收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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54.2 (-1.45%) 3115張 (+16.17%) 3704張 2955張 3689張 季線下 ↘56.34 ↘57.31 ↘57.84 ↘58.16 ↘61.26 ↘62.0 3115張 |
-8.29% -10.71% -16.36% -24.72% -17.88% |
62.44 (15.2%) 54.2 |
N/A 0.83 |
N/A |
49.02億 265.67億 |
13.62% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-07-26 2024-06-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.09,N/A (8.21,11.64,15.06) 1.49,36.38 (1.16,1.58,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.45%) 月線斜率-0.56 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.51←57.09(13.0%) 14.78←17.0(-13.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.09%[112] (N/A) 0 (6.09%) | 相對高點 相對低點 | 88.6 (-38.83%) 24-03-20 33.15 (63.5%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.42 -5.52 -5.38 10.71億(9月) | -13.48 -2.71 -3.84 11.33億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-27 60.5 (24-10-22) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.59% 0.64% -107 -33 157 5.74%←5.22%(9.96%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.31 8.7,2.9 up 54.7,52.5 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-27%,-19%,-20% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.52 3.7,5.78 look 56.3,52.5 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.61 1.71,18.01 look 60.5,49.75 -2.38 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.48%←0.98%(1887.76%) | -25 (連3賣) 0.8% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.81% -12.58% -18.58% -23.55% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.11%←22.59%(-28.69%) | -1137 (連7賣) 36.5% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 3.69% 12.17% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.64%(-29.69%) | -5 0.16% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.33←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.07←32.68 (+1.19%) Q2←Q1 第1升 33.07←34.03 (-2.82%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.41←6.61 (+1.19%) Q2←Q1 連3降 5.41←7.62 (-2.82%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.97←82.62 (-2.0%) Q2←Q1 第1降 80.97←74.08 (+9.3%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.15 (+0.87%) Q2←Q1 第1升 1.16←1.43 (-18.88%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.06 (+12.26%) Q2←Q1 第1升 1.19←1.33 (-10.53%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.13←29.07 Q2←Q1 連3降 26.13←32.81 Q2←Q2 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.37←20.23 Q2←Q1 連3降 16.37←22.39 Q2←Q2 多季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.67←16.74 Q2←Q1 連3降 16.67←19.88 Q2←Q2 16季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.11←3.05 Q2←Q1 第1升 3.11←4.07 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.78 Q2←Q1 第1升 1.82←2.25 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/09/12 盧志遠 董事 贈與 1,000張 |
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公告 | 113/10/31 欣銓訂11/1召開線上法說會 113/10/31 欣銓前三季合併獲利16.61億元,每股稅後3.50元 |
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新聞 | 113/10/31 【公告】欣銓召開法人說明會相關訊息 113/10/28 《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》欣銓(-812)、光洋科(-545) 113/10/23 【公告】欣銓113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】欣銓 2024年7月合併營收11.65億元 年增-0.36% 113/08/01 【公告】補充欣銓112年度年報部分內容。 113/07/26 《半導體》欣銓H1每股賺2.32元 營收續拚逐季增 113/07/25 【公告】欣銓原訂113年7月25日發放現金股利,因受凱米颱風影響,現金股利發放日將再順延至次一營業日。 113/07/23 【公告】欣銓原訂113年07月25日為現金股利發放日,如受凱米颱風影響,現金股利發放日將順延至次一營業日。 113/07/17 【公告】欣銓113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】欣銓 2024年6月合併營收10.94億元 年增-7.2% 113/06/07 【公告】欣銓 2024年5月合併營收11.42億元 年增-1.18% 113/06/07 【公告】欣銓法人董事改派代表人 113/05/31 《半導體》欣銓6月28日除息 113/05/31 【公告】欣銓113年股東會決議事項。 113/05/31 【公告】欣銓董事長訂定配息及資本公積發放現金基準日等相關事宜。 113/05/07 【公告】欣銓 2024年4月合併營收10.71億元 年增0.22% 113/05/07 【公告】第一保 2024年4月合併營收7.27億元 年增19.59% 113/04/29 第二季營運看淡 欣銓今股價寫二個新低 113/04/27 《半導體》欣銓首季獲利 寫三年新低 113/04/26 欣銓首季獲利 寫三年新低 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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欣銓 | -8.29% 3704(-15.9%) | -6.39% 3918(-20.49%) | -10.71% 2955(5.43%) | -16.36% 3689(-15.55%) | -24.72% 4054(-23.14%) | -17.88% 5659(-44.94%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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54.2 | 55.13↘ | 56.34↘ | 57.31↘ | 57.84↘ | 58.16↘ | 58.67↘ | 61.26↘ | 62.0↘ | 65.37↘ | 65.67↘ | 66.57↘ | 70.49↘ | 70.9↘ | 70.09↘ |
乖離率 | -1.69% | -3.8% | -5.43% | -6.29% | -6.81% | -7.62% | -11.52% | -12.58% | -17.09% | -17.47% | -18.58% | -23.11% | -23.55% | -22.67% |
均線開始 轉折價位 | 57.9 | 59.1 | 57.9 | 59.4 | 60.7 | 60.4 | 66.4 | 64.8 | 73.1 | 73.9 | 72.0 | 73.9 | 66.0 | 67.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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欣銓 | 184.07% | -26.0% | 49.0% | -9.0% | 42.0% | 23.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 24.23 | 30.02 | 25.7 | 23.05 | 19.56 |
ROE | 16.09 | 23.22 | 19.48 | 14.97 | 9.94 |
本業收入比 | 100.77 | 99.66 | 96.26 | 99.16 | 105.57 |
自由現金流量 | 1.34 | 3.82 | -0.79 | -3.65 | 7.11 |
利息保障倍數 | 17.29 | 33.77 | 33.54 | 24.79 | 16.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標