| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 (0.48%) 447張 (-45.46%) 740張 1535張 1715張 季線上 ↗21.05 ↗21.21 ↗20.85 ↗20.74 ↗20.37 ↗19.96 447張 0.29倍 |
0.72% 3.7% 7.69% 15.7% 3.96% |
9.84 (-53.14%) 21.0 |
16.57 (-21.1%) 3.11 (-85.19%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
19.03億 39.97億 |
32.61% 0.0% |
條鋼 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 80.77,N/A (12.05,38.15,64.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.92%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.3 (-69.7%) 21-06-29 16.7 (25.75%) 23-10-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.24% 25 0 0 7.48%←7.02%(6.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.09 -11.1 -2.77 8.15億(4月) | -9.79 67.58 -3.36 9.16億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-09 22.95 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,12%,10%,10% 賣,平,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.79 32.76,37.0 21.35,20.05 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.33 56.6,52.2 21.1,19.8 0.1 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.02 59.31,43.11 23.95,18.0 0.03 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←1.87%(73.26%) | 104 (連2賣轉買) 23.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.07,19.63 (0.39,0.69,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.25% 5.21% 4.27% 8.7% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.38%(42.11%) | -32 (連5賣) 7.16% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.95% 16.14% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.25←52.46(3.41%) 21.0←21.79(-3.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.13←2.08 (+2.4%) Q1←Q4 第1升 2.13←1.14 (+86.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.8←25.96 (-12.17%) Q1←Q4 第1降 22.8←23.59 (-3.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.17 (-12.17%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 (-3.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.47←21.34 (+9.98%) Q1←Q4 第1升 23.47←23.42 (+0.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.52←37.5 (+18.72%) Q1←Q4 第1升 44.52←43.42 (+2.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.52←85.1 (+18.72%) Q1←Q4 第1升 91.52←87.04 (+5.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←-0.15 (+260.0%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.28 (-14.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.18 (-111.11%) Q1←Q4 第1降 -0.02←0.04 (-150.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.29←2.57 Q1←Q4 第1降 2.29←2.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.01←0.65 Q1←Q4 第1降 -0.01←-0.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.85←-1.25 Q1←Q4 第1升 1.85←1.8 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.06←-0.82 Q1←Q4 第1升 1.06←1.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←-0.16 Q1←Q4 第1升 0.63←0.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/21 海光：億昌股東臨時會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】海光 2024年4月合併營收8.15億元 年增-1.1% 113/04/30 【公告】海光113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/23 【公告】代重要子公司億昌董事會決議通過與証統公司進行簡易合併 113/04/23 【公告】代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司董事會決議召開113年股東臨時會相關事宜 113/04/23 【公告】代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司董事會決議公司更名 113/04/08 【公告】海光 2024年3月合併營收9.16億元 年增-9.8% 113/03/12 【公告】海光董事會決議股利分派情形 113/03/12 【公告】海光董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】海光 2024年2月合併營收5.47億元 年增-33.17% 113/02/15 【公告】海光 2024年1月合併營收8.16億元 年增55.59% 113/01/10 【公告】海光 2023年12月合併營收8.59億元 年增6.97% 112/12/18 熱門股－海光 鋼筋價揚連二日漲停 112/12/18 恆大、海光攻漲停 航運乘風 台股早盤拉回修正 112/12/12 【公告】海光代重要子公司億昌鋼鐵廠(股)公司一年內累積取得股權達實收資本額百分之二十 112/12/08 【公告】海光 2023年11月合併營收8.97億元 年增1.12% 112/11/29 《鋼鐵股》春燕將現 燁輝海光樂看明年鋼市 112/11/27 【公告】海光召開法人說明會相關資訊 112/11/10 【公告】海光 2023年10月合併營收8.4億元 年增-5.67% 112/10/06 【公告】海光 2023年9月合併營收7.04億元 年增-25.12% 112/09/08 【公告】海光 2023年8月合併營收7.58億元 年增-31.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海光 | 0.72% 740(-39.51%) | -4.76% 2266(-80.24%) | 3.7% 1535(-70.83%) | 7.69% 1715(-73.88%) | 15.7% 1988(-77.48%) | 3.96% 1140(-60.73%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 21.02↘ | 21.05↗ | 21.21↗ | 20.85↗ | 20.74↗ | 20.71↗ | 20.37↗ | 19.96↗ | 20.18↘ | 20.28↘ | 20.14↗ | 19.22↗ | 19.32↗ | 19.4↗ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.24% | -0.99% | 0.72% | 1.25% | 1.4% | 3.09% | 5.21% | 4.06% | 3.55% | 4.27% | 9.26% | 8.7% | 8.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.35 | 20.4 | 20.9 | 19.95 | 20.3 | 20.25 | 18.2 | 19.5 | 22.8 | 22.5 | 18.2 | 20.3 | 20.3 | 20.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海光 | 182.13% | -3.0% | 0.0% | -37.0% | 50.0% | 176.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.52 | 0.92 | 5.09 | 2.36 | -4.17 |
| ROE | 0.76 | 4.69 | 11.89 | 4.28 | -7.23 |
| 本業收入比 | 129.73 | 42.44 | 93.37 | 94.71 | 103.11 |
| 自由現金流量 | -3.07 | -4.27 | 5.62 | -2.81 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | 1.43 | 4.74 | 15.82 | 4.68 | -3.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
