| 收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 (1.54%) 1123張 (+1.19%) 1148張 1718張 6720張 季線下 ↘19.74 ↗19.91 ↘19.51 ↘19.77 ↘21.4 ↘22.4 1123張 |
-1.5% -7.71% -20.68% -17.36% 28.66% |
16.0 (-18.96%) 19.75 |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
15.50億 30.61億 |
29.33% 21.12% |
光伏系統運用 |
2024-08-08 |
0 | 錸德集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.85,N/A (11.19,26.23,41.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.23%) 月線斜率-0.57 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 49.77←62.15(-19.92%) 21.96←13.94(57.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[112] (N/A) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 29.75 (-33.61%) 24-07-09 13.9 (42.09%) 23-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.85 -2.36 11.88 1.12億(8月) | 10.82 15.37 11.15 1.15億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 21.2 (24-09-16) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.73% 44 0 0 20.56%←18.59%(10.6%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.68 53.23,50.0 20.0,19.1 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 17%,0%,-4%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.04 14.16,15.16 look 20.45,18.2 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.91 36.91,53.21 21.9,18.2 0.3 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,16.19 (0.68,0.88,1.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.1% -11.83% -10.63% -0.85% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.39%←7.03%(19.35%) | 343 (連2買) 30.54% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 3.7% 22.18% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.21%(19.05%) | 5 (連3買) 0.45% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.54 (+24.07%) Q2←Q1 連2升 0.67←0.65 (+3.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.99←3.06 (-2.29%) Q2←Q1 第1降 2.99←2.75 (+8.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.07 (-2.29%) Q2←Q1 連2升 0.1←0.36 (+8.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.5←0.5 (0.0%) Q2←Q1 0.5←0.76 (-34.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.03←43.24 (+15.7%) Q2←Q1 第1升 50.03←46.36 (+7.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.58←27.39 (+15.7%) Q2←Q1 連2降 22.58←45.6 (-50.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.42 (-85.71%) Q2←Q1 第1降 0.06←0.14 (-57.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.16 (-75.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.67←35.05 Q2←Q1 連4降 32.67←41.13 Q2←Q2 8季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.34←2.34 Q2←Q1 連2升 3.34←13.22 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.09←21.27 Q2←Q1 第1降 5.09←9.76 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.52←2.32 Q2←Q1 第1降 0.52←1.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←1.42 Q2←Q1 第1降 0.45←0.71 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/10 張詩芸 關係人 轉讓私募股票 192張 |
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| 公告 | 113/09/09 鈺德 113年8月營收1.12億、年增16.85% |
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| 新聞 | 113/09/15 《光電股》鈺德 轉型逐步見效 113/09/14 鈺德 轉型逐步見效 113/08/22 【公告】更正鈺德113年第二季合併財務報告第52頁 113/08/13 【公告】更新鈺德112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】鈺德 2024年7月合併營收1.15億元 年增10.82% 113/08/02 【公告】鈺德113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】鈺德訂定除息基準日相關事宜 113/06/14 【公告】鈺德董事、獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一 113/06/14 【公告】鈺德民國113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】鈺德董事、獨立董事當選名單 113/06/14 【公告】鈺德董事會推選新任董事長 113/06/07 【公告】鈺德 2024年5月合併營收1億元 年增6.82% 113/05/17 【公告】鈺德代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/05/09 【公告】鈺德 2024年4月合併營收9773.8萬元 年增11.91% 113/04/10 【公告】鈺德 2024年3月合併營收1.11億元 年增17.49% 113/03/12 【公告】鈺德董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】鈺德 2024年2月合併營收1.02億元 年增13.4% 113/02/07 【公告】鈺德 2024年1月合併營收9346.5萬元 年增11.92% 113/01/16 【公告】鈺德董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/01/10 【公告】鈺德 2023年12月合併營收8916.6萬元 年增-9.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺德 | -1.5% 1148(-2.13%) | -1.25% 2116(-46.91%) | -7.71% 1718(-34.61%) | -20.68% 6720(-83.28%) | -17.36% 4453(-74.76%) | 28.66% 3633(-69.07%) |
| 加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 | 19.65↗ | 19.74↘ | 19.91↗ | 19.51↘ | 19.77↘ | 20.39↘ | 21.4↘ | 22.4↘ | 22.09↘ | 22.11↘ | 22.1↘ | 20.84↗ | 19.92↗ | 19.4↗ |
| 乖離率 | 0.51% | 0.05% | -0.8% | 1.23% | -0.1% | -3.14% | -7.71% | -11.83% | -10.59% | -10.67% | -10.63% | -5.23% | -0.85% | 1.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.7 | 19.85 | 18.6 | 21.0 | 22.0 | 22.85 | 23.5 | 23.05 | 22.05 | 20.85 | 23.55 | 16.4 | 15.35 | 15.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺德 | 74.16% | 15.0% | 1.0% | -9.0% | -4.0% | 75.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.81 | 10.54 | 11.12 | 18.95 | 19.9 |
| ROE | 3.31 | 4.47 | 5.87 | 5.39 | 4.78 |
| 本業收入比 | 109.90 | 96.69 | 65.32 | 119.61 | 146.04 |
| 自由現金流量 | 3.22 | 2.91 | 2.91 | 1.33 | -1.44 |
| 利息保障倍數 | 3.30 | 3.77 | 5.01 | 4.05 | 4.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
