| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.4 (-2.37%) 136張 (-48.66%) 207張 239張 348張 季線下 ↘81.44 ↘84.44 ↘86.32 ↘86.84 ↘89.65 ↘90.51 136張 |
-8.52% -13.85% -24.98% -32.41% -21.6% |
37.5 (-52.17%) 78.4 |
N/A 1.04 |
N/A N/A |
4.50億 35.28億 |
12.25% 0.0% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2024-09-19 2024-07-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.65,N/A (11.69,16.07,20.45) 3.34,23.47 (1.32,2.0,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.82%) 月線斜率-0.72 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.92←64.51(-13.32%) 13.43←11.85(13.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[112] (N/A) 0.2 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-42.98%) 24-04-19 41.6 (88.46%) 21-11-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.88 -7.44 15.54 0.95億(9月) | 18.72 -2.79 15.25 1.03億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.3% 4 5 0 8.87%←8.64%(2.66%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.02 1.46,8.72 look 79.5,75.8 -0.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-8%,-10%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.18 0.67,5.42 look 83.0,75.8 -1.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.39 4.21,23.56 look 82.5,51.4 -3.55 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.72% -13.38% -22.89% -25.82% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.72%←10.59%(-8.22%) | -37 27.21% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.54% 10.64% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.49%(-40.82%) | -2 (連4賣) 1.47% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←2.38 (+26.47%) Q2←Q1 第1升 3.01←2.6 (+15.77%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.13 (+26.47%) Q2←Q1 第1升 0.22←0.22 (+15.77%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.49←0.61 (-19.67%) Q2←Q1 連2降 0.49←0.61 (-19.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 149.64←175.68 (-14.82%) Q2←Q1 第1降 149.64←164.89 (-9.25%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.91←33.17 (-14.82%) Q2←Q1 第1降 21.91←30.96 (-29.23%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.7 (+4.29%) Q2←Q1 連2升 0.73←0.72 (+1.39%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.16 (+162.5%) Q2←Q1 第1升 0.42←0.33 (+27.27%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.52←26.48 Q2←Q1 第1降 24.52←25.79 Q2←Q2 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.29←5.56 Q2←Q1 第1升 7.29←8.57 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.95←13.05 Q2←Q1 第1降 10.95←12.17 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←2.97 Q2←Q1 連2升 3.24←3.06 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←2.2 Q2←Q1 連2升 2.28←2.11 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/05 黃道景 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/10/28 利機第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/12 《電通股》利機 9月營收年增達18％ 113/10/11 利機 9月營收年增達18％ 113/10/11 利機9月營收0.95億元 年增18％ 113/10/09 《業績-電通》利機9月營收為0.95億元，年增17.89% 113/10/09 【公告】利機 2024年9月合併營收9540.8萬元 年增17.89% 113/09/10 《電通股》利機8月營收破億4連莊 Q3續旺、全年戰高 113/09/10 利機：下半年業績逐季成長 均熱片受惠伺服器拉貨 113/09/10 《電通股》全年營收穩次高、拚新高 利機總座：H2營運季季好 113/09/10 利機8月營收1.03億元 單月營收連4個月破億 113/09/10 《業績-電通》利機8月營收為1.03億元，年增18.73% 113/09/06 封裝與記憶體載板加溫，利機Q3業績上揚，半導體展主打散熱材料吸睛 113/08/14 《電通股》利機今年營收 有望再創新高 113/08/14 利機今年營收 有望再創新高 113/08/08 《電通股》利機營收連3月破億 H1每股賺1.42元 113/08/07 【公告】利機 2024年7月合併營收1.06億元 年增15.82% 113/08/07 《業績-電通》利機7月營收為1.06億元，年增15.82% 113/07/23 《熱門族群》半導體通路好樣 利機、安馳填權息達陣 113/07/20 《電通股》利機出貨爆發 今年營收拚高 113/07/19 利機出貨爆發 今年營收拚高 113/07/19 金融股貼息 再添富邦金 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利機 | -8.52% 207(-34.31%) | -13.18% 319(-57.42%) | -13.85% 239(-43.22%) | -24.98% 348(-60.95%) | -32.41% 368(-63.08%) | -21.6% 843(-83.86%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.4 | 79.83↘ | 81.44↘ | 84.44↘ | 86.32↘ | 86.84↘ | 88.09↘ | 89.65↘ | 90.51↘ | 99.35↘ | 99.88↘ | 101.67↘ | 103.89↘ | 105.69↘ | 104.1→ |
| 乖離率 | -1.79% | -3.73% | -7.15% | -9.18% | -9.72% | -11.0% | -12.55% | -13.38% | -21.09% | -21.51% | -22.89% | -24.54% | -25.82% | -24.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.5 | 85.7 | 90.3 | 88.7 | 91.0 | 95.4 | 91.7 | 104.5 | 114.0 | 114.0 | 116.0 | 108.0 | 100.0 | 80.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利機 | 441.98% | -27.0% | 71.0% | 5.0% | 68.0% | 18.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.71 | 11.7 | 12.35 | 12.31 | 11.29 |
| ROE | 9.32 | 22.69 | 17.41 | 14.86 | 15.57 |
| 本業收入比 | 66.96 | 52.99 | 90.96 | 95.20 | 71.09 |
| 自由現金流量 | 1.45 | 1.14 | 2.81 | 0.11 | -0.69 |
| 利息保障倍數 | 105.92 | 115.54 | 60.77 | 47.85 | 151.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
