收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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294.0 (2.62%) 1157張 (+122.55%) 675張 707張 866張 季線上 ↗291.4 ↗288.5 ↗287.09 ↗287.18 ↗282.96 ↗279.35 1157張 |
0.86% 2.44% 11.15% 2.62% -17.53% |
9.6%~10.8% 14.0~16.4 |
259.48 (-11.74%) 294.0 |
329.12 (11.95%) 189.84 (-35.43%) |
269.71 (-8.26%) 0.51 |
232.07(-21.06%) 、Y! |
24.00億 705.70億 |
7.34% 10.31% |
連接線材 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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30238/信邦八 | 2022-12-12 | 10000 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 121.5 121.95 (+0.95%) | 59 (05-31) | 29.6,28.6 | 286 | 278.9 | 15.69 | 105.41 | 17.33% | 1 | 1 | 0,0 | -32.32% | 194 | -11.75% | 559 | 5.29 | 無 | 90 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.37,19.65 (12.69,17.34,22.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.51% 帶寬窄) 月線斜率0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (3.6%[113]) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-24.03%) 23-07-05 207.5 (41.69%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 0.48% 3 1 0 1.33%←1.64%(-18.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.12 0.48 -5.11 28.21億(4月) 短突破長 | -3.15 12.12 -5.79 28.07億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-24 297.0 (24-05-31) 96日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,9%,11%,7% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 274.43(-6.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.09 82.35,59.8 302.0,292.0 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 269.71(-8.26%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.66 93.18,89.62 303.0,291.0 3.92 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.42%(23.81%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 232.07(-21.06%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.64 30.6,22.89 up 301.5,253.0 -7.75 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.14%←52.67%(0.89%) | 355 (連2買) 30.68% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.74,62.03 (2.96,4.19,5.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.37% 5.24% 5.77% -2.2% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-5.56%) | 19 (連2買) 1.64% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.1 0.63 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.41% 5.9% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.74←70.16(-3.45%) 8.62←7.1(21.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.8←52.28 (-27.7%) Q1←Q4 連2降 37.8←50.86 (-25.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.36←73.64 (+9.13%) Q1←Q4 第1升 80.36←84.66 (-5.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.0←7.36 (+9.13%) Q1←Q4 第1升 9.0←11.29 (-5.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.87←103.26 (-14.9%) Q1←Q4 連5降 87.87←116.69 (-24.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.94←101.67 (-16.46%) Q1←Q4 第1降 84.94←94.47 (-10.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.86←175.86 (-16.46%) Q1←Q4 第1降 145.86←174.07 (-16.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.8←2.51 (+51.39%) Q1←Q4 第1升 3.8←3.75 (+1.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.42←2.75 (-12.0%) Q1←Q4 連2降 2.42←3.38 (-28.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.8←25.04 Q1←Q4 第1升 25.8←26.12 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.19←9.99 Q1←Q4 第1升 11.19←13.34 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.34←7.93 Q1←Q4 第1升 11.34←11.04 Q1←Q1 14季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.28←4.26 Q1←Q4 第1升 6.28←6.67 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.12←1.93 Q1←Q4 第1升 3.12←2.9 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 信邦提名委員任期屆滿 113/05/30 信邦薪酬委員任期屆滿 |
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新聞 | 113/05/30 【公告】信邦董事會推選董事長暨副董事長結果 113/05/30 【公告】全面董事改選 113/05/30 【公告】信邦113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】信邦受邀參加Citi所舉辦2024 Taiwan Tech Conference 113/05/27 【公告】信邦受邀參加UBS所舉辦Asian Investment Conference 2024 113/05/05 《電零組》信邦4月、前4月營收 登同期次高 113/05/05 信邦4月、前4月營收 登同期次高 113/05/03 《電零組》信邦4月營收登同期次高 Q2將報佳音 113/05/03 信邦4月、前4月營收均為同期次高,月營收年減幅逐月縮小 113/05/03 客戶庫存去化告一段落 信邦4月營收衝10個月新高 113/05/03 《業績-電零組》信邦4月營收為28.21億元,年減3.12% 113/05/03 【公告】信邦 2024年4月合併營收28.21億元 年增-3.12% 113/04/19 《電零組》信邦Q1寫佳績 外資喊進 目標價上看395元 113/04/18 《電零組》去庫存近尾聲 信邦Q2將勝Q1 113/04/18 《盤前掃瞄-基本面》國巨連三季EPS逾11元;信邦Q2將勝Q1 113/04/18 去庫存近尾聲 信邦Q2將勝Q1 113/04/18 信邦首季獲利年增2%創歷史次高 估第2季營運會更好 113/04/18 信邦首季EPS 3.8元 寫歷史次高 113/04/18 《電零組》信邦首季獲利衝次高、每股盈餘3.8元 Q2營運勝Q1 113/04/18 信邦Q1獲利寫單季次高,EPS 3.80元,看好Q2營運優於Q1 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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信邦 | 0.86% 675(71.36%) | 4.07% 701(64.88%) | 2.44% 707(63.61%) | 11.15% 866(33.53%) | 2.62% 874(32.28%) | -17.53% 799(44.8%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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294.0 | 290.17↘ | 291.4↗ | 288.5↗ | 287.09↗ | 287.18↗ | 286.22↗ | 282.96↗ | 279.35↗ | 275.0↘ | 275.79→ | 277.97↗ | 289.33↘ | 300.62↘ | 306.01↘ |
乖離率 | 1.32% | 0.89% | 1.91% | 2.41% | 2.37% | 2.72% | 3.9% | 5.24% | 6.91% | 6.6% | 5.77% | 1.61% | -2.2% | -3.92% |
均線開始 轉折價位 | 295.0 | 291.0 | 284.0 | 291.0 | 282.0 | 280.0 | 278.5 | 265.5 | 297.0 | 294.0 | 288.5 | 317.5 | 359.5 | 339.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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信邦 | 261.11% | -2.0% | 9.0% | -3.0% | 30.0% | 156.0% | 50.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.37 | 10.88 | 10.92 | 12.15 | 10.58 |
ROE | 22.55 | 24.57 | 23.8 | 24.86 | 22.99 |
本業收入比 | 86.70 | 86.57 | 92.04 | 97.10 | 87.28 |
自由現金流量 | 46.92 | 18.48 | 8.71 | -3.56 | 13.56 |
利息保障倍數 | 39.43 | 46.58 | 39.36 | 56.54 | 45.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標