| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 (-0.68%) 83張 (+188.16%) 54張 54張 54張 季線下 ↘73.0 ↘73.2 ↘73.25 ↘73.37 ↘74.58 ↘74.99 83張 |
-1.36% -3.85% -6.57% -17.43% 8.86% |
76.75 (5.86%) 72.5 |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
3.50億 25.38億 |
37.1% 11.39% |
運輸事業 |
2024-08-08 2024-06-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.45,N/A (7.32,11.05,14.79) 1.38,52.54 (1.26,1.61,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.05←64.24(-3.41%) 19.54←22.26(-12.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.9%[112] (N/A) 0 (6.9%) | 相對高點 相對低點 | 93.5 (-22.46%) 24-05-08 63.3 (14.53%) 22-07-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.88 3.29 36.36 4.59億(9月) | 18.83 -11.69 39.17 4.45億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-04 74.0 (24-10-29) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% -2 0 0 1.68%←1.78%(-5.62%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.03 40.0,53.54 73.3,71.5 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-4%,-4%,-13% 平,平,賣,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.86 44.23,45.77 77.0,69.2 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.64 26.06,33.48 77.9,67.1 -0.48 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.19% -3.32% -7.87% -4.89% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←1.23%(121.95%) | 23 (連8買) 27.71% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.86% 3.18% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.09←9.79 (+23.49%) Q2←Q1 第1升 12.09←7.67 (+57.63%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.43 (+23.49%) Q2←Q1 第1升 0.63←0.55 (+57.63%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.1←117.91 (-30.37%) Q2←Q1 第1降 82.1←84.0 (-2.26%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-30.37%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.35 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 1.5←1.04 (+44.23%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←0.86 (+59.3%) Q2←Q1 第1升 1.37←0.74 (+85.14%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.86←10.16 Q2←Q1 連2降 9.86←12.94 Q2←Q2 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.18←4.35 Q2←Q1 第1升 5.18←7.22 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.35←4.83 Q2←Q1 連2降 4.35←4.07 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←2.49 Q2←Q1 第1升 2.78←2.08 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←1.69 Q2←Q1 第1升 1.94←1.4 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 李佳慧 經理人 贈與 34張 113/03/13 李家榮 董事 贈與 34張 |
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| 公告 | 113/10/28 捷迅第三季財報，預計11/5提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】捷迅113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/24 漢翔力推AI智慧製造 攜手睿華、科盛簽MOU 113/08/09 【公告】補正捷迅112年度股東會年報部分內容 113/08/07 捷迅總經理：海空運價維持高檔 旺季效應仍在 113/08/06 捷迅第2季每股賺1.5元 裕民獲利寫7季新高 113/08/06 《航運股》捷迅Q2獲利年增近7成 H1每股盈餘2.85元 113/08/06 捷迅H1 EPS 2.85元，Q2完成西雅圖併購案，看好H2航空貨運需求持續 113/08/06 蘋果光、電動車給力 捷迅7月營收年增68.37％、達近七個月高點 113/08/06 《航運股》空運供需緊俏 中菲行、捷迅7月營收年增逾5成 113/08/05 【公告】捷迅 2024年7月合併營收5.04億元 年增68.37% 113/07/29 【公告】捷迅召開法人說明會相關訊息 113/07/29 【公告】捷迅113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/07 【公告】捷迅 2024年6月合併營收3.99億元 年增50.33% 113/06/21 【公告】捷迅股東常會通過修訂「取得或處分資產處理程序」 113/06/21 【公告】捷迅113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】捷迅 2024年5月合併營收4.04億元 年增49.22% 113/06/03 【公告】捷迅除息基準日 113/05/08 捷迅：海運價格漲但仍有挑戰 空運下半年樂觀 113/05/07 《航運股》捷迅首季每股盈餘1.35元 擬收購西雅圖物流同業 113/05/07 捷迅配息5元 併購美物流業跨足高毛利生鮮物流 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷迅 | -1.36% 54(51.49%) | -0.55% 44(86.4%) | -3.85% 54(52.69%) | -6.57% 54(52.06%) | -17.43% 106(-22.2%) | 8.86% 120(-31.07%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 | 73.0↘ | 73.0↘ | 73.2↘ | 73.25↘ | 73.37↘ | 73.68↘ | 74.58↘ | 74.99↘ | 77.28↘ | 77.56↘ | 78.69↘ | 77.45↘ | 76.23↗ | 75.28↗ |
| 乖離率 | -0.68% | -0.68% | -0.96% | -1.02% | -1.19% | -1.6% | -2.79% | -3.32% | -6.19% | -6.52% | -7.87% | -6.39% | -4.89% | -3.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.8 | 73.5 | 72.9 | 72.8 | 75.4 | 74.4 | 78.0 | 77.6 | 84.2 | 84.7 | 87.8 | 74.8 | 66.6 | 68.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷迅 | 150.17% | -4.0% | 9.0% | -10.0% | 8.0% | 74.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.83 | 10.79 | 7.23 | 6.31 | 5.07 |
| ROE | 13.84 | 37.8 | 28.21 | 25.91 | 18.1 |
| 本業收入比 | 102.84 | 95.21 | 101.10 | 89.27 | 105.16 |
| 自由現金流量 | -0.72 | 5.7 | 1.3 | 2.34 | 1.58 |
| 利息保障倍數 | 32.65 | 159.10 | 67.84 | 44.03 | 20.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
