收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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101.0 (-1.94%) 2322張 (-72.48%) 8315張 4359張 2256張 季線上 ↘103.3 ↘102.85 ↗100.05 ↗98.35 ↗94.72 ↘94.56 2322張 |
-0.49% 11.23% -3.35% 33.95% 63.96% |
59.05 (-41.54%) 101.0 |
95.97 (-4.98%) 0.61 |
N/A |
16.68億 168.52億 |
5.63% 20.2% |
資安 軟件 |
2024-06-12 2024-03-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.65,N/A (9.95,12.09,14.23) 3.88,26.03 (1.12,1.55,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.52% 帶寬大) 月線斜率0.52 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.98←35.36(30.03%) 26.21←28.65(-8.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續8周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[112] (N/A) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-15.48%) 24-07-11 36.75 (174.83%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.81 4.96 24.35 歷年新高 17.95億(9月) | 20.69 18.13 22.74 17.1億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-09 111.5 (24-10-24) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 1.5% -112 -7 0 11.34%←7.29%(55.56%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.93 49.03,53.5 104.5,99.8 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-4%,-3%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | 95.97(-4.98%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.82 60.53,53.61 119.5,96.7 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.11 69.27,58.29 119.5,79.8 2.4 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←0.21%(547.62%) | 13 (連3買) 0.56% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.69% 6.81% 9.88% 24.83% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.29%←2.4%(120.42%) | -131 (連2賣) 5.64% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 31.34% 58.85% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.04%(1100.0%) | -162 (連2買轉賣) 6.98% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.39←0.81 (+71.6%) Q2←Q1 連3升 1.39←0.66 (+110.61%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.29←40.05 (+8.09%) Q2←Q1 連2升 43.29←31.71 (+36.52%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.82←2.58 (+8.09%) Q2←Q1 連2升 2.82←1.62 (+36.52%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.57←10.67 (+8.43%) Q2←Q1 第1升 11.57←15.81 (-26.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.76←80.24 (+5.63%) Q2←Q1 第1升 84.76←88.13 (-3.82%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.87←30.54 (+5.63%) Q2←Q1 連2降 26.87←46.07 (-41.68%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.26←1.29 (-2.33%) Q2←Q1 第1降 1.26←0.98 (+28.57%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.18 (-4.24%) Q2←Q1 第1降 1.13←0.9 (+25.56%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.0←12.95 Q2←Q1 第1升 13.0←12.07 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.52←6.43 Q2←Q1 連2升 6.52←5.1 Q2←Q2 多季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.53←5.56 Q2←Q1 第1降 5.53←4.83 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.62←4.75 Q2←Q1 第1降 4.62←4.11 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.51←2.55 Q2←Q1 第1降 2.51←1.98 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/26 林嘉勳 董事 贈與 110張 |
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公告 | 113/10/24 零壹第三季合併財報,預計11/1提報董事會 |
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新聞 | 113/10/24 熱門股-零壹 外資大買帶量上攻 113/10/24 【公告】零壹113年第3季合併財報董事會召開日期 113/10/23 《熱門族群》邁入旺季 資安業者Q4表現可期 113/10/23 邁入旺季 資安業者Q4表現可期 113/10/21 潛力股:零壹 113/10/07 資安看旺 零壹營運攀高 113/10/07 《業績-資服》零壹9月營收為17.95億元,年增35.82% 113/09/14 《熱門族群》國際駭客盯上台灣 資安股奮起 113/09/08 資安需求浮現 零壹凌群受惠 113/09/06 《DJ在線》雲端需求強勁,緯軟/零壹全年營收看再創高 113/09/05 緯軟、零壹8月營收分別寫單月歷史新高及次高,前8月業績雙創同期新高 113/09/05 迎旺季 資服廠8月業績齊揚 113/09/05 《業績-資服》零壹8月營收為17.10億元,年增20.69% 113/08/07 營收速報 - 零壹(3029)7月營收14.47億元年增率高達37.34% 113/08/07 【公告】零壹 2024年7月合併營收14.47億元 年增37.34% 113/08/07 《業績-資服》零壹7月營收為14.47億元,年增37.34% 113/07/30 大聯大斥資10.8億元參與零壹私募,持股增至8.17% 113/07/30 零壹H1獲利創高,每股賺2.56元,擬私募引進大聯大成策略股東 113/07/30 大聯大參與零壹私募 持股達8.17% 113/07/30 【公告】大聯大董事會決議認購零壹科技股份有限公司私募普通股 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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零壹 | -0.49% 8315(-72.07%) | -3.81% 6186(-62.45%) | 11.23% 4359(-46.72%) | -3.35% 2256(2.96%) | 33.95% 2561(-9.33%) | 63.96% 2345(-0.97%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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101.0 | 101.83↗ | 103.3↘ | 102.85↘ | 100.05↗ | 98.35↗ | 97.0↗ | 94.72↗ | 94.56↘ | 95.6↗ | 94.75↗ | 91.92↗ | 84.07↗ | 80.91↗ | 78.87↗ |
乖離率 | -0.82% | -2.23% | -1.8% | 0.95% | 2.69% | 4.12% | 6.63% | 6.81% | 5.65% | 6.6% | 9.88% | 20.14% | 24.83% | 28.06% |
均線開始 轉折價位 | 100.5 | 101.5 | 105.0 | 88.1 | 90.8 | 92.9 | 92.7 | 104.5 | 74.6 | 74.6 | 75.4 | 64.8 | 61.6 | 60.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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零壹 | 231.14% | 53.0% | 63.0% | -8.0% | 13.0% | 108.0% | 53.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.68 | 5.57 | 4.86 | 5.13 | 4.48 |
ROE | 16.95 | 15.45 | 16.21 | 17.29 | 15.08 |
本業收入比 | 91.66 | 93.05 | 93.02 | 91.16 | 90.29 |
自由現金流量 | -1.32 | 5.51 | -2.7 | 7.01 | 2.37 |
利息保障倍數 | 2625.40 | 615.75 | 286.25 | 261.20 | 214.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標