| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 (1.13%) 1274張 (-6.81%) 1859張 1832張 2130張 季線上 ↗17.9 ↗17.74 ↗17.69 ↗17.66 ↗17.49 ↗17.23 1274張 0.7倍 |
-0.83% 5.6% 7.19% 6.55% -1.65% |
12.65 (-29.33%) 17.9 |
22.82 (27.49%) 2.48 (-86.15%) |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
32.27億 57.77億 |
0.0% 0.0% |
家電 |
2024-04-24 2024-06-07 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.42,N/A (4.77,24.33,43.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.43%) 月線斜率0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[112] (N/A) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 22.7 (-21.15%) 21-12-22 9.95 (79.9%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.4% 67 2 0 7.51%←8.2%(-8.41%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.72 22.49 -8.93 1.04億(4月) | -32.19 7.5 -13.81 0.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-15 18.35 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,17%,7%,9% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.79 66.67,62.96 18.35,17.6 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.9 55.88,48.04 18.35,17.3 0.1 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.55 46.55,46.24 21.0,15.2 -0.04 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.08%←10.82%(11.65%) | -12 (連2賣) 0.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.31,13.66 (0.8,0.95,1.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.36% 3.89% 5.05% 4.62% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 33 (連3買) 2.59% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.88% 11.36% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.32←54.8(2.77%) 20.55←21.07(-2.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.52 (-9.62%) Q1←Q4 連3降 0.47←0.55 (-14.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.84←3.82 (-25.65%) Q1←Q4 第1降 2.84←3.29 (-13.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.33 (-25.65%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.2 (-13.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.69←4.76 (-1.47%) Q1←Q4 第1降 4.69←4.44 (+5.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.05←57.28 (+27.53%) Q1←Q4 連2升 73.05←67.52 (+8.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 221.97←151.47 (+27.53%) Q1←Q4 第1升 221.97←183.96 (+20.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.09 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.12 (+50.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.12 (-41.67%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.74←27.13 Q1←Q4 連3升 31.74←29.52 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.26←8.53 Q1←Q4 連3升 9.26←6.16 Q1←Q1 17季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.11←8.01 Q1←Q4 第1升 20.11←12.05 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.31←0.71 Q1←Q4 第1升 1.31←0.93 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←0.6 Q1←Q4 第1升 1.09←0.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 中電股東常會承認112年度營業報告書及財報案等決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/31 《電纜股》中電 配發股息0.5元 113/05/30 中電 配發股息0.5元 113/05/30 中電通過配息0.5元 113/05/30 《電纜股》中電通過配息0.5元 H2導入智慧家居新品 113/05/03 【公告】中電 2024年4月合併營收1.04億元 年增7.73% 113/04/26 【公告】中電113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/24 中電加速資產活化 營運看俏 113/04/24 中電閒置廠房拚出租 獲利有望大躍進 113/04/24 電價調漲，中電看準工程類及替換需求，估Q2營運優於Q1 113/04/03 【公告】中電 2024年3月合併營收8477.9萬元 年增-32.2% 113/03/14 《電零組》健和興4月2日除息 113/03/06 【公告】中電 2024年2月合併營收7886.3萬元 年增-20.66% 113/03/04 【公告】中電113年股東常會相關事宜 113/03/04 【公告】中電董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】中電 2024年1月合併營收1.2億元 年增14.55% 113/01/08 【公告】中電 2023年12月合併營收1.3億元 年增-1.66% 112/12/06 【公告】榮田 2023年11月合併營收2.07億元 年增164.1% 112/12/06 【公告】中電 2023年11月合併營收1.38億元 年增4.7% 112/11/24 中電湖口廠7月出租，估全年獲利優於去年，明年或導入AI技術及產品 112/11/07 【公告】中電 2023年10月合併營收1.13億元 年增-11.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中電 | -0.83% 1859(-31.43%) | -0.28% 1942(-34.37%) | 5.6% 1832(-30.44%) | 7.19% 2130(-40.16%) | 6.55% 1468(-13.19%) | -1.65% 1853(-31.24%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 | 17.85→ | 17.9↗ | 17.74↗ | 17.69↗ | 17.66↗ | 17.56↗ | 17.49↗ | 17.23↗ | 17.04↗ | 17.03↗ | 17.04↗ | 16.81↗ | 17.11→ | 17.19↗ |
| 乖離率 | 0.28% | 0.0% | 0.9% | 1.19% | 1.36% | 1.94% | 2.34% | 3.89% | 5.05% | 5.11% | 5.05% | 6.48% | 4.62% | 4.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.9 | 17.35 | 17.65 | 17.8 | 16.9 | 17.15 | 17.65 | 16.75 | 16.75 | 16.85 | 16.65 | 17.8 | 18.15 | 17.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中電 | 82.62% | 7.0% | 26.0% | -40.0% | 56.0% | 50.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.89 | 5.68 | 0.34 | 4.32 | -0.63 |
| ROE | 3.5 | 1.8 | 6.48 | 1.73 | 16.24 |
| 本業收入比 | 43.51 | 104.71 | 2.04 | 101.12 | -1.85 |
| 自由現金流量 | -0.66 | 3.81 | 3.44 | 5.21 | 2.91 |
| 利息保障倍數 | 14.17 | 10.73 | 37.18 | 10.49 | 36.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
