| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 (0.35%) 742張 (-30.07%) 1133張 2063張 1488張 季線旁 →14.53 ↘14.74 ↘14.95 ↘14.92 ↗14.78 ↗14.63 742張 0.36倍 |
0.69% -3.01% 1.4% -0.68% -15.94% |
2.68 (-81.52%) 14.5 |
4.15 (-71.38%) 1.21 (-91.66%) |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
44.69億 64.80億 |
22.2% 43.63% |
線材、盤元 |
2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 120.83,N/A (10.11,22.43,34.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.35%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.8 (-60.6%) 21-07-13 11.5 (26.09%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.17% -26 0 0 12.33%←14.86%(-17.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.63 -3.06 7.62 2.65億(4月) | 6.98 17.52 9.16 2.74億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-15 16.1 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-14%,-16%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.28 8.57,8.57 look 14.9,14.4 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.6 33.33,49.75 15.5,14.05 0.05 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.74 26.32,22.11 up 16.1,13.0 -0.22 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←1.8%(30.0%) | -149 (連3賣) 20.08% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.08,13.43 (0.72,0.9,1.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.82% -0.89% -1.89% -2.88% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.24%←10.11%(1.29%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.27% 9.23% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.3←61.41(-0.18%) 14.25←14.38(-0.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.88 (-11.36%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.82 (-4.88%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.27←6.79 (+7.07%) Q1←Q4 第1升 7.27←6.66 (+9.16%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-1.41 (+7.07%) Q1←Q4 第1升 -0.26←-0.57 (+9.16%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.22←9.69 (+26.11%) Q1←Q4 第1升 12.22←16.61 (-26.43%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.63←41.48 (-26.16%) Q1←Q4 第1降 30.63←29.68 (+3.2%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.41←132.34 (-26.16%) Q1←Q4 連2升 151.41←250.99 (-39.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←-0.22 (+381.82%) Q1←Q4 第1升 0.62←-0.13 (-576.92%) Q1←Q1 10季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.24 (0.0%) Q1←Q4 -0.24←-0.18 (+33.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.4←-5.97 Q1←Q4 第1升 9.4←5.04 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.54←-20.75 Q1←Q4 第1升 -3.54←-8.49 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 46.06←-13.98 Q1←Q4 第1升 46.06←-4.17 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.87←-1.43 Q1←Q4 第1升 4.87←-0.48 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.09←-0.67 Q1←Q4 第1升 3.09←-0.09 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 官田鋼補選獨立董事，由蔡碩川擔任 113/05/30 官田鋼股東常會通過112年營業報告書及財報案等重要決議事項 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/16 【公告】官田鋼113年4月自結合併損益 113/05/10 【公告】官田鋼 2024年4月合併營收2.65億元 年增3.64% 113/04/17 《鋼鐵股》官田鋼 終止連五季虧損 113/04/17 《半導體》偉詮電祭庫藏股 擬買回1千張 113/04/16 官田鋼 終止連五季虧損 113/04/16 官田鋼終止連五季虧損 保守看下半年鋼市 113/04/16 【公告】官田鋼113年3月自結合併損益 113/04/10 【公告】官田鋼 2024年3月合併營收2.74億元 年增6.99% 113/03/19 【公告】官田鋼受邀參加「統一證券聯合法人說明會」 113/03/15 【公告】官田鋼113年2月自結合併損益 113/03/12 【公告】官田鋼董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】官田鋼 2024年2月合併營收2.33億元 年增19.54% 113/02/27 《電機股》樂事綠能 去年EPS 0.91元 113/02/26 樂事綠能 去年EPS 0.91元 113/02/20 【公告】官田鋼113年1月自結合併損益 113/02/07 【公告】官田鋼 2024年1月合併營收2.2億元 年增2.34% 113/01/19 【公告】官田鋼獨立董事辭任 113/01/17 官田鋼去年乏利 待春燕回巢 113/01/17 【公告】官田鋼112年12月自結合併損益 113/01/10 【公告】官田鋼 2023年12月合併營收2.81億元 年增44.58% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 官田鋼 | 0.69% 1133(-34.5%) | -5.54% 2169(-65.78%) | -3.01% 2063(-64.0%) | 1.4% 1488(-50.1%) | -0.68% 1392(-46.67%) | -15.94% 1263(-41.23%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 | 14.5↘ | 14.53→ | 14.74↘ | 14.95↘ | 14.92↘ | 14.97↘ | 14.78↗ | 14.63↗ | 14.7→ | 14.71→ | 14.78→ | 14.5↘ | 14.93↘ | 15.2↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.21% | -1.63% | -3.01% | -2.82% | -3.14% | -1.89% | -0.89% | -1.36% | -1.43% | -1.89% | 0.0% | -2.88% | -4.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.75 | 14.55 | 15.35 | 14.7 | 15.1 | 15.05 | 13.85 | 14.25 | 15.05 | 15.25 | 14.55 | 17.4 | 17.3 | 17.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官田鋼 | 84.73% | -3.0% | 8.0% | -31.0% | 60.0% | 31.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.64 | 7.64 | 13.53 | -0.39 | -4.63 |
| ROE | -3.32 | 4.97 | 11.01 | 1.28 | -2.98 |
| 本業收入比 | 146.69 | 78.16 | 84.39 | -16.67 | 123.65 |
| 自由現金流量 | 3.42 | 6.05 | -7.7 | -3.91 | 1.9 |
| 利息保障倍數 | -2.15 | 5.32 | 10.74 | 2.65 | -1.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
