收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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63.7 (-2.6%) 685張 (-42.59%) 1251張 804張 418張 季線上 ↗63.56 ↗61.82 ↗60.66 ↗59.85 ↗54.82 ↗54.32 685張 0.85倍 |
2.74% 19.74% 14.98% 40.77% 29.74% |
28.77 (-54.83%) 63.7 |
41.47 (-34.9%) 16.08 (-74.76%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
11.82億 77.31億 |
57.45% 17.39% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-03-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 94.78,N/A (23.42,41.91,60.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.74% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.39%[112] (N/A) 0.25 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-48.21%) 23-06-26 26.5 (140.38%) 21-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 16.95% 0.58% -8 8 0 3.55%←3.51%(1.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.81 -20.54 -17.46 0.52億(3月) | 13.65 75.65 -23.92 0.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 67.2 (24-04-25) 97日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-4%,-4%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.58 69.57,73.04 64.2,62.8 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.37 81.23,70.65 67.0,58.1 1.29 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.53 27.86,25.48 up 123.0,48.55 -0.39 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.23%(-39.13%) | -44 (連2買轉賣) 6.42% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.93,16.64 (1.78,2.04,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.43% 17.27% 12.82% 6.27% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.39%(17.95%) | -2 (連5買轉賣) 0.29% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 3.67% 14.17% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 88.87←90.22(-1.5%) 4.86←3.92(23.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.77 (+12.99%) Q4←Q3 第1升 0.87←0.87 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.44←2.36 (-38.98%) Q4←Q3 第1降 1.44←1.92 (-25.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←0.53 (-38.98%) Q4←Q3 第1降 -0.2←0.22 (-25.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.11 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.8←3.83 (+77.55%) Q4←Q3 連2升 6.8←7.1 (-4.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.79←9.75 (+77.55%) Q4←Q3 第1升 10.79←9.92 (+8.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.41 (-129.27%) Q4←Q3 第1降 -0.12←0.15 (-180.0%) Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←0.37 (-132.43%) Q4←Q3 第1降 -0.12←0.16 (-175.0%) Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.15←53.56 Q4←Q3 第1降 32.15←45.17 Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.95←22.25 Q4←Q3 第1降 -13.95←11.39 Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.88←19.18 Q4←Q3 第1降 -11.88←8.36 Q4←Q4 9季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.76←2.02 Q4←Q3 第1降 -0.76←0.79 Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.5←1.61 Q4←Q3 第1降 -0.5←0.65 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 夏都第一季財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/04/08 【公告】夏都 2024年3月合併營收5191.1萬元 年增-0.82% 113/03/27 【台股速報】國賓飯店「母以子貴」飆7% 寒舍、夏都跟進 飯店股歡聲雷動 113/03/21 【公告】夏都受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會 113/03/06 【公告】夏都 2024年2月合併營收6533.4萬元 年增13.66% 113/02/27 【公告】夏都董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】夏都 2024年1月合併營收3719.5萬元 年增-51.88% 113/01/19 【公告】夏都獨立董事辭任 113/01/11 【公告】夏都112年12月自結合併損益 113/01/08 【公告】夏都 2023年12月合併營收4543.2萬元 年增-24.78% 112/12/08 【公告】夏都112年11月自結合併損益 112/12/06 【公告】夏都 2023年11月合併營收4795.8萬元 年增-17.58% 112/11/16 股票投資拖累 樂事綠能10月虧 112/11/10 【公告】夏都112年10月自結合併損益 112/11/09 【公告】夏都 2023年10月合併營收5052.2萬元 年增-31.09% 112/10/06 【公告】夏都 2023年9月合併營收5368.3萬元 年增-31.24% 112/09/08 【公告】夏都112年8月自結合併損益 112/09/08 【公告】夏都 2023年8月合併營收8635.6萬元 年增-24.47% 112/08/08 【公告】夏都112年7月自結合併損益 112/08/08 【公告】夏都 2023年7月合併營收9644.7萬元 年增-18.75% 112/07/13 【公告】夏都112年6月自結合併損益 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 60.41 | 41.47 | -34.9 | 37.32 | -41.41 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.31 | 38.44 | -39.65 |
平均 本益比 | 41.91 | 28.77 | -54.83 | 40.5 | -36.41 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.04 | 34.03 | -46.58 |
最低價 本益比 | 23.42 | 16.08 | -74.76 | 43.69 | -31.41 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.78 | 29.62 | -53.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 123.0 | 32.0 | 179.19 | 46.62 | 0.25 | 0.2% | 0.78% | 6.26 | 1.88 |
111 | 38.9 | 28.9 | 29.81 | 22.14 | 0.6 | 1.54% | 2.08% | 2.19 | 1.73 |
110 | 39.9 | 24.25 | 235.41 | 143.07 | 0.2 | 0.5% | 0.82% | 2.31 | 1.53 |
109 | 39.6 | 19.75 | 53.1 | 26.48 | 0.5 | 1.26% | 2.53% | 2.62 | 1.29 |
108 | 30.7 | 23.0 | 90.56 | 67.85 | 0.2 | 0.65% | 0.87% | 1.96 | 1.54 |
107 | 36.8 | 25.3 | 206.78 | 142.16 | 0.2 | 0.54% | 0.79% | 2.2 | 1.76 |
106 | 42.3 | 31.0 | 53.1 | 38.91 | 0.4 | 0.95% | 1.29% | 2.39 | 1.89 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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夏都 | 2.74% 1251(-45.26%) | 11.95% 970(-29.39%) | 19.74% 804(-14.83%) | 14.98% 418(63.71%) | 40.77% 806(-15.03%) | 29.74% 1130(-39.39%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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63.7 | 64.1↗ | 63.56↗ | 61.82↗ | 60.66↗ | 59.85↗ | 58.47↗ | 54.82↗ | 54.32↗ | 56.12↗ | 56.35↘ | 56.46↗ | 56.54↘ | 59.94↗ | 58.9↗ |
乖離率 | -0.62% | 0.22% | 3.04% | 5.01% | 6.43% | 8.94% | 16.2% | 17.27% | 13.51% | 13.04% | 12.82% | 12.66% | 6.27% | 8.15% |
均線開始 轉折價位 | 62.0 | 62.5 | 57.8 | 55.9 | 53.6 | 50.6 | 48.8 | 55.5 | 61.7 | 66.7 | 43.0 | 93.3 | 49.15 | 52.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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夏都 | 115.75% | 2.0% | 92.0% | 7.0% | 17.0% | -18.0% | -14.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.27 | 21.78 | -0.39 | 11.5 | 4.36 |
ROE | 3.69 | 7.32 | 0.78 | 4.46 | 1.96 |
本業收入比 | 80.61 | 97.85 | -11.11 | 82.52 | 82.50 |
自由現金流量 | -1.2 | 1.95 | -0.55 | 1.83 | 1.06 |
利息保障倍數 | 11.57 | 22.05 | 4.31 | 18.04 | 7.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標