收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.5 (0.0%) 140張 (-27.55%) 219張 181張 192張 季線下 ↗27.45 ↘27.65 ↘28.06 ↘28.19 →28.11 ↘28.06 140張 |
0.36% -4.01% -12.14% -11.58% -15.38% |
N/A N/A 27.5 |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
16.71億 45.96億 |
10.52% 44.25% |
運動產業 |
2024-05-16 2024-07-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.94,29.26 (1.54,1.81,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.89%) 月線斜率-0.2 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.43←59.96(-7.56%) 14.07←17.17(-18.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 70.8 (-61.16%) 21-11-13 25.35 (8.48%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.38 2.71 -10.48 5.72億(9月) | -2.53 21.37 -11.46 5.56億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 28.6 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.08% -55 0 0 5.6%←7.35%(-23.81%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.97 22.58,22.04 up 29.4,27.3 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-16%,-19%,-9% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.89 34.13,33.44 33.7,27.0 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.18 15.75,22.64 look 29.4,N/A 0.63 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-100.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.45% -2.0% -7.66% -12.5% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.55%←4.69%(18.34%) | -32 (連6賣) 22.86% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.67% 2.18% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.44%(-22.73%) | 1 0.71% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←1.47 (+3.4%) Q2←Q1 連2升 1.52←1.71 (-11.11%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.99←17.64 (-15.02%) Q2←Q1 連2降 14.99←15.0 (-0.07%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←-0.83 (-15.02%) Q2←Q1 第1升 -0.47←-1.83 (-0.07%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.96←23.55 (+5.99%) Q2←Q1 第1升 24.96←27.26 (-8.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.01←51.35 (+1.29%) Q2←Q1 連2升 52.01←66.82 (-22.16%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 223.98←186.35 (+1.29%) Q2←Q1 連2升 223.98←246.09 (-8.98%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.7←0.22 (-418.18%) Q2←Q1 第1降 -0.7←-0.29 (+141.38%) Q2←Q2 4季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.51 (+78.43%) Q2←Q1 第1升 -0.11←-0.86 (-87.21%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.27←33.16 Q2←Q1 第1升 34.27←34.13 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.13←-4.73 Q2←Q1 第1升 -3.13←-12.16 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.65←1.58 Q2←Q1 第1降 -7.65←-3.43 Q2←Q2 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.37←0.58 Q2←Q1 第1降 -2.37←-1.18 Q2←Q2 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.86←0.41 Q2←Q1 第1降 -0.86←-0.25 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/10/07 陳明男 經理人 贈與 87張 |
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公告 | 113/10/29 10/28上市櫃公司董監質設異動公告 |
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新聞 | 113/10/11 岱宇、力山 9月營收均呈年減 113/10/11 《業績-動休閒》岱宇9月營收為5.72億元,年減2.38% 113/10/11 【公告】岱宇 2024年9月合併營收5.72億元 年增-2.38% 113/09/10 《動休閒》健身器材秀肌肉 喬山、岱宇8月營收月增皆逾2成 113/09/10 岱宇8月營收月增21.37%、年減2.54% 113/09/10 《業績-動休閒》岱宇8月營收為5.56億元,年減2.54% 113/09/03 岱宇外銷電輔車 二路進擊 113/08/15 岱宇Q2認一次性損失,上半年轉每股虧損0.49元,下半年旺季營運看增 113/08/13 岱宇第二季每股純損0.7元 前七月營收年增12.66% 113/08/09 【公告】岱宇 2024年7月合併營收4.58億元 年增-10.96% 113/08/09 《業績-動休閒》岱宇7月營收為4.58億元,年減10.96% 113/07/10 岱宇:集團下半年營運 將較上半年大幅成長 113/07/10 【公告】岱宇 2024年6月合併營收4.65億元 年增12.44% 113/07/10 《業績-動休閒》岱宇6月營收為4.65億元,年增12.44% 113/07/03 岱宇股價操縱案 投保中心即日起受理 113/07/03 【公告】岱宇113年度資本公積轉增資發行新股基準日 113/06/17 岱宇商用健身器材訂單告捷,今年業績拚高雙位數成長 113/06/11 【公告】岱宇 2024年5月合併營收5.38億元 年增-3.74% 113/06/11 《業績-動休閒》岱宇5月營收為5.38億元,年減3.74% 113/06/04 【公告】岱宇代理發言人異動事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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岱宇 | 0.36% 219(-36.04%) | -3.34% 162(-13.6%) | -4.01% 181(-22.55%) | -12.14% 192(-27.1%) | -11.58% 258(-45.66%) | -15.38% 292(-52.03%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.5 | 27.48↗ | 27.45↗ | 27.65↘ | 28.06↘ | 28.19↘ | 28.26↘ | 28.11→ | 28.06↘ | 29.37↘ | 29.45↘ | 29.78↘ | 30.64↘ | 31.43↘ | 31.62↘ |
乖離率 | 0.07% | 0.18% | -0.54% | -2.0% | -2.45% | -2.69% | -2.17% | -2.0% | -6.37% | -6.62% | -7.66% | -10.25% | -12.5% | -13.03% |
均線開始 轉折價位 | 27.35 | 27.4 | 28.45 | 28.5 | 28.65 | 29.0 | 27.5 | 31.3 | 31.4 | 31.35 | 31.1 | 35.15 | 32.5 | 35.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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岱宇 | 3.41% | -21.0% | -15.0% | -27.0% | -54.0% | 183.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.28 | -5.39 | 6.69 | 14.12 | 5.6 |
ROE | -2.5 | -2.24 | 9.59 | 37.05 | 10.18 |
本業收入比 | 59.17 | 474.07 | 143.25 | 111.96 | 117.56 |
自由現金流量 | 4.5 | 1.9 | -13.84 | 0.79 | 2.07 |
利息保障倍數 | -0.73 | 0.04 | 9.01 | 30.49 | 5.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標