收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
96.4 (6.52%) 21476張 (+68.95%) 16336張 16599張 14076張 季線上
↗90.86 ↗90.16 ↗91.51 ↗90.7 ↗80.64 ↗76.17 21476張
16.14% 19.6%
49.92% 70.02% 370.24%

117.91 (22.31%)
96.4
N/A
0.34
N/A
N/A
33.07億
318.83億
48.58%
50.79%

營造工程

2024-10-22
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台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52%
美股市場估值SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點三率創新高, 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
22.68,N/A (9.99,23.25,36.5)
5.33,18.09 (0.77,0.86,0.95)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(22.03% 帶寬大)
月線斜率0.88
大股東(%) 10-25
散戶(%) 近2年趨勢圖
80.33←86.35(-6.97%)
7.39←3.01(145.51%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 月K連續3月上漲 季線上 股東人數連續4周增加
均線支撐壓力布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
0.41%[112] (N/A)
1.4 (12.64%)
相對高點
相對低點
101.5 (-5.02%) 24-10-14
7.4 (1202.7%) 21-11-13
厲害分點
成交比重
N/A
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
-8.09 12.54 17.5
10.17億(9月) 短跌破長
-7.1 -11.01 21.7
9.03億(8月)
最近漲停日
近期最高股價
24-08-27
100.5 (24-10-21) 4日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30
20日融資使用率趨勢圖
25.26% 6.49% -831 597 0
16.74%←19.37%(-13.58%)
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
61.12 77.33,62.96
101.5,79.0 -0.47
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30
近6日買賣
, , , 15%,-1%,-1%,0%
,,,,, (連2賣轉買)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
71.28 90.04,83.33
101.5,79.6 1.99
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
N/A
N/A
月RSI KD
壓力支撐 MACD
88.05 94.37,95.73 down
N/A,11.65 6.43
投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.05%←0.0%(0%)0
0.0%
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
6.28% 26.56%
48.72% 92.88%
外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
6.98%←0.2%(3390.0%)4286 (連6賣轉買)
19.96%
周轉率(%) 單日
5日 20日
6.49%
25.45% 102.02%
自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.9%←0.01%(8900.0%)434 (連2買)
2.02%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
34.47←54.67 (-36.95%) Q2←Q1 第1降
34.47←49.61 (-30.52%) Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
39.52←23.39 (+68.96%) Q2←Q1 第1升
39.52←26.96 (+46.59%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
11.73←1.38 (+68.96%) Q2←Q1 第1升
11.73←1.24 (+46.59%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q1
0.06←0.07 (-14.29%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
38.36←82.65 (-53.59%) Q2←Q1 第1降
38.36←55.06 (-30.33%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
0.22←0.26 (-53.59%) Q2←Q1 第1降
0.22←0.25 (-12.0%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
3.29←0.39 (+743.59%) Q2←Q1 第1升
3.29←0.37 (+789.19%) Q2←Q2 多季新高
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
3.29←0.34 (+867.65%) Q2←Q1 第1升
3.29←0.36 (+813.89%) Q2←Q2 多季新高
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
32.88←8.83 Q2←Q1 第1升
32.88←6.8 Q2←Q2 多季新高
營益率 QoQ
營益率 YoY
29.69←5.88 Q2←Q1 第1升
29.69←4.61 Q2←Q2 多季新高
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
23.23←4.65 Q2←Q1 第1升
23.23←3.88 Q2←Q2 多季新高
ROE QoQ
ROE YoY
18.87←3.21 Q2←Q1 第1升
18.87←3.65 Q2←Q2 多季新高
ROA QoQ
ROA YoY
6.07←0.84 Q2←Q1 第1升
6.07←0.91 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/05/27 陳威宏 代表(董事) 一般交易 100張
公告113/10/31 皇昌第三季財報,預計11/11提報董事會
新聞113/10/31 【公告】皇昌113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日
113/10/30 焦點股:皇昌營運看旺,股價呈強勢格局
113/10/27 公共工程需求大增激勵營造廠籌資積極 繼皇昌後安倉將辦現增案
113/10/22 案量足 營造股營運動能充沛
113/10/22 皇昌首日填權息幅度逾3成!愛山林一度暴跌5%...營建股兩樣情
113/10/13 《營建股》皇昌 三大法人狂買
113/10/12 皇昌 三大法人狂買
113/10/11 央行打房大鬆綁!營建股皇昌、鼎固-KY等強噴…專家看法出爐
113/10/09 【公告】皇昌 2024年9月合併營收10.17億元 年增-8.09%
113/10/04 《營建股》皇昌10月22日除權息
113/09/26 熱門股-皇昌 漲勢再起破前高
113/09/26 打房沒在怕!皇昌股價照樣創高 攜手9檔齊攻頂
113/09/08 《營建股》皇昌 站穩20日均線
113/09/07 皇昌 站穩20日均線
113/09/07 《營建股》皇昌擬戰略方針 抗缺工缺料
113/09/06 皇昌擬戰略方針 抗缺工缺料
113/08/27 熱門股-皇昌 法人大敲漲停
113/08/23 皇昌上半年將配發現金股利0.3元、股票股利2.7元
113/08/23 《營建股》皇昌上半年度派利3元
113/08/23 【公告】皇昌董事會決議113年第一次股東臨時會事宜(新增議案)
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
皇昌16.14% 16336(31.47%)2.23% 15773(36.16%)19.6% 16599(29.39%)49.92% 14076(52.57%)70.02% 12013(78.77%)370.24% 9746(120.36%)
加權指數-1.6%-1.01%2.68%5.46%10.49%38.24%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
96.493.1790.8690.1691.5190.787.8380.6476.1767.266.6264.8254.349.9846.36
乖離率3.47%6.1%6.92%5.34%6.28%9.76%19.54%26.56%43.45%44.7%48.72%77.53%92.88%107.94%
均線開始
轉折價位
89.583.094.385.880.673.664.664.350.854.956.724.820.512.9
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
皇昌211.15%273.0%169.0%15.0%4.0%-11.0%-7.0%
005079.4%42.18%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%21.14%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 6/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率6.594.14-1.291.250.65
ROE19.010.1316.992.40.96
本業收入比105.69121.53-24.76153.85185.00
自由現金流量10.030.244.14-8.26-2.83
利息保障倍數10.084.587.141.981.61

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標