收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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91.7 (2.69%) 4068張 (+25.36%) 3928張 6143張 7040張 季線上 ↗90.68 ↗91.33 ↗89.43 ↗87.88 ↗87.02 ↘88.48 4068張 0.66倍 |
0.11% 11.69% -2.13% -3.58% 10.75% |
N/A N/A 91.7 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.23 |
N/A |
28.62億 262.42億 |
5.29% 0.0% |
IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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30061/晶豪科一 | 2023-10-27 | 10000 | 距高點59.81% | N/A | 2026-10-27 | 100.0 | 122.8 123.0 (+1.23%) | 85 (05-16) | 102.8,120.9 | 1209 | 85.6 | 14.81 | 107.13 | 0.01% | -82 | 0 | 0,1 | N/A | N/A | -7.63% | 894 | 3.69 | 無 | 74 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.23% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.65%[112] (N/A) 0 (0.65%) | 相對高點 相對低點 | 213.0 (-56.95%) 21-07-27 60.0 (52.83%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 3.75% 1.42% -27 73 0 26.11%←25.1%(4.02%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.94 -12.72 22.6 11.71億(4月) | 29.0 48.02 22.83 20個月新高 13.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-03 94.7 (24-05-07) 39日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 37%,3%,9%,8% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.76 63.86,58.12 94.7,90.4 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.75 56.07,55.24 92.9,89.8 -0.02 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.32%(-25.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.34 57.8,51.71 109.0,68.0 0.83 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.15%←10.37%(26.81%) | 1629 (連4賣轉買) 40.04% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.55,35.96 (1.25,1.67,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.35% 3.64% 0.47% 5.44% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.59%←3.46%(32.66%) | 385 (連3買) 9.46% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.42% 6.86% 42.93% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.49←39.67(-15.58%) 38.89←35.93(8.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.05 (+660.0%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.21 (+80.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.38←31.64 (+5.5%) Q1←Q4 連5升 33.38←27.17 (+22.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.71←-4.13 (+5.5%) Q1←Q4 第1升 -2.71←-3.73 (+22.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.53←68.86 (-3.38%) Q1←Q4 連6降 66.53←83.46 (-20.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.7←36.66 (-2.62%) Q1←Q4 連2降 35.7←33.03 (+8.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 195.78←215.23 (-2.62%) Q1←Q4 連4降 195.78←297.37 (-34.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.21←-2.12 (+90.09%) Q1←Q4 第1升 -0.21←-1.32 (-84.09%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.97←-1.4 (+30.71%) Q1←Q4 第1升 -0.97←-1.33 (-27.07%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.73←2.81 Q1←Q4 連3升 5.73←5.88 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.13←-13.06 Q1←Q4 第1升 -8.13←-13.72 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.76←-18.77 Q1←Q4 第1升 -1.76←-13.58 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.6←-5.88 Q1←Q4 第1升 -0.6←-3.28 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.24←-3.06 Q1←Q4 第1升 -0.24←-1.8 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 晶豪科第一季合併虧損5796萬元,每股稅後 -0.21元 113/04/26 晶豪科 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.21元 |
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新聞 | 113/04/26 《半導體》晶豪科第1季每股損失0.21元 113/04/26 三星通知提前停產DDR3,晶豪科、南亞科、鈺創、華邦電、力積電樂 113/04/18 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】晶豪科 2024年3月合併營收13.41億元 年增29.01% 113/03/15 《半導體》晶豪科總座:業績迎成長年 113/03/14 《盤前掃瞄-基本面》晶豪科業績迎成長年;揚智去年稅後虧16.9億 113/03/14 晶豪科總座:業績迎成長年 113/03/07 【公告】晶豪科受邀參加宏遠證券所舉辦之「2024年未來趨勢產業投資論壇」 113/03/07 《半導體》晶豪科3月14日受邀法說 113/03/07 【公告】晶豪科 2024年2月合併營收9.06億元 年增1.85% 113/02/27 晶豪科、旺宏去年虧損 每股擬配息0.6元及0.5元 113/02/27 《半導體》晶豪科112年每股虧損4.36元 配息0.6元 113/02/27 【公告】晶豪科代理發言人異動 113/02/27 【公告】晶豪科董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】晶豪科董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】晶豪科 2024年1月合併營收10.9億元 年增38.41% 113/01/22 晶豪科跨入車電告捷,獲DEKRA德凱ISO 26262 ASIL-D功能安全流程認證 113/01/16 潛力股:晶豪科 113/01/08 【公告】晶豪科 2023年12月合併營收10.19億元 年增18.82% 112/12/27 《半導體》可望回沖已提列違約金逾5億元? 晶豪科這樣說 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.09 | 74.95 | -18.27 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.67 | 59.89 | -34.69 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.25 | 44.83 | -51.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 109.0 | 64.6 | N/A | N/A | 0.6 | 0.55% | 0.93% | 2.79 | 1.47 |
111 | 182.0 | 60.0 | 49.08 | 16.18 | 1.8 | 0.99% | 3.0% | 3.87 | 1.34 |
110 | 213.0 | 57.2 | 12.03 | 3.23 | 8.0 | 3.76% | 13.99% | 6.14 | 1.98 |
109 | 66.7 | 23.7 | 17.42 | 6.19 | 2.0 | 3.0% | 8.44% | 2.23 | 0.89 |
108 | 40.7 | 28.75 | 23.01 | 16.25 | 1.0 | 2.46% | 3.48% | 1.49 | 1.05 |
107 | 50.5 | 28.2 | 20.07 | 11.21 | 1.5 | 2.97% | 5.32% | 1.85 | 1.09 |
106 | 53.4 | 31.5 | 17.35 | 10.23 | 2.24 | 4.19% | 7.11% | 2.02 | 1.33 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶豪科 | 0.11% 3928(3.58%) | 0.66% 6384(-36.27%) | 11.69% 6143(-33.77%) | -2.13% 7040(-42.21%) | -3.58% 10230(-60.23%) | 10.75% 8749(-53.5%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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91.7 | 90.47↗ | 90.68↗ | 91.33↗ | 89.43↗ | 87.88↗ | 87.24↗ | 87.02↗ | 88.48↘ | 90.74↘ | 90.84↘ | 91.27↘ | 87.7↗ | 86.97↗ | 86.43↗ |
乖離率 | 1.36% | 1.12% | 0.41% | 2.54% | 4.35% | 5.11% | 5.38% | 3.64% | 1.06% | 0.95% | 0.47% | 4.56% | 5.44% | 6.1% |
均線開始 轉折價位 | 90.4 | 90.2 | 89.8 | 76.1 | 82.0 | 87.8 | 88.1 | 93.0 | 94.5 | 93.2 | 94.8 | 77.2 | 81.0 | 83.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晶豪科 | 225.04% | -7.0% | 45.0% | -60.0% | 150.0% | 57.0% | 29.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -13.79 | 4.89 | 24.64 | 7.56 | 4.8 |
ROE | -11.32 | 9.16 | 48.49 | 14.02 | 6.93 |
本業收入比 | 133.47 | 60.77 | 98.23 | 92.11 | 99.83 |
自由現金流量 | -2.95 | -48.03 | 64.79 | -0.51 | 15.25 |
利息保障倍數 | -13.85 | 39.93 | 293.72 | 109.76 | 66.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標