| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.5 (1.5%) 11195張 (-1.48%) 5887張 2719張 2170張 季線上 短漲多 ↗225.5 ↗216.75 ↗212.41 ↗210.85 ↗212.13 ↘219.32 11195張 4.12倍 |
10.0% 17.66% -17.02% 28.18% 136.5% |
197.18 (-16.63%) 236.5 |
301.93 (27.67%) 92.43 (-60.92%) |
N/A 1.77 |
N/A N/A |
14.25億 336.92億 |
11.88% 2.95% |
數碼相機 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 62.07,N/A (24.26,51.76,79.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.36% 帶寬大) 月線斜率0.74 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.42%[112] (N/A) 0 (0.42%) | 相對高點 相對低點 | 290.0 (-18.45%) 24-03-07 50.7 (366.47%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.28% 7.86% 42 10 0 55.64%←44.88%(23.98%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.08 11.59 9.47 3.6億(4月) | -5.33 41.03 11.69 3.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-16 247.5 (24-05-31) 54日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-2%,-4%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.52 77.55,79.17 242.5,226.0 3.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.35 47.8,31.22 290.0,194.5 -3.63 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 56 (連2買) 0.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.37 73.63,67.99 N/A,171.5 9.48 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←3.74%(-43.32%) | -550 (連2賣) 4.91% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.68,24.43 (1.85,3.55,5.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.17% 7.83% 13.69% 35.71% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←2.6%(2.69%) | 65 (連4買) 0.58% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.86% 20.66% 38.17% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.36←69.66(-3.3%) 15.98←13.46(18.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.37←10.45 (-10.33%) Q1←Q4 連2降 9.37←8.37 (+11.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←2.06 (-10.33%) Q1←Q4 第1降 0.89←0.27 (+11.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.72←9.22 (+5.42%) Q1←Q4 連2升 9.72←11.01 (-11.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.33←132.71 (+4.23%) Q1←Q4 連3升 138.33←127.2 (+8.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.75←115.3 (+4.23%) Q1←Q4 連2升 123.75←151.23 (-18.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.64 (+53.12%) Q1←Q4 第1升 0.98←-0.01 (-9900.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←1.19 (-70.59%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.13 (+169.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.64←33.47 Q1←Q4 第1降 25.64←18.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.46←19.69 Q1←Q4 第1降 9.46←3.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.83←8.59 Q1←Q4 第1升 14.83←-0.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.08←2.73 Q1←Q4 第1升 4.08←-0.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.34 Q1←Q4 第1升 1.97←0.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 先進光 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.98元 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】先進光董事會決議股利分派 113/05/09 【公告】先進光董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債 113/05/09 【公告】補充先進光董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項) 113/05/09 【公告】先進光董事會決議通過增加投資子公司案 113/05/09 《光電股》先進光第一季每股盈餘0.98元 113/05/09 【公告】先進光 2024年4月合併營收3.6億元 年增4.08% 113/04/30 【公告】先進光113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】先進光 2024年3月合併營收3.22億元 年增-5.34% 113/03/29 【公告】先進光自然人董事異動 113/03/12 大立光持先進光私募已過閉鎖期，潛在收益逾40億元，超越求償金 113/03/08 【公告】先進光 2024年2月合併營收2.29億元 年增-15.93% 113/03/07 【公告】先進光董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】先進光董事會決議通過轉投資公司案 113/03/07 《光電股》先進光112年每股盈餘2.83元 6月20日股東會 113/02/23 先進光1月每股盈餘0.56元，今起列處置股票，每5分鐘人工撮合一次 113/02/23 《光電股》先進光有基之彈 元月獲利佳 113/02/22 先進光有基之彈 元月獲利佳 113/02/22 《光電股》先進光1月每股賺0.56元 估今年營運贏去年 113/02/22 《光電股》先進光1月每股盈餘0.56元 113/02/22 【公告】先進光有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | 10.0% 5887(90.17%) | 13.16% 3544(215.87%) | 17.66% 2719(311.64%) | -17.02% 2170(415.8%) | 28.18% 3057(266.13%) | 136.5% 4417(153.43%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.5 | 232.17↗ | 225.5↗ | 216.75↗ | 212.41↗ | 210.85↗ | 209.48↗ | 212.13↗ | 219.32↘ | 214.07↗ | 212.54↗ | 208.02↗ | 184.54↗ | 174.27↗ | 165.77↗ |
| 乖離率 | 1.87% | 4.88% | 9.11% | 11.34% | 12.17% | 12.9% | 11.49% | 7.83% | 10.48% | 11.27% | 13.69% | 28.16% | 35.71% | 42.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 216.0 | 207.5 | 214.5 | 202.5 | 205.5 | 202.5 | 224.5 | 280.0 | 176.5 | 175.5 | 180.0 | 153.0 | 100.5 | 90.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | 291.4% | 38.0% | 144.0% | -15.0% | 114.0% | -24.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.02 | 8.51 | 1.19 | 0.29 | 1.52 |
| ROE | 12.53 | 16.13 | -0.56 | -50.43 | -0.9 |
| 本業收入比 | 94.86 | 61.90 | 1466.67 | -0.74 | 485.71 |
| 自由現金流量 | -0.38 | -9.61 | -17.66 | -2.71 | -6.78 |
| 利息保障倍數 | 13.48 | 14.71 | 1.16 | -75.51 | 1.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
