收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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92.9 (-0.11%) 992張 (-30.47%) 1822張 2535張 3374張 季線下 ↘93.42 ↘94.47 ↘95.38 ↘96.97 ↘99.42 ↘102.0 992張 |
-0.85% -13.58% -15.16% 19.56% 83.23% |
57.26 (-38.36%) 92.9 |
N/A 0.79 |
N/A 、Y! |
20.66億 191.95億 |
8.93% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-08-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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24762/鉅祥二 | 2024-01-26 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 137.0 137.0 (-1.44%) | 5 (09-27) | 5.8,8.5 | 85 | 69.6 | 2.64 | 133.48 | 10000 | 18.99% | -23 | 0 | 1114,306 | N/A | N/A | -11.6% | 850 | 3.11 | 無 | 50 | 2024-08-02 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.26,N/A (10.21,13.41,16.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.85%) 月線斜率-0.87 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.86←52.51(14.0%) 14.85←21.12(-29.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.67%[112] (3.08%[113]) 0 (2.67%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-21.93%) 24-07-05 38.9 (138.82%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.2 -6.3 13.31 6.08億(8月) | 32.09 18.96 11.83 23個月新高 6.49億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 99.1 (24-09-20) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 0.48% 3 1 0 40.86%←40.05%(2.02%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.11 22.62,30.11 93.2,91.2 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-8%,-8%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.76 38.15,43.21 111.0,85.0 -2.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.61 64.97,74.05 119.0,81.8 3.21 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.17%(241.18%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.6,35.73 (0.97,1.02,1.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.2% -8.92% -2.83% 13.78% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.6%←3.89%(223.91%) | -101 (連2賣) 10.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 4.4% 24.46% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.17%(276.47%) | -15 (連2賣) 1.51% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.24 (+66.67%) Q2←Q1 連2升 0.4←0.25 (+60.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.48←14.04 (+17.38%) Q2←Q1 第1升 16.48←14.42 (+14.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.11←1.72 (+17.38%) Q2←Q1 第1升 3.11←1.6 (+14.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.46←8.35 (+1.32%) Q2←Q1 連2升 8.46←8.65 (-2.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.93←88.19 (-11.63%) Q2←Q1 第1降 77.93←90.72 (-14.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.34←75.71 (-11.63%) Q2←Q1 第1降 70.34←78.71 (-10.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.41←1.14 (+23.68%) Q2←Q1 連2升 1.41←1.26 (+11.9%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←0.19 (+336.84%) Q2←Q1 第1升 0.83←0.21 (+295.24%) Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.03←30.09 Q2←Q1 第1升 34.03←27.04 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.86←12.26 Q2←Q1 第1升 18.86←11.07 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.88←17.84 Q2←Q1 連2升 19.88←18.31 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.03←3.34 Q2←Q1 連2升 4.03←4.13 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.73←2.35 Q2←Q1 連2升 2.73←2.85 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/05/08 林永寶 經理人 一般交易 150張 |
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公告 | 113/09/06 鉅祥自結前8月合併營收43.09億元,年增13.31% 113/09/06 鉅祥 113年8月營收6.08億、年增23.20% |
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新聞 | 113/09/06 《業績-電零組》鉅祥8月營收為6.08億元,年增23.20% 113/09/02 《電零組》鉅祥急擴產 資本支出衝新高 113/09/02 鉅祥急擴產 資本支出衝新高 113/08/21 熱門股-鉅祥 外資加碼動作積極 113/08/09 《電零組》鉅祥上半年每股盈餘2.55元 113/08/07 【公告】鉅祥113年07月份自結合併營收 113/08/07 【公告】鉅祥 2024年7月合併營收6.49億元 年增32.1% 113/08/07 《業績-電零組》鉅祥7月營收為6.49億元,年增32.10% 113/08/02 【公告】鉅祥董事解任 113/08/01 【公告】鉅祥113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 【公告】鉅祥調整現金股利暨資本公積發放現金配息率 113/07/16 【公告】鉅祥現金股利暨資本公積發放現金除息基準日、發放日及國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間 113/07/16 《電零組》鉅祥8月13日除息 9月9日發放 113/07/08 【公告】鉅祥113年06月份自結合併營收 113/07/08 【公告】鉅祥 2024年6月合併營收5.45億元 年增8.62% 113/07/08 《業績-電零組》鉅祥6月營收為5.45億元,年增8.62% 113/07/05 焦點股:鉅祥積極擴產,下半年營運看俏,股價創波段新高 113/06/18 熱門股:惠特(6706)、鉅祥(2476)、九暘(8040)、均華(6640)、長榮航(2618) 113/06/17 鉅祥飆新產能 爆發期要來了 113/06/14 【公告】鉅祥113年6月14日股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鉅祥 | -0.85% 1822(-45.56%) | -3.53% 2206(-55.02%) | -13.58% 2535(-60.87%) | -15.16% 3374(-70.6%) | 19.56% 4659(-78.71%) | 83.23% 4063(-75.58%) |
加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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92.9 | 93.63↗ | 93.42↘ | 94.47↘ | 95.38↘ | 96.97↘ | 99.12↘ | 99.42↘ | 102.0↘ | 99.74↗ | 98.75↗ | 95.61↗ | 86.96↗ | 81.65↗ | 78.17↗ |
乖離率 | -0.78% | -0.56% | -1.66% | -2.6% | -4.2% | -6.28% | -6.56% | -8.92% | -6.86% | -5.92% | -2.83% | 6.83% | 13.78% | 18.84% |
均線開始 轉折價位 | 92.5 | 95.9 | 96.0 | 104.0 | 110.0 | 106.0 | 103.0 | 109.5 | 73.8 | 74.3 | 74.5 | 63.1 | 50.8 | 45.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鉅祥 | 228.18% | 29.0% | 59.0% | -40.0% | 265.0% | -21.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.19 | 15.34 | 15.62 | 11.24 | 8.88 |
ROE | 11.51 | 15.99 | 13.51 | 6.77 | 7.35 |
本業收入比 | 71.92 | 79.09 | 96.54 | 100.75 | 81.17 |
自由現金流量 | 1.78 | 12.93 | 4.25 | 1.76 | 4.68 |
利息保障倍數 | 50.58 | 76.92 | 71.74 | 38.42 | 47.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標