收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.5 (0.2%) 1223張 (-46.26%) 1295張 1807張 1296張 季線上 ↗49.69 ↗49.62 ↗48.76 ↗48.85 ↗47.12 ↗46.62 1223張 0.68倍 |
2.12% 0.8% 8.72% -12.48% 20.1% |
31.9%~36.4% 2.0~2.4 |
37.95 (-24.84%) 50.5 |
55.35 (9.6%) 20.56 (-59.29%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A 、Y! |
19.75億 99.73億 |
27.35% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-03-29 |
0 | 偉聯集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.31,22.65 (9.22,17.02,24.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.56%) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[112] (2.76%[113]) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 92.7 (-45.52%) 21-07-01 30.75 (64.23%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.61% 0.62% -50 -3 0 4.78%←6.09%(-21.51%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.59 2.55 9.91 3.72億(5月) | 14.99 -2.93 11.13 3.62億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 52.0 (24-05-29) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,4%,12%,3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 42.16(-16.51%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.23 73.45,67.26 51.5,49.85 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.62 69.61,53.76 56.3,49.85 0.35 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.3 53.42,45.4 62.4,45.4 0.69 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.36%←1.65%(103.64%) | 178 (連3買) 14.55% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.83,60.84 (0.58,0.68,0.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.38% 8.32% 5.56% 12.75% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.49%(-34.69%) | -64 (連4賣) 5.23% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.03 1.03 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 3.28% 18.31% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.75←72.15(-0.55%) 13.5←13.98(-3.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.42 (-35.71%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.48 (-43.75%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.16←10.6 (-4.15%) Q1←Q4 第1降 10.16←9.29 (+9.36%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.1←1.21 (-4.15%) Q1←Q4 第1降 1.1←0.99 (+9.36%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.58←0.6 (-3.33%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.99←24.38 (-5.7%) Q1←Q4 連3降 22.99←28.87 (-20.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.86←3.35 (-5.7%) Q1←Q4 連2升 6.86←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.2 (+225.0%) Q1←Q4 第1升 0.65←0.88 (-26.14%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.47 (+12.77%) Q1←Q4 連3升 0.53←0.45 (+17.78%) Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.6←22.98 Q1←Q4 第1降 22.6←23.54 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.84←11.46 Q1←Q4 第1降 10.84←10.61 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.55←3.61 Q1←Q4 第1升 12.55←18.45 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.07←0.32 Q1←Q4 第1升 1.07←1.49 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.89←0.53 Q1←Q4 第1升 0.89←1.04 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 中航 113年5月營收3.72億、年增5.60% |
|||||||||
新聞 | 113/06/07 【公告】中航 2024年5月合併營收3.72億元 年增5.6% 113/06/06 《航運股》中菲行股東會中航取得1席 董事長錢堯懷交棒女兒 113/06/06 中菲行世代傳承 創辦人錢堯懐傳承女兒錢文莉 113/06/06 中菲行股東會通過每股配息6元,順利完成董事改選,中航取得一席 113/05/31 【公告】中航113年度股東常會重要決議事項 113/05/23 【公告】代子公司偉聯運輸股份有限公司發放現金股利 113/05/09 【公告】中航 2024年4月合併營收3.62億元 年增14.99% 113/05/08 《航運股》中航加碼中菲行 持股比例突破5% 113/05/07 中航躍居中菲行大股東 彭士孝可望進入中菲行董事會 113/05/07 中航透過子公司持續買進中菲行 持股比率破5% 113/05/07 【公告】中航代子公司貿華投資股份有限公司取得有價證券達三億元之 113/05/03 【公告】中航民國113年度第一季合併財務報告之董事會決議日期 113/04/19 《航運股》中航21萬噸海岬型散裝貨輪「中華宏傑輪」投入營運 113/04/18 《航運股》中航迎旺季 新船效益可期 113/04/18 中航迎旺季 新船效益可期 113/04/18 中航21萬噸海岬型新船交付 與日本航商簽訂長約 113/04/09 【公告】中航 2024年3月合併營收3.73億元 年增13.49% 113/03/29 中航:鐵礦砂出貨積極 持續看好今年營運 113/03/26 【公告】中航召開法人說明會 113/03/14 中航去年EPS 1.66元、配息1元 海岬船1年期換約價高2成 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中航 | 2.12% 1295(-5.55%) | 4.12% 1545(-20.83%) | 0.8% 1807(-32.33%) | 8.72% 1296(-5.67%) | -12.48% 1533(-20.22%) | 20.1% 1688(-27.54%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.5 | 50.15↗ | 49.69↗ | 49.62↗ | 48.76↗ | 48.85↗ | 48.59↗ | 47.12↗ | 46.62↗ | 46.58↘ | 46.75→ | 47.84↘ | 45.64↗ | 44.79↗ | 44.28↗ |
乖離率 | 0.7% | 1.63% | 1.77% | 3.57% | 3.38% | 3.93% | 7.17% | 8.32% | 8.42% | 8.02% | 5.56% | 10.65% | 12.75% | 14.05% |
均線開始 轉折價位 | 48.55 | 49.1 | 47.05 | 48.6 | 50.0 | 45.55 | 44.1 | 47.45 | 52.0 | 50.9 | 60.0 | 39.9 | 40.85 | 39.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中航 | 63.87% | -1.0% | 28.0% | -27.0% | 62.0% | 23.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 9.32 | 21.07 | 9.96 | 5.06 | 12.22 |
ROE | 2.78 | 6.87 | 10.19 | 3.25 | 3.22 |
本業收入比 | 86.37 | 110.46 | 31.81 | 46.36 | 121.69 |
自由現金流量 | -27.11 | 13.49 | 8.64 | 6.86 | 7.86 |
利息保障倍數 | 2.18 | 6.54 | 12.47 | 3.29 | 2.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標