| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6 (0.0%) 13張 (+33.4%) 13張 22張 25張 季線上 →17.58 ↗17.59 ↗17.52 ↗17.5 ↗17.26 ↗17.23 13張 0.59倍 |
0.28% 0.57% -0.56% 3.83% 5.71% |
28.42 (61.51%) 17.6 |
41.4 (135.23%) 15.45 (-12.22%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
9.94億 17.49億 |
58.94% 0.0% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.71,N/A (18.0,33.11,48.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.31% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (N/A) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 19.9 (-11.56%) 21-06-11 13.5 (30.37%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.17%←0.38%(-55.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.24 -13.46 11.25 2.1億(4月) 短跌破長 | -4.41 64.35 9.07 2.43億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-15 17.8 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,2%,-3% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.27 55.56,56.48 17.7,17.5 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.48 45.24,43.65 17.75,16.7 0.03 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.49 56.67,55.19 19.55,16.0 0.15 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.43%←50.39%(0.08%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.13,15.58 (1.03,1.2,1.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% 2.15% 1.85% 3.41% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.45% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.33←86.84(-0.59%) 3.64←3.5(4.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.23←6.17 (+0.97%) Q1←Q4 第1升 6.23←5.71 (+9.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.37 (+0.97%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.32 (+9.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.92←5.78 (+2.42%) Q1←Q4 第1升 5.92←6.79 (-12.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.93←89.36 (-2.72%) Q1←Q4 第1降 86.93←108.09 (-19.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.23←108.99 (-2.72%) Q1←Q4 第1降 104.23←135.38 (-23.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.24 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.21 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.34 (-44.12%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.25 (-24.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.97←20.81 Q1←Q4 第1降 17.97←19.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.65←5.99 Q1←Q4 第1降 4.65←5.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.86←3.82 Q1←Q4 第1升 4.86←3.59 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.99←1.58 Q1←Q4 第1升 1.99←1.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←0.85 Q1←Q4 第1升 1.05←0.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 日勝化 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.30元 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】日勝化 2024年4月合併營收2.1億元 年增18.25% 113/05/02 【公告】日勝化113年第1季合併財務報告提報董事會日期 113/04/09 【公告】日勝化 2024年3月合併營收2.43億元 年增-4.41% 113/03/12 【公告】日勝化董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】日勝化董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】日勝化董事會通過112年度員工及董事酬勞 113/03/07 【公告】日勝化 2024年2月合併營收1.48億元 年增-21.31% 113/02/06 【公告】日勝化 2024年1月合併營收2.31億元 年增80.4% 113/01/09 日勝化2023年營收23.68億元、年減19.94%，2024上半年營運可望好轉 113/01/09 【公告】日勝化 2023年12月合併營收1.92億元 年增-4.33% 112/12/08 【公告】日勝化 2023年11月合併營收2.24億元 年增10.89% 112/12/06 《化工股》奧運+庫存調整近尾聲 日勝化明年展望審慎樂觀 112/12/06 2024年巴黎奧運登場，日勝化營運展望持審慎樂觀看法 112/11/10 【公告】日勝化新任研發主管 112/11/08 【公告】日勝化 2023年10月合併營收2.02億元 年增-11.12% 112/10/06 【公告】日勝化 2023年9月合併營收2.09億元 年增-12.14% 112/09/08 【公告】日勝化 2023年8月合併營收2.29億元 年增-5.39% 112/08/18 【公告】日勝化研發主管異動 112/08/08 【公告】日勝化 2023年7月合併營收1.92億元 年增-16.29% 112/07/18 盤後速報 - 日勝化(1735)次交易(19)日除息0.5元，參考價16.5元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝化 | 0.28% 13(1.86%) | -0.28% 22(-39.07%) | 0.57% 22(-39.2%) | -0.56% 25(-45.93%) | 3.83% 25(-46.8%) | 5.71% 20(-31.87%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6 | 17.58→ | 17.58→ | 17.59↗ | 17.52↗ | 17.5↗ | 17.46↗ | 17.26↗ | 17.23↗ | 17.28↗ | 17.29→ | 17.28↗ | 17.08↗ | 17.02↗ | 16.98↗ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.11% | 0.06% | 0.46% | 0.57% | 0.8% | 1.97% | 2.15% | 1.85% | 1.79% | 1.85% | 3.04% | 3.41% | 3.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.2 | 17.35 | 17.2 | 17.0 | 17.35 | 17.3 | 17.6 | 17.05 | 16.9 | 16.65 | 15.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝化 | 11.18% | 2.0% | 14.0% | -18.0% | 8.0% | -11.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.87 | -0.11 | 0.98 | 5.82 | 6.32 |
| ROE | 5.03 | 2.41 | 0.69 | 5.02 | 8.28 |
| 本業收入比 | 100.00 | -6.98 | 516.67 | 175.64 | 114.29 |
| 自由現金流量 | 3.71 | 2.63 | -7.32 | -0.52 | 2.28 |
| 利息保障倍數 | 4.69 | 2.61 | 1.37 | 7.65 | 10.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
