收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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182.0 (-0.82%) 1868張 (-49.08%) 2864張 2338張 2248張 季線上 ↗179.4 ↗169.3 ↗165.56 ↗165.1 ↗146.68 ↗133.74 1868張 |
6.43% 10.98% 85.15% 116.92% 126.65% |
165.22 (-9.22%) 182.0 |
271.09 (48.95%) 59.35 (-67.39%) |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
41.66億 758.22億 |
64.21% 25.74% |
地產 |
2023-12-20 2024-02-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.48,N/A (11.84,32.96,54.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.31% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.82%[112] (N/A) 5.0 (33.88%) | 相對高點 相對低點 | 190.5 (-4.46%) 24-06-06 67.6 (169.23%) 22-09-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 9.55% 0.45% 86 -15 0 5.58%←5.35%(4.3%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.07 -35.88 56.14 7.57億(5月) | 64.94 26.28 58.5 歷年新高 11.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 190.5 (24-06-06) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,3%,6%,3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.08 82.29,87.42 down N/A,179.0 1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.71 91.69,85.02 N/A,179.0 7.34 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.25%(44.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.87 92.89,93.13 down N/A,156.5 9.49 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←1.72%(26.16%) | -239 (連6買轉賣) 12.79% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.55,27.79 (0.76,1.48,2.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.24% 36.08% 64.29% 84.92% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.26%(19.23%) | -28 (連4買轉賣) 1.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 3.44% 11.23% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 92.88←94.62(-1.84%) 1.83←1.64(11.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.31←41.69 (+3.89%) Q1←Q4 連8升 43.31←32.42 (+33.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.29←26.87 (-13.32%) Q1←Q4 第1降 23.29←14.99 (+55.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.25←9.74 (-13.32%) Q1←Q4 第1降 9.25←2.61 (+55.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 237.74←226.24 (+5.08%) Q1←Q4 連8升 237.74←180.04 (+32.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.8←81.38 (+32.46%) Q1←Q4 第1升 107.8←82.15 (+31.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1909.88←1418.15 (+32.46%) Q1←Q4 第1升 1909.88←1623.01 (+17.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.53←2.04 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 1.53←0.52 (+194.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←2.15 (-21.4%) Q1←Q4 第1降 1.69←0.55 (+207.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.55←47.11 Q1←Q4 連2升 52.55←34.0 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.71←36.23 Q1←Q4 連2升 39.71←17.45 Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.79←29.27 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 25.79←9.25 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.85←9.19 Q1←Q4 第1降 5.85←1.96 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.85←2.55 Q1←Q4 第1降 1.85←0.75 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 愛山林 113年5月營收7.57億、年增46.08% |
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新聞 | 113/06/07 營收速報 - 愛山林(2540)5月營收7.57億元年增率高達46.08% 113/06/07 【公告】愛山林 2024年5月合併營收7.57億元 年增46.08% 113/06/05 熱門股:萬海(2615)、上緯投控(3708)、愛山林(2540)、雍智(6683)、信驊(5274) 113/06/05 《熱門族群》代銷雙雄地「績」穩 齊創天價 113/06/05 《營建股》年薪高、又會賺 愛山林鍍金登天價 113/05/28 愛山林攜堃達 插旗中和推案 113/05/28 愛山林「插旗」中和!與堃達合建總銷300億元「左岸明珠」 113/05/28 【公告】愛山林擬參與新北市中和區福祥段648~657地號等10筆土地之合建開發案 113/05/28 【公告】愛山林擬參與新北市中和區福祥段660~661地號等2筆土地之合建開發案 113/05/27 【公告】愛山林董事會通過新北市三重區五谷王段350地號等4筆土地之合建開發案 113/05/27 【公告】愛山林董事會通過新北市合建案 113/05/27 【公告】取消愛山林與非關係人之合建案 113/05/16 熱門股:山富、愛山林、昇佳電子、豐藝、藥華藥 113/05/14 拔得頭籌!愛山林建設企業總部大樓率先取得美國UL健康建築驗證標誌 113/05/14 看好房市「唯小不敗」 甲山林集團520檔期推案目標近500億元 113/05/14 〈ESG狂潮〉愛山林總部落成 爲建築業首座取得UL健康建築驗證標誌 113/05/14 《營建股》愛山林企業總部落成 取得UL健康建築驗證標誌 113/05/14 愛山林企業總部落成,總座稱經濟成長等四大因素推升全台房市看俏 113/05/14 愛山林建設總經理張境在:520檔期房市正向看待 長期看來是「穩健樂觀」 113/05/08 愛山林第一季獲利6億元 較去年同期激增4.3倍 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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愛山林 | 6.43% 2864(-34.76%) | 19.74% 2329(-19.78%) | 10.98% 2338(-20.09%) | 85.15% 2248(-16.89%) | 116.92% 1424(31.2%) | 126.65% 1043(79.01%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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182.0 | 183.83↗ | 179.4↗ | 169.3↗ | 165.56↗ | 165.1↗ | 165.46↗ | 146.68↗ | 133.74↗ | 115.65↗ | 114.53↗ | 110.78↗ | 101.06↗ | 98.42↗ | 96.32↗ |
乖離率 | -1.0% | 1.45% | 7.5% | 9.93% | 10.24% | 10.0% | 24.08% | 36.08% | 57.37% | 58.91% | 64.29% | 80.09% | 84.92% | 88.95% |
均線開始 轉折價位 | 174.5 | 172.0 | 152.0 | 162.5 | 164.0 | 145.5 | 100.5 | 98.0 | 87.2 | 86.6 | 84.0 | 92.0 | 81.8 | 76.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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愛山林 | 207.12% | 110.0% | 21.0% | 1.0% | 227.0% | -5.0% | 37.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.04 | 15.14 | 29.96 | 27.29 | 19.07 |
ROE | 19.99 | 7.18 | 19.64 | 18.81 | 4.75 |
本業收入比 | 114.63 | 118.91 | 109.54 | 109.49 | 147.74 |
自由現金流量 | -34.5 | -43.32 | -22.13 | -5.86 | -2.47 |
利息保障倍數 | 5.61 | 3.36 | 9.54 | 8.23 | 2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標