| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 (2.79%) 854張 (+35.05%) 477張 637張 785張 季線上 ↗177.6 ↗177.2 ↗174.53 ↘174.97 ↗170.19 ↗163.84 854張 1.34倍 |
5.44% -1.34% 48.39% 67.27% 55.93% |
136.81 (-25.65%) 184.0 |
167.74 (-8.84%) 105.87 (-42.46%) |
169.05 (-8.12%) 0.22 |
N/A N/A |
18.50億 340.31億 |
47.57% 4.71% |
營造工程 |
0 | 潤泰集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.47,N/A (9.48,12.25,15.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.58%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[112] (N/A) 4.0 (30.67%) | 相對高點 相對低點 | 187.5 (-1.87%) 24-05-07 80.0 (130.0%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.89% 0.46% -38 0 0 0.97%←1.44%(-32.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.3 3.98 12.33 19.97億(4月) | -1.36 45.61 11.26 19.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 185.0 (24-05-31) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 35%,25%,10%,3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.43 95.0,78.33 187.5,182.5 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 169.05(-8.12%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.68 94.78,86.85 185.5,165.0 2.59 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.23 96.1,94.22 185.5,156.0 6.94 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.59%←2.76%(30.07%) | 459 (連6買) 53.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.18,35.52 (1.47,1.93,2.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.16% 12.3% 30.86% 50.11% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | -13 (連2賣) 1.52% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.29% 6.89% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.0←80.16(-2.69%) 6.95←6.15(13.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 19.91←22.04 (-9.66%) Q1←Q4 第1降 19.91←15.36 (+29.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.57←62.83 (-14.74%) Q1←Q4 第1降 53.57←48.15 (+11.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.81←9.26 (-14.74%) Q1←Q4 第1降 5.81←3.25 (+11.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.36←7.54 (-2.39%) Q1←Q4 連2降 7.36←7.47 (-1.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.21←51.99 (+27.35%) Q1←Q4 連2升 66.21←50.69 (+30.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.05←13.46 (+27.35%) Q1←Q4 第1升 15.05←15.7 (-4.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.14←3.78 (-43.39%) Q1←Q4 第1降 2.14←1.26 (+69.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.25←3.81 (-40.94%) Q1←Q4 第1降 2.25←1.38 (+63.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.89←18.72 Q1←Q4 第1降 15.89←11.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.85←14.73 Q1←Q4 第1降 10.85←6.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.39←11.74 Q1←Q4 第1降 8.39←5.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.52←9.79 Q1←Q4 第1降 5.52←3.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←3.6 Q1←Q4 第1降 2.2←1.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/28 敬鵬等10家公司預計6月份假證交所場地自行舉辦法說會 |
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| 新聞 | 113/05/16 【公告】潤弘113年股東常會重要決議事項 113/05/16 潤弘大方配「股+息」9.4元 董座李志宏憂：一堆大單難消化 113/05/16 《營建股》潤弘董座李志宏：預鑄門檻高 是條漫漫長路 113/05/16 潤弘股東會通過9.4元股利，手握500餘億元工程案量，營運重返成長軌道 113/05/16 《營建股》潤弘在手案量逾500億 每股配息5.4、配股4元 113/05/09 【公告】潤弘 2024年4月合併營收19.97億元 年增15.31% 113/04/26 【公告】潤弘113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】潤弘 2024年3月合併營收19.2億元 年增-1.36% 113/03/13 【公告】潤弘董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股事宜 113/03/13 《營建股》潤弘112年每股盈餘10.28元 113/03/13 【公告】更新潤弘董事會決議召開一一三年股東常會之相關訊息 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】潤弘 2024年2月合併營收13.19億元 年增-14.67% 113/02/07 【公告】潤弘 2024年1月合併營收21.18億元 年增60.17% 113/02/02 潤泰集團旗下潤德上櫃案今獲OTC審查過關 113/02/02 《營建股》潤弘5月16日股東會 113/02/02 【公告】潤弘董事會決議召開113年股東常會之相關訊息 113/01/10 【公告】潤弘 2023年12月合併營收23.55億元 年增-10.8% 112/12/08 【公告】潤弘 2023年11月合併營收20.94億元 年增-5.13% 112/11/29 潤弘手中未認列工程金額364億元 高科技廠房占比40-45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤弘 | 5.44% 477(78.85%) | 2.22% 539(58.47%) | -1.34% 637(34.16%) | 48.39% 785(8.79%) | 67.27% 451(89.24%) | 55.93% 261(226.79%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 | 179.5↗ | 177.6↗ | 177.2↗ | 174.53↗ | 174.97↘ | 175.7↗ | 170.19↗ | 163.84↗ | 145.93↗ | 144.73↗ | 140.61↗ | 125.17↗ | 122.58↗ | 122.09↗ |
| 乖離率 | 2.51% | 3.6% | 3.84% | 5.43% | 5.16% | 4.72% | 8.11% | 12.3% | 26.09% | 27.13% | 30.86% | 47.0% | 50.11% | 50.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 175.0 | 173.5 | 178.0 | 169.5 | 186.0 | 170.0 | 153.0 | 122.5 | 115.0 | 117.0 | 107.0 | 103.0 | 117.5 | 118.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤弘 | 139.09% | 57.0% | -9.0% | 2.0% | 86.0% | 73.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.91 | 9.92 | 10.84 | 7.99 | 6.17 |
| ROE | 25.23 | 26.12 | 25.65 | 19.83 | 13.65 |
| 本業收入比 | 97.77 | 92.88 | 104.00 | 86.27 | 81.31 |
| 自由現金流量 | 17.93 | -8.82 | 4.56 | 5.88 | 4.9 |
| 利息保障倍數 | 22.24 | 40.13 | 81.81 | 62.85 | 44.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標