| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499.5 (1.01%) 4857張 (-47.58%) 4482張 4757張 4453張 季線上 ↗477.5 ↗464.25 ↗453.18 ↗444.72 ↗450.02 ↘466.34 4857張 1.02倍 |
10.02% 24.56% -12.21% -4.86% 76.5% |
27.5%~31.2% 19.5~22.6 |
540.09 (8.13%) 499.5 |
737.52 (47.65%) 342.66 (-31.4%) |
296.72 (-40.6%) 1.48 |
291.88(-41.57%) 、Y! |
56.04億 2798.98億 |
1.83% 0.0% |
網通 通訊設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.55,24.21 (16.61,26.18,35.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.74% 帶寬大) 月線斜率1.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[112] (2.72%[113]) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 580.0 (-13.88%) 24-02-20 196.0 (154.85%) 22-03-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 8.24% 0.87% -189 13 0 1.06%←1.62%(-34.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.98 -7.89 -0.55 70.17億(4月) | 4.29 42.53 -4.25 76.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-24 505.0 (24-05-17) 46日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,13%,9%,4% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 518.24(3.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.38 92.09,89.02 513.0,498.0 7.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 296.72(-40.6%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.09 59.14,43.06 514.0,481.0 -4.83 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.53%←3.32%(6.33%) | 253 (連3買) 5.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 291.88(-41.57%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.29 73.21,66.6 576.0,354.0 3.04 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 64.81%←65.23%(-0.64%) | -50 1.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.2,54.29 (6.12,8.45,10.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.32% 7.11% 0.95% 7.69% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.76%(7.95%) | -19 (連2買轉賣) 0.39% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.05 1.01 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 4.0% 16.98% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.19←74.25(1.27%) 4.6←3.72(23.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 80.64←62.54 (+28.94%) Q1←Q4 連8升 80.64←9.37 (+760.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 188.48←219.56 (-14.16%) Q1←Q4 連2降 188.48←196.86 (-4.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.21←32.33 (-14.16%) Q1←Q4 第1降 19.21←25.86 (-4.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 154.34←135.51 (+13.9%) Q1←Q4 第1升 154.34←129.16 (+19.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.12←48.67 (+11.2%) Q1←Q4 第1升 54.12←57.52 (-5.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.42←75.7 (+11.2%) Q1←Q4 連2升 88.42←76.07 (+16.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.02←4.04 (-0.5%) Q1←Q4 連2降 4.02←3.65 (+10.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.46←4.93 (-50.1%) Q1←Q4 第1降 2.46←3.73 (-34.05%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.87←24.1 Q1←Q4 第1降 20.87←21.9 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.19←14.72 Q1←Q4 第1降 10.19←13.14 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.9←10.26 Q1←Q4 第1升 11.9←10.35 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.08←9.32 Q1←Q4 連2降 8.08←9.48 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.72←4.23 Q1←Q4 連2降 3.72←4.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 智邦好威 奪網通每股獲利王(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/16 《熱門族群》矽光子CPO好吸金 7檔帶量勁揚 113/05/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至20.09元，預估目標價為620元 113/05/12 《通網股》智邦 站回短期均線 113/05/11 智邦 站回短期均線 113/05/09 《通網股》智邦Q1每股賺4.02元 全年營收拚增雙位數 113/05/09 智邦Q1毛利率、營益率雙雙下滑，EPS 4.02元 113/05/09 【公告】 新巨受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/05/09 《通網股》智邦首季每股盈餘4.02元 113/05/06 【公告】智邦 2024年4月合併營收70.17億元 年增10.98% 113/05/06 《業績-通網》智邦4月營收為70.17億元，年增10.98% 113/05/02 破除傳言，智邦AI加速卡需求成長高於預期，亞系外資重申目標價645元 113/04/30 【公告】智邦113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/29 庫存去化尾聲 網通營運喊衝 113/04/26 熱門股－智邦 買盤力挺站回短均 113/04/23 昇達科、智邦 出貨增溫 113/04/20 《通網股》智邦AI產品助攻 H2營運回溫 113/04/19 智邦AI產品助攻 H2營運回溫 113/04/09 智易、中磊、啟碁3月營收雙增，Q1營收寫歷年最佳 113/04/08 【公告】智邦 2024年3月合併營收76.18億元 年增4.3% 113/04/08 《業績-通網》智邦3月營收為76.18億元，年增4.30% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.75 | 737.52 | 47.65 | 663.77 | 32.89 | 最低殖利率 | 2.6% | 523.32 | 4.77 | 470.988 | -5.71 | 最高淨值比 | 10.77 | 584.74 | 17.07 |
| 平均 本益比 | 26.18 | 540.09 | 8.13 | 504.24 | 0.95 | 平均殖利率 | 3.95% | 390.02 | -21.92 | 351.02 | -29.73 | 平均淨值比 | 8.45 | 458.51 | -8.21 |
| 最低價 本益比 | 16.61 | 342.66 | -31.4 | 344.7 | -30.99 | 最高殖利率 | 5.3% | 256.723 | -48.6 | 231.051 | -53.74 | 最低淨值比 | 6.12 | 332.28 | -33.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 576.0 | 237.5 | 36.03 | 14.86 | 10.0 | 1.74% | 4.21% | 15.07 | 7.01 |
| 111 | 295.0 | 196.0 | 20.16 | 13.39 | 7.5 | 2.54% | 3.83% | 10.97 | 6.05 |
| 110 | 354.0 | 226.0 | 41.98 | 26.8 | 6.0 | 1.69% | 2.65% | 12.89 | 9.7 |
| 109 | 320.5 | 95.5 | 35.43 | 10.56 | 6.5 | 2.03% | 6.81% | 13.53 | 5.95 |
| 108 | 195.0 | 81.0 | 21.98 | 9.13 | 6.19 | 3.17% | 7.64% | 10.56 | 5.54 |
| 107 | 123.5 | 67.9 | 23.34 | 12.83 | 4.0 | 3.24% | 5.89% | 7.42 | 3.87 |
| 106 | 113.0 | 50.6 | 24.64 | 11.03 | 4.13 | 3.65% | 8.16% | 6.72 | 3.8 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | 10.02% 4482(8.37%) | 8.94% 4293(13.15%) | 24.56% 4757(2.11%) | -12.21% 4453(9.08%) | -4.86% 3730(30.22%) | 76.5% 4090(18.76%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499.5 | 487.83↗ | 477.5↗ | 464.25↗ | 453.18↗ | 444.72↗ | 440.6↗ | 450.02↗ | 466.34↘ | 486.45↘ | 488.16↘ | 494.78↘ | 484.94↗ | 463.82↗ | 445.78↗ |
| 乖離率 | 2.39% | 4.61% | 7.59% | 10.22% | 12.32% | 13.37% | 11.0% | 7.11% | 2.68% | 2.32% | 0.95% | 3.0% | 7.69% | 12.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 470.0 | 461.5 | 442.5 | 405.0 | 409.0 | 473.0 | 475.5 | 564.0 | 533.0 | 528.0 | 534.0 | 384.0 | 286.0 | 311.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | 432.59% | 1.0% | 116.0% | -10.0% | -14.0% | 219.0% | 71.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 12.48 | 9.13 | 11.76 | 10.9 |
| ROE | 39.11 | 45.39 | 31.33 | 37.01 | 42.89 |
| 本業收入比 | 98.03 | 93.74 | 94.94 | 103.06 | 98.53 |
| 自由現金流量 | 127.05 | 36.19 | 52.68 | 19.74 | 35.48 |
| 利息保障倍數 | 161.78 | 151.98 | 136.21 | 164.09 | 336.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
