| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 (-0.82%) 4333張 (-2.46%) 6561張 10952張 13962張 季線下 →123.0 ↘126.65 ↘135.41 ↘137.22 ↘145.96 ↘150.99 4333張 0.4倍 |
-1.62% -16.21% -27.03% 6.58% 80.27% |
148.7%~167.1% 9.8~11.6 |
98.2 (-19.18%) 121.5 |
117.39 (-3.38%) 79.01 (-34.97%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A 、Y! |
124.29億 1510.17億 |
17.84% 2.33% |
電子產品銷售管道 |
2024-05-07 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.86,11.3 (7.35,9.13,10.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(44.56% 帶寬大) 月線斜率-1.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.48%[112] (4.57%[113]) 0 (1.48%) | 相對高點 相對低點 | 187.0 (-35.03%) 24-02-02 53.0 (129.25%) 21-06-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.84% 0.37% -74 -4 0 3.94%←4.04%(-2.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 118.89 30.5 75.01 歷年新高 875.28億(4月) | 72.02 29.25 60.4 670.67億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 152.5 (24-05-07) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-3%,-17%,-14% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 107.08(-11.87%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.89 4.11,6.39 look 122.0,120.0 -1.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.72 2.65,3.04 look 154.5,108.5 -6.5 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.42%←6.8%(-20.29%) | -119 (連3賣) 2.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.22 46.83,61.58 187.0,101.0 4.68 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.37%←24.51%(-12.81%) | -1386 (連4賣) 31.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.64,74.09 (0.97,1.17,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.46% -19.53% -13.29% 7.85% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←2.43%(9.05%) | 22 (連4買) 0.51% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.18 5.52 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.81% 13.99% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.05←86.94(-3.32%) 6.9←5.09(35.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.19←14.62 (-9.78%) Q1←Q4 第1降 13.19←8.69 (+51.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1926.51←1896.96 (+1.56%) Q1←Q4 連3升 1926.51←1201.03 (+60.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 26.11←19.17 (+1.56%) Q1←Q4 第1升 26.11←19.83 (+60.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1003.61←957.15 (+4.85%) Q1←Q4 連2升 1003.61←908.3 (+10.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.0←51.25 (+1.46%) Q1←Q4 連2升 52.0←57.96 (-10.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.51←46.64 (+1.46%) Q1←Q4 第1升 47.51←71.17 (-33.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←1.18 (+33.05%) Q1←Q4 第1升 1.57←0.82 (+91.46%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.19←1.68 (+30.36%) Q1←Q4 第1升 2.19←1.71 (+28.07%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.53←2.63 Q1←Q4 連3降 2.53←3.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.36←1.01 Q1←Q4 第1升 1.36←1.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.84←0.51 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 0.84←0.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.04←1.44 Q1←Q4 第1升 2.04←1.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←0.64 Q1←Q4 第1升 0.82←0.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/20 文曄：茂宣企業董事會決議發放現金股利事宜 |
