| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.9 (9.97%) 325張 (+740.23%) 76張 47張 97張 季線下 短漲多 ↗57.32 ↗56.28 ↗55.88 ↗55.74 ↗58.03 ↘58.54 325張 6.91倍 |
14.36% 14.78% -1.41% -21.67% -58.48% |
82.38 (30.96%) 62.9 |
110.02 (74.91%) 54.73 (-12.99%) |
N/A 0.87 |
N/A N/A |
4.15億 23.72億 |
41.11% 0.0% |
生物科技 |
0 | 生達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.95,N/A (26.09,39.27,52.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.41%) 月線斜率0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.18%[112] (N/A) 0 (3.18%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-60.32%) 23-05-15 30.7 (104.89%) 21-08-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.78% -3 2 0 10.47%←10.42%(0.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.06 40.24 -36.94 0.48億(4月) | -47.15 3.98 -35.57 0.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-28 62.9 (24-05-17) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 14%,10%,10%,-2% 賣,買,平,平,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.75 100.0,78.79 64.1,61.2 0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.05 54.86,24.57 up 70.8,62.3 0.81 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.66 9.13,7.26 up 158.5,53.3 -5.63 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.68%(26.47%) | 47 (連6買) 14.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.96,19.32 (2.26,2.68,3.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.85% 7.45% -4.77% -22.81% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 1.0% 2.38% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.21←54.88(-3.04%) 10.82←10.46(3.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q1←Q4 連4降 0.04←0.23 (-82.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.18←1.83 (-35.52%) Q1←Q4 連3降 1.18←1.84 (-35.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←0.19 (-35.52%) Q1←Q4 連3降 -0.1←0.39 (-35.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.58←1.55 (+1.94%) Q1←Q4 第1升 1.58←1.57 (+0.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.33←56.81 (+36.12%) Q1←Q4 連3升 77.33←62.6 (+23.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.5←115.06 (+36.12%) Q1←Q4 第1升 147.5←118.65 (+24.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.33 (-160.61%) Q1←Q4 連3降 -0.2←0.73 (-127.4%) Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←0.39 (-161.54%) Q1←Q4 連3降 -0.24←0.76 (-131.58%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.26←28.95 Q1←Q4 連3降 18.26←37.47 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.27←10.18 Q1←Q4 連3降 -8.27←21.07 Q1←Q1 16季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.02←7.37 Q1←Q4 連3降 -7.02←16.58 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.98←1.52 Q1←Q4 連3降 -0.98←3.74 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.64←1.18 Q1←Q4 連3降 -0.64←2.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 金穎生技董事會通過第一季財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】金穎生技董事會決議通過私募普通股補辦公開發行 113/05/09 【公告】金穎生技董事會重要決議事項 113/05/08 【公告】金穎生技 2024年4月合併營收4820.3萬元 年增-40.07% 113/04/29 【公告】金穎生技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】金穎生技 2024年3月合併營收3437.1萬元 年增-47.16% 113/04/08 【公告】金穎生技 2024年3月合併營收3664.8萬元 年增-43.66% 113/03/08 【公告】金穎生技 2024年2月合併營收3305.3萬元 年增-47.99% 113/03/07 【公告】金穎生技董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】金穎生技董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】金穎生技 2024年1月合併營收5096.2萬元 年增-7.63% 113/01/09 【公告】金穎生技 2023年12月合併營收5884.6萬元 年增2.52% 112/12/07 【公告】金穎生技 2023年11月合併營收6257.2萬元 年增9.8% 112/11/07 【公告】金穎生技 2023年10月合併營收6153萬元 年增10.26% 112/10/06 【公告】金穎生技 2023年9月合併營收5600.9萬元 年增-3.33% 112/09/07 【公告】金穎生技 2023年8月合併營收6694.2萬元 年增22.47% 112/08/22 潛力股：金穎生技 112/08/10 金穎生技Q2獲利跳，H1 EPS 1.86元，精準發酵新品估年底出貨逐步放量 112/08/08 【公告】金穎生技 2023年7月合併營收7221.6萬元 年增34.87% 112/07/07 【公告】金穎生技 2023年6月合併營收7409.3萬元 年增43.06% 112/06/28 盤後速報 - 金穎生技(1796)次交易(29)日除息1.5元，參考價105.5元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 52.45 | 110.02 | 74.91 | 97.99 | 55.79 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.11 | 60.1 | -4.45 |
| 平均 本益比 | 39.27 | 82.38 | 30.96 | 72.73 | 15.63 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.68 | 51.89 | -17.51 |
| 最低價 本益比 | 26.09 | 54.73 | -12.99 | 47.47 | -24.53 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.26 | 43.67 | -30.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 158.5 | 62.3 | 51.99 | 20.43 | 2.0 | 1.26% | 3.21% | 7.88 | 3.24 |
| 111 | 74.3 | 40.0 | 32.76 | 17.63 | 1.5 | 2.02% | 3.75% | 3.65 | 2.2 |
| 110 | 47.0 | 27.9 | 33.81 | 20.07 | 1.0 | 2.13% | 3.58% | 2.75 | 1.82 |
| 109 | 33.9 | 18.5 | 277.98 | 151.7 | 0.08 | 0.24% | 0.43% | 2.21 | 1.33 |
| 108 | 50.0 | 29.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.41 | 2.04 |
| 107 | 82.0 | 38.3 | 336.2 | 157.03 | 0.5 | 0.61% | 1.31% | 6.4 | 2.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金穎生技 | 14.36% 76(327.04%) | 14.57% 54(493.28%) | 14.78% 47(581.61%) | -1.41% 97(234.1%) | -21.67% 76(325.65%) | -58.48% 126(157.86%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.9 | 58.67↗ | 57.32↗ | 56.28↗ | 55.88↗ | 55.74↗ | 56.32↗ | 58.03↗ | 58.54↘ | 63.44↘ | 63.98↘ | 66.05↘ | 74.87↘ | 81.49↘ | 86.75↘ |
| 乖離率 | 7.21% | 9.73% | 11.76% | 12.56% | 12.85% | 11.68% | 8.39% | 7.45% | -0.85% | -1.69% | -4.77% | -15.99% | -22.81% | -27.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.0 | 56.2 | 55.1 | 54.9 | 57.5 | 62.5 | 56.1 | 61.6 | 77.2 | 79.4 | 78.8 | 99.0 | 149.5 | 97.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金穎生技 | 77.38% | -23.0% | 11.0% | 47.0% | 53.0% | -3.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.35 | 16.09 | 15.09 | 4.65 | -7.12 |
| ROE | 14.46 | 11.84 | 10.04 | 1.15 | -6.83 |
| 本業收入比 | 100.65 | 92.73 | 112.86 | 242.86 | 69.70 |
| 自由現金流量 | 1.19 | -1.58 | -0.33 | -0.26 | -0.45 |
| 利息保障倍數 | 37.77 | 29.84 | 10.62 | 1.69 | -2.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
