| 收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.8 (-0.25%) 3081張 (-72.71%) 3238張 1418張 1611張 季線上 ↗76.66 ↗75.19 ↗74.42 ↗74.26 ↗74.33 ↗74.38 3081張 2.17倍 |
6.4% 8.87% 3.77% 22.58% 26.67% |
55.61 (-30.31%) 79.8 |
65.46 (-17.97%) 45.77 (-42.64%) |
74.85 (-6.2%) 0.73 |
N/A |
15.44億 123.19億 |
6.09% 20.2% |
資安 軟件 |
2024-06-12 2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.31,N/A (9.95,12.09,14.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.24%) 月線斜率0.52 築底85日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.01%[112] (N/A) 0 (5.01%) | 相對高點 相對低點 | 81.9 (-2.56%) 24-06-07 36.75 (117.14%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 1.99% 166 1 0 7.86%←6.18%(27.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 61.13 47.14 15.71 32個月新高 16.28億(5月) | 1.14 -23.56 6.18 11.07億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 81.9 (24-06-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,9%,7%,6% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.37 78.79,72.14 N/A,79.2 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 74.85(-6.2%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.87 80.73,63.39 N/A,75.5 0.12 | 投信(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.24%(20.83%) | -2 (連4賣) 0.06% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.43 91.21,83.24 N/A,72.9 1.13 | 外資(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.5%←6.0%(25.0%) | -51 (連2買轉賣) 1.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.27,24.4 (1.12,1.62,2.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.46% 7.29% 11.24% 18.7% | 自營商(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.16%(137.5%) | -6 (連2買轉賣) 0.19% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.99% 10.47% 18.35% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.4←39.92(-1.3%) 28.86←28.67(0.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.74 (+9.46%) Q1←Q4 連2升 0.81←0.4 (+102.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.05←32.37 (+23.73%) Q1←Q4 第1升 40.05←37.2 (+7.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.58←1.8 (+23.73%) Q1←Q4 第1升 2.58←2.09 (+7.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.67←12.73 (-16.18%) Q1←Q4 第1降 10.67←12.42 (-14.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.24←96.08 (-16.49%) Q1←Q4 第1降 80.24←74.76 (+7.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.54←37.31 (-16.49%) Q1←Q4 第1降 30.54←44.04 (-30.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.29←1.1 (+17.27%) Q1←Q4 第1升 1.29←1.17 (+10.26%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←0.9 (+31.11%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.07 (+10.28%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.95←13.37 Q1←Q4 第1降 12.95←11.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.43←5.56 Q1←Q4 第1升 6.43←5.63 Q1←Q1 14季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.56←5.33 Q1←Q4 連5升 5.56←4.78 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.75←4.15 Q1←Q4 第1升 4.75←4.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←2.21 Q1←Q4 第1升 2.55←2.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 零壹：聯達資訊股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/06/08 零壹 業績展望樂觀 113/06/07 【公告】代重要子公司聯達資訊(股)公司113年股東常會重要決議 113/06/07 焦點股：資安、AI需求大增，零壹長期成長動能看旺，股價跳空上漲 113/06/06 營收速報 - 零壹(3029)5月營收16.28億元年增率高達61.13％ 113/06/06 《業績-資服》零壹5月營收為16.28億元，年增61.13% 113/06/06 【公告】零壹 2024年5月合併營收16.28億元 年增61.13% 113/05/30 《資服股》零壹6月12日參加凱基證券舉辦線上法說 113/05/30 【公告】零壹受邀參加凱基證券舉辦線上法人說明會。 113/05/27 《資服股》零壹私募案啟動 看好資安、AI 113/05/27 零壹私募案啟動 看好資安、AI 113/05/27 【公告】零壹113年股東常會重要決議 113/05/27 零壹股東會通過2億元私募案 董事長林嘉勳：將尋求策略性投資合作夥伴 113/05/20 零壹成為Creatio大中華區代理商，協助企業透過No Code平台建構CRM 113/05/20 零壹 獲Creatio大中華代理權 113/05/16 《商情》黃金亞洲電子盤上漲 113/05/16 零壹宣布與Broadcom簽訂新VMware代理協議，助攻推動私有雲架構 113/05/15 零壹續任VMware台灣代理商 113/05/10 《資服股》零壹第1季每股盈餘1.29元 113/05/08 【公告】零壹 2024年4月合併營收11.07億元 年增1.14% 113/05/08 《業績-資服》零壹4月營收為11.07億元，年增1.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | 6.4% 3238(-4.85%) | 6.97% 2141(43.9%) | 8.87% 1418(117.19%) | 3.77% 1611(91.17%) | 22.58% 2150(43.24%) | 26.67% 2367(30.14%) |
| 加權指數 | 2.04% | -0.3% | 3.84% | 9.3% | 25.36% | 25.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.8 | 78.1↗ | 76.66↗ | 75.19↗ | 74.42↗ | 74.26↗ | 74.13↗ | 74.33↗ | 74.38↗ | 73.09↗ | 72.81↗ | 71.74↗ | 68.11↗ | 67.23↗ | 66.78↗ |
| 乖離率 | 2.18% | 4.1% | 6.13% | 7.23% | 7.46% | 7.65% | 7.36% | 7.29% | 9.18% | 9.6% | 11.24% | 17.16% | 18.7% | 19.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.0 | 74.6 | 73.6 | 73.4 | 72.1 | 75.4 | 72.0 | 77.4 | 65.9 | 65.4 | 65.4 | 60.8 | 62.4 | 59.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | 231.14% | 22.0% | 63.0% | -8.0% | 13.0% | 108.0% | 53.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 5.57 | 4.86 | 5.13 | 4.48 |
| ROE | 16.95 | 15.45 | 16.21 | 17.29 | 15.08 |
| 本業收入比 | 91.66 | 93.05 | 93.02 | 91.16 | 90.29 |
| 自由現金流量 | -1.32 | 5.51 | -2.7 | 7.01 | 2.37 |
| 利息保障倍數 | 2625.40 | 615.75 | 286.25 | 261.20 | 214.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