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| 新聞 | 113/05/17 【公告】文曄代重要子公司茂宣企業(股)公司董事同意發放現金股利 113/05/15 《電通股》文曄併Future 大聯大坦言：評估但未參與最終報價 113/05/10 【公告】文曄更新民國113年第二季簡式合併財務預測 113/05/09 《業績-電通》文曄4月營收為875.28億元，年增118.90% 113/05/08 《電通股》文曄股價委屈？4月營收登頂、累計超越去年H1總和 113/05/08 Future併入財報 文曄4月營收創單月新高 113/05/08 【公告】文曄113年4月份自結合併營收約新台幣875億元 113/05/08 【公告】文曄 2024年4月合併營收875.28億元 年增118.9% 113/05/08 營收速報 - 文曄(3036)4月營收875.28億元年增率高達118.9％ 113/05/07 亞洲庫存調整至尾聲，文曄看好下半年市況，2025年營運有高表現 113/05/07 文曄：AI熱絡及併購Future 估Q2營收將雙成長 113/05/07 【公告】文曄113年度第2季簡式合併財務預測 113/05/07 《電通股》併入Future完美發揮 文曄Q2營收、獲利迎爆發 113/05/07 文曄首季EPS 1.57元，預估Q2 EPS中位數約1.59元 113/05/07 文曄Q1 EPS1.57元 估Q2EPS1.59元 113/05/07 《電通股》文曄第一季EPS約1.57元 113/05/07 【公告】文曄召開2024年第一季線上法人說明會 113/05/02 【公告】文曄代重要子公司志遠電子(股)公司董事同意發放現金股利 113/04/29 【公告】文曄113年第一季合併財務報告提請董事會決議之召開日期 113/04/24 【公告】文曄受邀參加兆豐證券於113年5月7日舉辦之線上法人說明會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 10.92 | 117.39 | -3.38 | 105.65 | -13.05 | 最低殖利率 | 4.8% | 115.653 | -4.81 | 104.087 | -14.33 | 最高淨值比 | 1.36 | 100.36 | -17.4 |
| 平均 本益比 | 9.13 | 98.2 | -19.18 | 102.78 | -15.41 | 平均殖利率 | 5.55% | 101.88 | -16.14 | 91.7 | -24.53 | 平均淨值比 | 1.17 | 85.97 | -29.24 |
| 最低價 本益比 | 7.35 | 79.01 | -34.97 | 99.9 | -17.78 | 最高殖利率 | 6.3% | 88.116 | -27.48 | 79.305 | -34.73 | 最低淨值比 | 0.97 | 71.58 | -41.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 154.5 | 60.6 | 39.01 | 15.3 | 1.8 | 1.17% | 2.97% | 2.7 | 1.11 |
| 111 | 101.0 | 56.4 | 13.41 | 7.49 | 4.3 | 4.26% | 7.62% | 1.79 | 0.97 |
| 110 | 74.9 | 40.05 | 9.58 | 5.12 | 5.01 | 6.69% | 12.51% | 1.37 | 0.85 |
| 109 | 46.85 | 31.2 | 12.51 | 8.33 | 3.2 | 6.83% | 10.26% | 1.12 | 0.76 |
| 108 | 45.15 | 34.5 | 18.07 | 13.81 | 2.09 | 4.63% | 6.06% | 1.1 | 0.9 |
| 107 | 47.7 | 38.4 | 17.39 | 14.0 | 2.35 | 4.93% | 6.12% | 1.34 | 1.01 |
| 106 | 51.4 | 42.3 | 20.66 | 17.0 | 2.5 | 4.86% | 5.91% | 1.5 | 1.18 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文曄 | -1.62% 6561(-33.95%) | -19.27% 14174(-69.43%) | -16.21% 10952(-60.43%) | -27.03% 13962(-68.96%) | 6.58% 13503(-67.91%) | 80.27% 10530(-58.85%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 | 122.33↘ | 123.0→ | 126.65↘ | 135.41↘ | 137.22↘ | 141.18↘ | 145.96↘ | 150.99↘ | 144.9↗ | 143.87↗ | 140.12↗ | 121.6↗ | 112.66↗ | 107.66↗ |
| 乖離率 | -0.68% | -1.22% | -4.07% | -10.27% | -11.46% | -13.94% | -16.76% | -19.53% | -16.15% | -15.55% | -13.29% | -0.08% | 7.85% | 12.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.5 | 121.5 | 151.0 | 150.5 | 152.0 | 165.5 | 149.5 | 164.5 | 116.5 | 114.0 | 118.5 | 69.2 | 66.8 | 67.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文曄 | 190.32% | 10.0% | 84.0% | -18.0% | 80.0% | -14.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.38 | 2.06 | 2.36 | 1.51 | 1.57 |
| ROE | 6.27 | 13.97 | 15.71 | 10.9 | 11.18 |
| 本業收入比 | 157.84 | 118.89 | 103.70 | 110.77 | 158.75 |
| 自由現金流量 | 402.89 | -109.94 | -139.73 | -19.14 | 28.25 |
| 利息保障倍數 | 2.34 | 5.05 | 15.24 | 5.84 | 2.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
