收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448.5 (0.79%) 925張 (-16.57%) 1180張 1404張 1786張 季線下 ↘452.4 ↘460.45 ↘466.85 ↘469.4 ↘491.61 ↘495.51 925張 |
-4.06% -9.12% -15.06% -2.29% 14.71% |
12.4~14.0 34.8~40.7 |
738.2 (64.59%) 448.5 |
N/A 0.78 |
348.84(-22.22%) 、Y! |
11.27億 505.65億 |
7.74% 19.46% |
光學鏡片/頭 |
2024-07-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.51,11.86 (13.23,20.0,26.77) 2.27,197.58 (2.2,3.6,5.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.92%) 月線斜率-0.48 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.51←44.53(2.2%) 25.15←26.25(-4.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續8周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[112] (3.26%[113]) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 682.0 (-34.24%) 24-06-26 277.5 (61.62%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.3 -2.06 19.45 25.86億(9月) | -18.36 16.05 33.07 26.41億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 479.0 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.66% 0.82% -22 4 0 13.89%←12.27%(13.2%) | ||||
本益比法目標價 | 539.82(20.36%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.11 16.22,11.22 up 464.0,446.5 -1.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-19%,-16%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.07 14.69,18.3 look 465.5,425.0 -13.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 348.84(-22.22%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.15 26.8,43.84 469.5,434.0 9.26 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.32%←2.3%(131.3%) | -160 17.3% |
||||
本益成長比 總報酬本益比 | 4.2 0.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.45% -9.49% -15.84% -5.78% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.08%←23.23%(20.88%) | 75 (連2賣轉買) 8.11% |
||||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 5.34% 23.97% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.94%←6.09%(30.38%) | -12 (連2賣) 1.3% |
||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←0.8 (+55.0%) Q2←Q1 第1升 1.24←2.45 (-49.39%) Q2←Q2 |
|||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.87←52.36 (-4.76%) Q2←Q1 連3降 49.87←26.66 (+87.06%) Q2←Q2 |
|||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.83←11.48 (-4.76%) Q2←Q1 連3降 10.83←-1.41 (+87.06%) Q2←Q2 |
|||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.86←22.15 (+30.29%) Q2←Q1 連2升 28.86←34.96 (-17.45%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.44←83.72 (-18.25%) Q2←Q1 連2降 68.44←93.96 (-27.16%) Q2←Q2 |
|||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.59←54.39 (-18.25%) Q2←Q1 連2升 73.59←160.88 (-54.26%) Q2←Q2 |
|||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 8.87←9.65 (-8.08%) Q2←Q1 連3降 8.87←0.99 (+795.96%) Q2←Q2 |
|||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.27←6.41 (-2.18%) Q2←Q1 連3降 6.27←-1.15 (-645.22%) Q2←Q2 |
|||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.75←36.71 Q2←Q1 第1升 36.75←30.12 Q2←Q2 |
|||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.71←21.92 Q2←Q1 連2降 21.71←-5.3 Q2←Q2 |
|||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.23←20.84 Q2←Q1 第1降 20.23←4.4 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 4.64←5.16 Q2←Q1 連3降 4.64←0.64 Q2←Q2 |
|||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.43←2.67 Q2←Q1 連3降 2.43←0.38 Q2←Q2 |
|||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/09/22 陳天慶 董事 洽特定人 2,000張 |
|||||||||
公告 | 113/10/22 10/22起「中小型A級動能50指數」納三芳、東陽等/刪士電、亞力等 |
|||||||||
新聞 | 113/10/13 權證市場焦點-玉晶光 10月營收看增 113/10/10 《光電股》玉晶光上月營收雙減 Q4暫蹲 113/10/09 玉晶光上月營收雙減 Q4暫蹲 113/10/08 蘋果供應鏈大立光及玉晶光9月營收都較上月下滑 113/10/08 VR產品出貨下滑,玉晶光9月營收雙減,仍為歷史同期第三高 113/09/26 權證市場焦點-玉晶光 啖蘋果進補 113/09/18 都是蘋果惹的禍?大立光大跌4% 專家曝蘋概股這隱憂 113/09/10 蘋果新機也難救?廣達、和碩股價疲弱 分析師實話說 113/09/09 《各報要聞》光學雙雄有後旺 外資贊聲 113/09/09 光學雙雄有後旺 外資贊聲 113/09/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查:玉晶光(3406-TW)EPS預估下修至40.37元,預估目標價為670元 113/09/09 玉晶光營收不亮? 摩根大通:10月將再轉年增 113/09/09 《光電股》8月營收1增1減 玉晶光失守500關 外資喊加碼給信心 113/09/09 蘋果iPhone 16拉貨潮 鏡頭雙雄喜憂參半 113/09/07 《光電股》旺季到 玉晶光8月營收月增16% 113/09/06 旺季到 玉晶光8月營收月增16% 113/09/06 旺季效益發威 玉晶光8月營收26億元月增16% 113/09/06 手機旺季到,玉晶光8月營收創近一年新高,鏡頭類產品9月爬升 113/09/06 《光電股》玉晶光8月營收攀至26.41億元 創11個月新高 113/09/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查:玉晶光(3406-TW)目標價調升至670元,幅度約4.69% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
玉晶光 | -4.06% 1180(-21.61%) | -4.88% 1293(-28.5%) | -9.12% 1404(-34.14%) | -15.06% 1786(-48.2%) | -2.29% 2336(-60.4%) | 14.71% 2233(-58.57%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448.5 | 449.0↘ | 452.4↘ | 460.45↘ | 466.85↘ | 469.4↘ | 473.0↘ | 491.61↘ | 495.51↘ | 538.14↘ | 537.97↘ | 532.89↘ | 491.29↗ | 476.0↗ | 465.65↗ |
乖離率 | -0.11% | -0.86% | -2.6% | -3.93% | -4.45% | -5.18% | -8.77% | -9.49% | -16.66% | -16.63% | -15.84% | -8.71% | -5.78% | -3.68% |
均線開始 轉折價位 | 459.0 | 467.5 | 471.5 | 480.5 | 493.5 | 484.5 | 529.0 | 528.0 | 532.0 | 513.0 | 459.0 | 407.5 | 391.0 | 386.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉晶光 | 135.57% | 6.0% | 20.0% | -39.0% | -7.0% | 90.0% | 229.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 19.06 | 20.44 | 18.02 | 28.67 | 28.03 |
ROE | 15.13 | 17.74 | 13.88 | 20.7 | 23.48 |
本業收入比 | 91.86 | 89.48 | 94.75 | 106.37 | 95.77 |
自由現金流量 | 41.52 | -3.77 | -12.01 | -10.71 | 8.11 |
利息保障倍數 | 28.77 | 29.64 | 24.32 | 53.90 | 31.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標