收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.5 (0.45%) 603張 (+75.69%) 461張 742張 933張 季線下 ↗112.4 ↗113.15 ↘113.03 ↗112.95 ↘114.29 ↗114.81 603張 0.81倍 |
0.45% 0.0% 1.35% -3.02% -1.75% |
1.4%~1.6% 5.9~6.8 |
149.91 (33.26%) 112.5 |
199.57 (77.4%) 100.26 (-10.88%) |
N/A 0.24 |
N/A N/A 、Y! |
23.69億 266.52億 |
34.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-21 |
0 | 中鋼集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.81,17.94 (15.99,23.91,31.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.51% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.56%[112] (4.45%[113]) 0 (3.56%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-15.73%) 23-10-23 100.0 (12.5%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.07% 0.25% 2 0 0 0.73%←0.77%(-5.19%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.64 31.49 -23.49 7.52億(4月) 短突破長 | -24.72 -11.36 -23.85 5.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-29 116.0 (24-05-22) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-13%,-5%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 126.53(12.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.63 22.22,18.52 up 114.0,111.5 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.25 13.51,11.71 up 116.5,110.5 -0.39 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←4.67%(-44.11%) | -111 (連3賣) 18.41% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.48 20.75,31.45 133.5,110.0 0.02 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.45%←7.81%(8.19%) | 123 (連2買) 20.4% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.12,36.06 (3.47,4.05,4.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.4% -2.01% -2.34% -1.82% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.62%(4.84%) | 11 (連5買) 1.82% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 12.54 0.27 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.97% 6.27% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.45←60.37(-1.52%) 18.45←17.49(5.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.45 (-6.67%) Q1←Q4 連3降 0.42←0.73 (-42.47%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.29←19.14 (-9.67%) Q1←Q4 第1降 17.29←22.71 (-23.87%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.77←3.13 (-9.67%) Q1←Q4 第1降 2.77←3.8 (-23.87%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.51←11.27 (+11.0%) Q1←Q4 連3升 12.51←11.41 (+9.64%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.37←39.2 (+2.98%) Q1←Q4 連3升 40.37←25.03 (+61.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.05←70.3 (+2.98%) Q1←Q4 第1升 82.05←55.96 (+46.62%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.2←1.25 (-4.0%) Q1←Q4 連3降 1.2←1.4 (-14.29%) Q1←Q1 8季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←1.12 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.98←1.32 (-25.76%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.74←23.82 Q1←Q4 連3降 23.74←22.58 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.05←16.35 Q1←Q4 第1降 16.05←16.71 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.05←15.17 Q1←Q4 第1升 16.05←14.38 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.34←3.61 Q1←Q4 連3降 3.34←3.95 Q1←Q1 8季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.53←2.66 Q1←Q4 連3降 2.53←2.98 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/20 5/20起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納環泥等/刪聚陽等 113/05/20 5/20起「特選臺灣價值高息指數」納三陽工業、華碩等/刪統一、中碳等 |
|||||||||
新聞 | 113/05/09 【公告】中鋼公司改派法人董事代表人 113/05/08 【公告】中碳 2024年4月合併營收7.52億元 年增-22.65% 113/04/29 《化工股》中碳第1季每股盈餘1.2元 113/04/29 【公告】中碳對中鋼集團教育基金會捐贈 113/04/24 中碳 本季營運可望起飛 113/04/24 煤化學產品價穩、石墨化二期Q2完工 助攻中碳今年營運 113/04/19 【公告】中碳113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】中碳 2024年3月合併營收5.72億元 年增-24.72% 113/03/19 《化工股》中碳21日受邀線上法說 113/03/19 【公告】中碳受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/03/08 【公告】中碳 2024年2月合併營收6.45億元 年增-23.21% 113/02/26 《化工股》中碳112年每股盈餘6.18元、擬配息4元 6月12日股東會 113/02/26 【公告】中碳董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】中碳董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/26 【公告】興勤董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】中碳 2024年1月合併營收5.13億元 年增-23.69% 113/01/25 中碳石墨二期廠下半年試產,產能倍增增添成長新動力 113/01/24 中碳開發石墨負極材料 深化儲能及綠能產業材料布局 113/01/24 中碳石墨碳微球產品應用鋰電池 年產2千噸銷全球 113/01/24 《鋼鐵股》中鋼集團開發石墨負極材料 深化儲能、綠能布局 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中碳 | 0.45% 461(30.82%) | -0.88% 911(-33.82%) | 0.0% 742(-18.75%) | 1.35% 933(-35.36%) | -3.02% 617(-2.27%) | -1.75% 557(8.2%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.5 | 112.33↘ | 112.4↗ | 113.15↗ | 113.03↘ | 112.95↗ | 112.98→ | 114.29↘ | 114.81↗ | 114.74↘ | 114.88↘ | 115.2↘ | 114.87↗ | 114.58→ | 114.47→ |
乖離率 | 0.15% | 0.09% | -0.57% | -0.47% | -0.4% | -0.42% | -1.57% | -2.01% | -1.95% | -2.07% | -2.34% | -2.06% | -1.82% | -1.72% |
均線開始 轉折價位 | 113.0 | 112.0 | 112.0 | 113.0 | 112.0 | 112.5 | 117.0 | 111.5 | 118.5 | 120.0 | 115.5 | 112.0 | 114.5 | 113.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中碳 | -12.55% | -4.0% | 12.0% | -11.0% | 10.0% | -13.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 18.27 | 16.97 | 14.94 | 14.35 | 19.12 |
ROE | 17.63 | 21.7 | 15.2 | 9.99 | 17.64 |
本業收入比 | 87.65 | 85.95 | 90.86 | 90.48 | 90.41 |
自由現金流量 | 7.48 | 25.59 | 12.48 | 8.94 | 11.75 |
利息保障倍數 | 94.42 | 82.01 | 45.47 | 29.56 | 61.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標