收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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107.5 (-0.46%) 48220張 (+9.4%) 56386張 35741張 28408張 季線上 ↘113.3 ↗109.85 ↗106.94 ↗105.9 ↘103.19 ↘106.41 48220張 1.35倍 |
-11.16% 8.15% -5.29% -2.27% 11.75% |
8.1%~9.6% 6.5~7.6 |
87.22 (-18.86%) 107.5 |
99.44 (-7.5%) 75.01 (-30.22%) |
57.15 (-46.84%) 1.42 |
61.98(-42.34%) 、Y! |
234.75億 2523.61億 |
6.1% 8.46% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-30 2024-03-27 |
0 | 光寶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.93,15.53 (10.84,12.61,14.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.77% 帶寬大) 月線斜率0.37 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[112] (4.92%[113]) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-38.4%) 23-07-31 54.2 (98.34%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.8% 2.05% -1444 -7 0 6.81%←4.69%(45.2%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.92 -1.76 -14.78 105.95億(4月) | -14.97 33.45 -15.79 107.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-28 124.0 (24-05-27) 43日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,-3%,7%,6% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 95.0(-11.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.49 36.05,44.44 110.5,106.0 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 57.15(-46.84%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.68 42.01,41.48 112.0,105.5 0.26 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.18%←11.03%(-7.71%) | 1882 (連5買) 3.9% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 61.98(-42.34%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.21 35.14,32.22 174.5,71.3 -1.57 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.69%←26.92%(14.0%) | -6188 (連2賣) 12.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.96,36.32 (1.34,1.56,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.51% 1.02% -1.21% -6.98% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.02%←6.79%(3.39%) | 1121 (連3賣轉買) 2.32% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.92 0.77 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.05% 12.01% 30.45% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.18←82.43(-2.73%) 10.29←8.21(25.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 59.91←52.69 (+13.7%) Q1←Q4 連5升 59.91←44.75 (+33.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 287.76←369.09 (-22.04%) Q1←Q4 連2降 287.76←341.74 (-15.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.31←34.18 (-22.04%) Q1←Q4 連2降 22.31←21.54 (-15.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 254.22←258.08 (-1.5%) Q1←Q4 連2降 254.22←253.66 (+0.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.83←85.42 (+13.36%) Q1←Q4 連3升 96.83←93.05 (+4.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.66←81.95 (+13.36%) Q1←Q4 連2升 101.66←87.08 (+16.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.04←1.51 (-31.13%) Q1←Q4 連2降 1.04←1.03 (+0.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←1.1 (-40.91%) Q1←Q4 連2降 0.65←0.67 (-2.99%) Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.32←22.04 Q1←Q4 連2降 20.32←18.79 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.75←9.26 Q1←Q4 連3降 7.75←6.3 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.32←9.37 Q1←Q4 連2降 8.32←6.92 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.83←4.08 Q1←Q4 連2降 2.83←2.97 Q1←Q1 12季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.93 Q1←Q4 連2降 1.42←1.37 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/29 光寶科6/12參加第一金證券舉辦之投資論壇 113/05/29 光寶科6/5~6參加野村證券舉辦之海外法說會 |
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新聞 | 113/05/29 《電週邊》光寶科6月5日起受邀海內外法說 113/05/29 【公告】光寶科受邀參加第一金證券舉辦之「第一金證券2024年第二季投資論壇」 113/05/29 【公告】光寶科受邀參加野村(Nomura)證券舉辦之「Nomura Investment Forum Asia 2024」 113/05/29 【公告】光寶科受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference」 113/05/28 《電週邊》光寶科H2展望優預期 外資邊買邊喊賣? 113/05/27 《台北股市》中興電、光寶科 股東會行情香 113/05/27 《電週邊》AI PC熱 光寶科下半年會更好 113/05/27 中興電、光寶科 股東會行情香 113/05/27 AI PC熱 光寶科下半年會更好 113/05/27 光寶科總座估,下半年AI PC需求比預期好,可望推升全年PC產業成長 113/05/27 光寶科看AI PC需求優預期 下半年動能比往年強 113/05/27 〈光寶科股東會〉衝刺AI產品 液冷散熱系統、機構件5月送樣明年貢獻營收 113/05/27 光寶科股利4月底發放完畢,三大階段性目標去年已達成 113/05/27 三大營運目標啟動 光寶拚今年續成長 113/05/27 《電週邊》光寶科聚焦AI PC 下半年需求優於預期 113/05/27 《電週邊》光寶科積極布局AI領域 多項估明年發動引擎 113/05/26 電源三雄股東會 今重磅登場 113/05/22 光寶科攜手野灣野生動物醫院救助猛禽 守護台灣生物多樣性 113/05/17 【公告】光寶科限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/05/16 AI PC元年 科技巨頭唱旺台鏈 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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光寶科 | -11.16% 56386(-14.48%) | 6.97% 52183(-7.59%) | 8.15% 35741(34.92%) | -5.29% 28408(69.74%) | -2.27% 21968(119.5%) | 11.75% 30860(56.25%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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107.5 | 109.67↘ | 113.3↘ | 109.85↗ | 106.94↗ | 105.9↗ | 104.75↗ | 103.19↘ | 106.41↘ | 108.06↘ | 108.39↘ | 108.82↘ | 114.3↘ | 115.57↗ | 111.8↗ |
乖離率 | -1.98% | -5.12% | -2.14% | 0.52% | 1.51% | 2.63% | 4.18% | 1.02% | -0.52% | -0.82% | -1.21% | -5.95% | -6.98% | -3.85% |
均線開始 轉折價位 | 116.5 | 114.5 | 100.0 | 101.5 | 99.7 | 99.4 | 120.5 | 114.0 | 117.0 | 114.0 | 109.0 | 140.0 | 93.9 | 71.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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光寶科 | 187.82% | -7.0% | 82.0% | 1.0% | 24.0% | 24.0% | 21.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 | 5.25 |
ROE | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 | 12.6 |
本業收入比 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 | 75.58 |
自由現金流量 | 239.26 | 205.18 | 90.57 | 181.46 | 159.24 |
利息保障倍數 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 | 15.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標