收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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31.4 (4.67%) 1020張 (-20.87%) 966張 2402張 2330張 季線上 ↗30.52 ↗30.57 ↘30.97 ↘31.51 ↗28.75 ↗27.68 1020張 0.42倍 |
4.49% -12.29% 54.68% 92.64% 107.95% |
66.97 (113.26%) 31.4 |
111.55 (255.25%) 22.38 (-28.73%) |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
18.63億 58.50億 |
28.84% 0.0% |
地產 |
2024-04-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.17,N/A (7.96,23.82,39.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.4% 帶寬大) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.1%[112] (N/A) 0 (5.1%) | 相對高點 相對低點 | 36.65 (-14.32%) 24-05-07 10.6 (196.23%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.55% -38 3 0 11.87%←12.67%(-6.31%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.33 -65.91 269.56 0.43億(4月) 短跌破長 | 178.57 -49.11 308.69 1.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 32.7 (24-05-21) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-2%,-4%,-3% 主力出散戶接 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.61 68.67,47.64 32.7,29.9 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.76 71.07,67.68 N/A,29.45 0.58 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.26 77.85,89.59 down N/A,19.25 1.9 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←3.38%(-28.4%) | 92 9.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.31,13.59 (1.17,1.61,2.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.35% 13.44% 39.25% 66.4% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.15%(106.67%) | 78 (連2買) 7.65% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.59% 25.8% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.98←78.77(-1.0%) 4.9←3.18(54.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.13←4.52 (-8.63%) Q1←Q4 連2降 4.13←4.03 (+2.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.39←17.13 (-62.7%) Q1←Q4 第1降 6.39←1.56 (+309.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.99←4.57 (-62.7%) Q1←Q4 第1降 1.99←0.22 (+309.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.1←62.3 (+2.89%) Q1←Q4 第1升 64.1←63.21 (+1.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.32←0.93 (+364.52%) Q1←Q4 連2升 4.32←2.62 (+64.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1532.76←536.93 (+364.52%) Q1←Q4 第1升 1532.76←4953.24 (-69.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.84←1.88 (-55.32%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.09 (+833.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←1.96 (-57.14%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.09 (+833.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.24←33.96 Q1←Q4 第1升 41.24←27.21 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.23←26.67 Q1←Q4 連3升 31.23←14.25 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.57←20.41 Q1←Q4 連3升 24.57←11.01 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.03←13.99 Q1←Q4 第1降 6.03←0.74 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.24←4.8 Q1←Q4 第1降 2.24←0.25 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 鑫龍騰取得高雄市鳳山區北門段土地及其地上建物之估價報告 |
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新聞 | 113/05/13 鑫龍騰砸5.31億元 購鳳山638坪建地 113/05/13 《營建股》鑫龍騰5.3億元高雄鳳山獵地 113/05/13 【公告】鑫龍騰取得高雄市鳳山區北門段土地及其地上建物(估價報告取得) 113/05/07 【公告】鑫龍騰 2024年4月合併營收4334.7萬元 年增53.33% 113/05/06 房市熱 鑫龍騰、富華新權證in 113/05/02 【公告】鑫龍騰取得高雄市鳳山區北門段土地及其地上建物 113/04/30 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】鑫龍騰 2024年3月合併營收1.27億元 年增178.58% 113/03/25 《營建股》3年佳績在握 鑫龍騰黃勁嘉:下一站市中心 113/03/11 【公告】鑫龍騰現金股利分派除息基準日 113/03/11 【公告】鑫龍騰董事會決議召開股東常會日期及相關事宜 113/03/11 【公告】鑫龍騰董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】鑫龍騰 2024年2月合併營收2.5億元 年增3148.97% 113/02/07 【公告】鑫龍騰 2024年1月合併營收2.61億元 年增154.09% 113/01/08 新案入帳助攻 這家建商2023年營收創新高 113/01/08 【公告】鑫龍騰 2023年12月合併營收5.57億元 年增132.86% 112/12/20 高雄今年最後一次土地標售 全壘打作收 112/12/07 【公告】鑫龍騰 2023年11月合併營收4.47億元 年增-36.78% 112/11/07 《營建股》認列土地處分收益 華友聯10月營收倍增 112/11/06 【公告】鑫龍騰 2023年10月合併營收7.09億元 年增1333.23% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鑫龍騰 | 4.49% 966(5.55%) | 2.11% 1132(-9.89%) | -12.29% 2402(-57.54%) | 54.68% 2330(-56.23%) | 92.64% 1367(-25.42%) | 107.95% 783(30.18%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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31.4 | 30.75↗ | 30.52↗ | 30.57↗ | 30.97↘ | 31.51↘ | 31.27↗ | 28.75↗ | 27.68↗ | 23.82↗ | 23.53↗ | 22.55↗ | 19.72↗ | 18.87↗ | 18.42↗ |
乖離率 | 2.11% | 2.88% | 2.72% | 1.39% | -0.35% | 0.42% | 9.22% | 13.44% | 31.82% | 33.45% | 39.25% | 59.23% | 66.4% | 70.47% |
均線開始 轉折價位 | 30.3 | 30.1 | 30.85 | 33.95 | 33.4 | 26.0 | 26.6 | 19.25 | 16.3 | 16.3 | 16.25 | 14.45 | 15.0 | 13.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鑫龍騰 | -7.28% | 83.0% | 35.0% | -30.0% | 27.0% | -22.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 24.59 | 10.59 | 18.12 | 9.81 | 9.47 |
ROE | 15.25 | 4.3 | 13.18 | 3.8 | 10.41 |
本業收入比 | 101.82 | 99.12 | 102.65 | 125.00 | 103.68 |
自由現金流量 | 3.36 | -17.09 | 4.1 | -2.97 | -5.97 |
利息保障倍數 | 96.02 | 26.85 | 44.75 | 4.40 | 7.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標