收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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54.0 (0.93%) 913張 (+42.58%) 1164張 550張 307張 季線上 ↗54.06 ↗52.06 ↗51.02 ↗50.7 ↗48.42 ↗47.93 913張 1.66倍 |
0.93% 10.2% 13.33% 6.3% 11.8% |
43.75 (-18.98%) 54.0 |
56.29 (4.24%) 31.21 (-42.2%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
14.47億 78.15億 |
11.11% 4.74% |
被動元器件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.62,N/A (10.8,15.14,19.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.6%) 月線斜率0.6 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[112] (N/A) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-31.99%) 21-07-15 38.6 (39.9%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.63% 35 0 0 4.35%←3.39%(28.32%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.28 3.85 1.15 12個月新高 4.19億(4月) | -5.43 58.13 -2.6 4.04億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-07 56.3 (24-05-31) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,1%,5%,10% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.79 69.13,74.32 55.2,52.9 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.56 79.19,84.51 down 57.1,51.2 0.73 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.15 81.3,49.76 57.5,52.9 1.07 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.94%←5.33%(11.44%) | -98 10.73% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,46.55 (1.03,1.33,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.51% 12.66% 13.59% 14.84% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.28%(7.14%) | 2 (連3買) 0.22% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 4.02% 7.62% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.96←51.48(0.93%) 21.69←22.76(-4.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.09 (-66.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.75←11.43 (-5.95%) Q1←Q4 連2降 10.75←11.12 (-3.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←1.35 (-5.95%) Q1←Q4 第1降 0.89←1.17 (-3.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.59←19.41 (+0.93%) Q1←Q4 第1升 19.59←20.45 (-4.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.73←102.53 (+2.15%) Q1←Q4 連3升 104.73←100.02 (+4.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 205.73←198.97 (+2.15%) Q1←Q4 連2升 205.73←216.72 (-5.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.22 (+318.18%) Q1←Q4 第1升 0.92←0.58 (+58.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.62 (-45.16%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.59 (-42.37%) Q1←Q1 18季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.77←21.89 Q1←Q4 第1降 19.77←20.99 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.24←11.8 Q1←Q4 第1降 8.24←10.48 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.46←2.8 Q1←Q4 第1升 12.46←7.54 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.0←0.48 Q1←Q4 第1升 2.0←1.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.44←0.39 Q1←Q4 第1升 1.44←0.94 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/09 大毅 113年4月營收4.19億、年增12.28% |
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新聞 | 113/05/09 【公告】大毅 2024年4月合併營收4.19億元 年增12.28% 113/05/09 《業績-電零組》大毅4月營收為4.19億元,年增12.28% 113/04/30 【公告】大毅113年第一季財務報告預計提報之董事會日期 113/04/20 《電零組》大毅配息1.5元 現金殖利率3.3% 113/04/19 大毅配息1.5元 現金殖利率3.3% 113/04/18 【公告】大毅董事會決議分派股利 113/04/10 【公告】大毅 2024年3月合併營收4.04億元 年增-5.44% 113/04/10 《業績-電零組》大毅3月營收為4.04億元,年減5.44% 113/03/13 【公告】大毅董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。 113/03/13 【公告】大毅董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 《業績-電零組》大毅2月營收為2.55億元,年減30.90% 113/03/08 【公告】大毅 2024年2月合併營收2.55億元 年增-30.9% 113/02/07 【公告】大毅 2024年1月合併營收4.17億元 年增35.18% 113/02/07 《業績-電零組》大毅1月營收為4.17億元,年增35.18% 113/01/09 《業績-電零組》大毅12月營收為3.51億元,年減5.18% 113/01/09 【公告】大毅 2023年12月合併營收3.51億元 年增-5.18% 112/12/08 【公告】大毅 2023年11月合併營收4億元 年增0.64% 112/12/08 《業績-電零組》大毅11月營收為4.00億元,年增0.64% 112/11/22 【公告】大毅取得不動產 112/11/09 【公告】大毅 2023年10月合併營收4.01億元 年增0.99% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大毅 | 0.93% 1164(-21.55%) | 8.32% 742(23.11%) | 10.2% 550(65.84%) | 13.33% 307(197.43%) | 6.3% 242(276.41%) | 11.8% 207(340.18%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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54.0 | 54.0↘ | 54.06↗ | 52.06↗ | 51.02↗ | 50.7↗ | 49.93↗ | 48.42↗ | 47.93↗ | 47.31↗ | 47.32↗ | 47.54↗ | 46.96↗ | 47.02↗ | 47.1↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.11% | 3.73% | 5.84% | 6.51% | 8.15% | 11.52% | 12.66% | 14.14% | 14.12% | 13.59% | 14.99% | 14.84% | 14.65% |
均線開始 轉折價位 | 54.8 | 51.6 | 49.6 | 48.85 | 48.0 | 45.7 | 47.0 | 47.6 | 47.55 | 47.7 | 50.2 | 45.25 | 48.3 | 47.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大毅 | -3.82% | 13.0% | 12.0% | -36.0% | -22.0% | 220.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.39 | 11.13 | 18.66 | 14.21 | 12.23 |
ROE | 5.67 | 9.66 | 15.48 | 11.98 | 6.99 |
本業收入比 | 89.66 | 75.54 | 100.60 | 109.26 | 89.18 |
自由現金流量 | 3.03 | 3.52 | 2.24 | 6.45 | 7.97 |
利息保障倍數 | 26.67 | 64.35 | 108.14 | 69.70 | 305.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標