收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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131.5 (0.0%) 90張 (+9.18%) 123張 147張 204張 季線旁 ↘132.5 ↘132.85 ↘133.5 ↘133.95 ↗131.87 ↘132.83 90張 0.61倍 長突破 |
-1.13% -2.95% -8.68% -11.74% 20.09% |
2.3%~2.7% 8.3~9.5 |
116.02 (-11.77%) 131.5 |
155.84 (18.51%) 76.2 (-42.05%) |
88.12 (-32.99%) 0.75 |
N/A 、Y! |
6.03億 79.28億 |
23.98% 0.0% |
金屬加工/製品 |
2024-03-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.51,14.53 (8.42,12.82,17.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.5% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (4.18%[113]) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 154.0 (-14.61%) 23-12-07 88.0 (49.43%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -1 0 0 8.8%←8.88%(-0.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.02 -0.26 14.29 3.08億(4月) 短跌破長 | 0.42 42.25 10.9 3.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 136.0 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-6%,-5%,2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 122.73(-6.67%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.45 9.09,15.15 look 135.5,131.0 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 88.12(-32.99%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.38 32.65,38.1 134.0,123.5 -0.54 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.65%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.99 59.39,59.09 143.0,126.0 0.52 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.82%←14.75%(0.47%) | 6 (連2賣轉買) 6.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.07,63.53 (1.67,2.12,2.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.83% -1.0% -2.22% 4.18% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(4.35%) | 2 (連2買) 2.22% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 5.4 0.48 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.02% 4.89% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.23←57.17(-6.89%) 17.19←16.95(1.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.65←8.65 (0.0%) Q1←Q4 8.65←7.8 (+10.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.62←1.5 (0.0%) Q1←Q4 第1升 1.62←0.99 (+10.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.25←7.39 (-1.89%) Q1←Q4 第1降 7.25←8.07 (-10.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.96←83.06 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 82.96←79.66 (+4.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.85←119.02 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 118.85←137.93 (-13.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.48←2.42 (+2.48%) Q1←Q4 第1升 2.48←1.62 (+53.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←2.1 (+8.1%) Q1←Q4 第1升 2.27←1.62 (+40.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.23←36.05 Q1←Q4 連2降 35.23←27.9 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.74←17.31 Q1←Q4 第1升 18.74←12.68 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.32←16.84 Q1←Q4 第1升 17.32←12.08 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.04←4.11 Q1←Q4 連2降 4.04←2.69 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.83←2.92 Q1←Q4 連2降 2.83←1.92 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/16 歐洲議會通過第七期歐洲車輛廢氣排放標準 |
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新聞 | 113/05/31 【公告】宇隆發言人異動 113/05/22 伸興 今年出貨拚勝去年 113/05/07 宇隆首季三率三升,每股盈餘2.48元 113/05/06 多元化助攻 宇隆首季營運亮眼 113/05/06 【公告】宇隆 2024年4月合併營收3.08億元 年增25.02% 113/04/26 【公告】宇隆113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 汽車類出貨穩定及氫燃料電池零件出貨,宇隆3月營收雙增,Q2正面樂觀 113/04/09 宇隆客戶拉貨挺 Q1營收嗨 113/04/09 宇隆第一季營收8.65億元 年增10.9% 113/04/09 上證指數收漲1點 深證成指漲54點 113/04/09 【公告】宇隆 2024年3月合併營收3.09億元 年增0.42% 113/03/27 迎AI浪潮 宇隆行星減速機搶市 113/03/19 【公告】宇隆受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/03/08 宇隆去年度EPS達8.86元 低於2022年的10.32元 113/03/08 宇隆去年獲利下滑逾一成,每股盈餘8.86元,擬配發5.3元股息 113/03/07 【公告】宇隆董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/07 【公告】宇隆董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】宇隆 2024年2月合併營收2.17億元 年增-8.08% 113/02/27 【公告】宇隆受邀參加第一金證舉辦之法人說明會 113/02/15 汽車業務客戶持續拉貨,宇隆1月營收創新高,股價攻頂漲停鎖住 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宇隆 | -1.13% 123(-26.94%) | -1.5% 116(-22.78%) | -2.95% 147(-38.92%) | -8.68% 204(-55.95%) | -11.74% 317(-71.69%) | 20.09% 639(-85.93%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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131.5 | 131.83↘ | 132.5↘ | 132.85↘ | 133.5↘ | 133.95↘ | 133.06↗ | 131.87↗ | 132.83↘ | 133.22↘ | 133.37↘ | 134.49↘ | 129.28↗ | 126.22↗ | 124.73↗ |
乖離率 | -0.25% | -0.75% | -1.02% | -1.5% | -1.83% | -1.17% | -0.28% | -1.0% | -1.29% | -1.4% | -2.22% | 1.72% | 4.18% | 5.43% |
均線開始 轉折價位 | 134.0 | 132.5 | 134.5 | 136.5 | 133.0 | 125.0 | 131.0 | 144.0 | 137.5 | 138.0 | 151.5 | 104.5 | 109.5 | 113.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宇隆 | 99.14% | -4.0% | 39.0% | -4.0% | 25.0% | 14.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.93 | 16.26 | 20.08 | 15.95 | 13.57 |
ROE | 15.07 | 18.63 | 17.73 | 13.04 | 10.99 |
本業收入比 | 93.17 | 70.32 | 99.54 | 94.19 | 87.64 |
自由現金流量 | 3.99 | 3.42 | 4.03 | 1.69 | 4.76 |
利息保障倍數 | 197.78 | 105.45 | 69.81 | 40.61 | 34.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標