0.09% 3.55% 3.49% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -2 0.69% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 7.6% 12.32% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.88←55.06(-7.59%) 19.94←18.03(10.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.54←2.36 (+7.63%) Q1←Q4 第1升 2.54←3.07 (-17.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.05 (+7.63%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.45 (-17.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.32←6.47 (-2.32%) Q1←Q4 連3降 6.32←6.48 (-2.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.61←91.19 (-0.64%) Q1←Q4 第1降 90.61←85.45 (+6.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 379.96←439.79 (-0.64%) Q1←Q4 第1降 379.96←331.75 (+14.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.41←-0.1 (+510.0%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.43 (-4.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←-0.02 (+1150.0%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.39 (-46.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.7←42.46 Q1←Q4 第1降 39.7←42.7 Q1←Q1 12季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.98←1.99 Q1←Q4 第1升 8.98←14.54 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.09←-3.53 Q1←Q4 第1升 14.09←12.09 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.53←-0.35 Q1←Q4 第1升 1.53←1.58 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.04←-0.27 Q1←Q4 第1升 1.04←0.95 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 直得 113年5月營收8482萬、年減16.56% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】直得 2024年5月合併營收8482.9萬元 年增-16.56% 113/05/30 【公告】直得113年度股東常會重要決議事項及票決結果 113/05/10 【公告】直得 2024年4月合併營收7447.2萬元 年增-29.31% 113/05/07 【公告】直得董事會重要決議 113/04/29 【公告】直得113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】直得 2024年3月合併營收1.06億元 年增2.63% 113/03/08 【公告】直得 2024年2月合併營收6681.1萬元 年增-33.04% 113/02/26 【公告】直得董事會決議113年股東常會召開事宜 113/02/26 【公告】直得董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】直得 2024年1月合併營收8102.7萬元 年增-22.09% 113/02/02 【公告】直得董事會決議111年度董監酬勞及員工酬勞分派案 113/01/05 【公告】直得 2023年12月合併營收9155.5萬元 年增-17.29% 112/12/08 【公告】直得 2023年11月合併營收6448.6萬元 年增-49.19% 112/11/10 【公告】直得 2023年10月合併營收8031.6萬元 年增-39.06% 112/11/07 【公告】直得設置資訊安全專責主管 112/10/06 【公告】直得 2023年9月合併營收8255萬元 年增-38.85% 112/09/12 【公告】直得受邀參加元大證券舉辦之「2023元大證券第三季投資論壇」 112/09/08 【公告】直得 2023年8月合併營收8238.2萬元 年增-40.45% 112/08/10 【公告】直得 2023年7月合併營收8022.4萬元 年增-45.78% 112/08/04 【公告】除息基準日及相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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直得 | -2.82% 1357(-78.59%) | 2.99% 864(-66.38%) | 5.68% 550(-47.13%) | 2.53% 738(-60.65%) | 3.15% 411(-29.41%) | -6.65% 236(23.04%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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68.8 | 69.7↘ | 69.78↗ | 68.34↗ | 67.17↗ | 66.93↗ | 66.66↗ | 67.54↘ | 68.74↗ | 66.88↗ | 66.74↗ | 66.44↗ | 65.63↗ | 66.48↘ | 67.33↘ |
乖離率 | -1.29% | -1.4% | 0.67% | 2.43% | 2.79% | 3.21% | 1.87% | 0.09% | 2.87% | 3.09% | 3.55% | 4.83% | 3.49% | 2.18% |
均線開始 轉折價位 | 69.0 | 66.8 | 64.7 | 66.0 | 65.6 | 67.3 | 72.9 | 67.7 | 63.0 | 64.0 | 67.2 | 67.4 | 73.2 | 76.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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直得 | -18.39% | 9.0% | -7.0% | -22.0% | 4.0% | -13.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.94 | 22.98 | 26.03 | 20.0 | 18.57 |
ROE | 4.11 | 14.73 | 14.04 | 9.82 | 8.82 |
本業收入比 | 82.52 | 85.65 | 108.05 | 105.75 | 109.01 |
自由現金流量 | -1.95 | 2.2 | 3.45 | -0.1 | -1.55 |
利息保障倍數 | 13.64 | 56.07 | 66.27 | 23.81 | 16.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標