| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.4 (6.52%) 21476張 (+68.95%) 16336張 16599張 14076張 季線上 ↗90.86 ↗90.16 ↗91.51 ↗90.7 ↗80.64 ↗76.17 21476張 |
16.14% 19.6% 49.92% 70.02% 370.24% |
117.91 (22.31%) 96.4 |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
33.07億 318.83億 |
48.58% 50.79% |
營造工程 |
2024-10-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.68,N/A (9.99,23.25,36.5) 5.33,18.09 (0.77,0.86,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.03% 帶寬大) 月線斜率0.88 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 80.33←86.35(-6.97%) 7.39←3.01(145.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.41%[112] (N/A) 1.4 (12.64%) | 相對高點 相對低點 | 101.5 (-5.02%) 24-10-14 7.4 (1202.7%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.09 12.54 17.5 10.17億(9月) 短跌破長 | -7.1 -11.01 21.7 9.03億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-27 100.5 (24-10-21) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 25.26% 6.49% -831 597 0 16.74%←19.37%(-13.58%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.12 77.33,62.96 101.5,79.0 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 15%,-1%,-1%,0% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.28 90.04,83.33 101.5,79.6 1.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.05 94.37,95.73 down N/A,11.65 6.43 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.28% 26.56% 48.72% 92.88% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.98%←0.2%(3390.0%) | 4286 (連6賣轉買) 19.96% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.49% 25.45% 102.02% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.01%(8900.0%) | 434 (連2買) 2.02% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.47←54.67 (-36.95%) Q2←Q1 第1降 34.47←49.61 (-30.52%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.52←23.39 (+68.96%) Q2←Q1 第1升 39.52←26.96 (+46.59%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.73←1.38 (+68.96%) Q2←Q1 第1升 11.73←1.24 (+46.59%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q1 0.06←0.07 (-14.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.36←82.65 (-53.59%) Q2←Q1 第1降 38.36←55.06 (-30.33%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.22←0.26 (-53.59%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.25 (-12.0%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.29←0.39 (+743.59%) Q2←Q1 第1升 3.29←0.37 (+789.19%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.29←0.34 (+867.65%) Q2←Q1 第1升 3.29←0.36 (+813.89%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.88←8.83 Q2←Q1 第1升 32.88←6.8 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.69←5.88 Q2←Q1 第1升 29.69←4.61 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.23←4.65 Q2←Q1 第1升 23.23←3.88 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 18.87←3.21 Q2←Q1 第1升 18.87←3.65 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.07←0.84 Q2←Q1 第1升 6.07←0.91 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 陳威宏 代表(董事) 一般交易 100張 |
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| 公告 | 113/10/31 皇昌第三季財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/31 【公告】皇昌113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/30 焦點股：皇昌營運看旺，股價呈強勢格局 113/10/27 公共工程需求大增激勵營造廠籌資積極 繼皇昌後安倉將辦現增案 113/10/22 案量足 營造股營運動能充沛 113/10/22 皇昌首日填權息幅度逾3成！愛山林一度暴跌5%...營建股兩樣情 113/10/13 《營建股》皇昌 三大法人狂買 113/10/12 皇昌 三大法人狂買 113/10/11 央行打房大鬆綁！營建股皇昌、鼎固-KY等強噴…專家看法出爐 113/10/09 【公告】皇昌 2024年9月合併營收10.17億元 年增-8.09% 113/10/04 《營建股》皇昌10月22日除權息 113/09/26 熱門股－皇昌 漲勢再起破前高 113/09/26 打房沒在怕！皇昌股價照樣創高 攜手9檔齊攻頂 113/09/08 《營建股》皇昌 站穩20日均線 113/09/07 皇昌 站穩20日均線 113/09/07 《營建股》皇昌擬戰略方針 抗缺工缺料 113/09/06 皇昌擬戰略方針 抗缺工缺料 113/08/27 熱門股－皇昌 法人大敲漲停 113/08/23 皇昌上半年將配發現金股利0.3元、股票股利2.7元 113/08/23 《營建股》皇昌上半年度派利3元 113/08/23 【公告】皇昌董事會決議113年第一次股東臨時會事宜(新增議案) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇昌 | 16.14% 16336(31.47%) | 2.23% 15773(36.16%) | 19.6% 16599(29.39%) | 49.92% 14076(52.57%) | 70.02% 12013(78.77%) | 370.24% 9746(120.36%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.4 | 93.17↗ | 90.86↗ | 90.16↗ | 91.51↗ | 90.7↗ | 87.83↗ | 80.64↗ | 76.17↗ | 67.2↗ | 66.62↗ | 64.82↗ | 54.3↗ | 49.98↗ | 46.36↗ |
| 乖離率 | 3.47% | 6.1% | 6.92% | 5.34% | 6.28% | 9.76% | 19.54% | 26.56% | 43.45% | 44.7% | 48.72% | 77.53% | 92.88% | 107.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.5 | 83.0 | 94.3 | 85.8 | 80.6 | 73.6 | 64.6 | 64.3 | 50.8 | 54.9 | 56.7 | 24.8 | 20.5 | 12.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇昌 | 211.15% | 273.0% | 169.0% | 15.0% | 4.0% | -11.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.59 | 4.14 | -1.29 | 1.25 | 0.65 |
| ROE | 19.0 | 10.13 | 16.99 | 2.4 | 0.96 |
| 本業收入比 | 105.69 | 121.53 | -24.76 | 153.85 | 185.00 |
| 自由現金流量 | 10.03 | 0.24 | 4.14 | -8.26 | -2.83 |
| 利息保障倍數 | 10.08 | 4.58 | 7.14 | 1.98 | 1.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
