收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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7.98 (0.38%) 235張 (+87.44%) 187張 178張 157張 季線上 ↘7.94 ↘8.07 ↗8.03 ↗7.99 ↗7.56 ↗7.42 235張 |
-1.6% 1.01% 3.1% 58.02% 27.48% |
N/A N/A 7.98 |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
6.48億 5.17億 |
43.34% 0.0% |
打印機耗材 |
2023-12-22 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 低價股月營收增 | |||||||||
財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.93,2.72 (0.75,0.91,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.53%) 月線斜率0.05 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.38←34.06(47.92%) 12.34←18.14(-31.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.5 (-51.64%) 22-08-24 3.23 (147.06%) 21-11-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.2 1.98 34.86 歷年新高 0.93億(9月) 低價月營增 | 53.19 -1.42 32.77 0.91億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 8.39 (24-10-22) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.16% 0 0 0 | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.27 52.87,44.83 8.05,7.75 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,23%,26%,32% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.28 74.26,79.7 8.5,7.52 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.81 86.13,72.13 8.5,6.48 0.07 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.13% 7.55% 13.35% 22.39% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←12.43%(-84.71%) | -19 8.09% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.7% 2.5% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.22%(-13.64%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.37←1.83 (+29.51%) Q2←Q1 連2升 2.37←1.81 (+30.94%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.45 (+29.51%) Q2←Q1 連2升 -0.07←-0.5 (+30.94%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.16←2.28 (-5.26%) Q2←Q1 連5降 2.16←3.34 (-35.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.39←13.6 (-23.6%) Q2←Q1 連3降 10.39←23.99 (-56.69%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.7←127.12 (-23.6%) Q2←Q1 連5降 107.7←185.43 (-41.92%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.35 (+82.86%) Q2←Q1 連2升 -0.06←-0.3 (-80.0%) Q2←Q2 18季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.26 (+103.85%) Q2←Q1 連2升 0.01←-0.19 (-105.26%) Q2←Q2 15季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.77←7.02 Q2←Q1 連2升 20.77←5.86 Q2←Q2 4季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.94←-24.45 Q2←Q1 連2升 -2.94←-27.43 Q2←Q2 多季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.42←-31.94 Q2←Q1 連2升 -7.42←-37.49 Q2←Q2 18季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.35←-10.4 Q2←Q1 連2升 -3.35←-8.66 Q2←Q2 9季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.45←-2.6 Q2←Q1 連2升 -0.45←-2.62 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/03/03 黃健華 董事 贈與 14,000張 |
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公告 | 113/10/23 誠研:公司舊股最後交易日11/13,減資換發新股11/25起上櫃買賣 |
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新聞 | 113/10/22 【公告】誠研減資換股作業計畫業經核准事宜 113/10/15 廣達300元只差臨門一腳!AI族群多頭格局延續 分析師曝最佳買點 113/10/09 【公告】誠研辦理減資資本額變更登記完成 113/10/09 《業績-電週邊》誠研9月營收為0.93億元,年增50.21% 113/09/09 營收速報 - 誠研(3494)8月營收9,127萬元年增率高達53.2% 113/09/09 《業績-電週邊》誠研8月營收為0.91億元,年增53.20% 113/08/21 【公告】更正誠研董事會決議辦理減資彌補虧損減資後新股上市後普通股股數及佔比 113/08/15 【公告】誠研辦理減資彌補虧損致債權人(調整異議期間) 113/08/12 《業績-電週邊》誠研7月營收為0.93億元,年增66.49% 113/08/12 【公告】誠研 2024年7月合併營收9259.3萬元 年增66.49% 113/08/02 【公告】誠研113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】誠研 2024年6月合併營收8644.4萬元 年增32.75% 113/07/10 營收速報 - 誠研(3494)6月營收8,644萬元年增率高達32.75% 113/07/10 《業績-電週邊》誠研6月營收為0.86億元,年增32.75% 113/06/27 【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司113年股東常會董事改選當選名單 113/06/27 【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議推選董事長 113/06/21 【公告】誠研法人董事指派代表人 113/06/20 【公告】誠研董事會決議推選董事長 113/06/20 【公告】誠研辦理減資彌補虧損致債權人 113/06/20 【公告】誠研113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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誠研 | -1.6% 187(26.04%) | -3.27% 174(35.29%) | 1.01% 178(32.25%) | 3.1% 157(50.31%) | 58.02% 219(7.3%) | 27.48% 183(28.65%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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7.98 | 7.91→ | 7.94↘ | 8.07↘ | 8.03↗ | 7.99↗ | 7.96↗ | 7.56↗ | 7.42↗ | 7.36↗ | 7.33↗ | 7.04↗ | 6.56↗ | 6.52↗ | 6.53↗ |
乖離率 | 0.88% | 0.5% | -1.12% | -0.62% | -0.13% | 0.25% | 5.56% | 7.55% | 8.42% | 8.87% | 13.35% | 21.65% | 22.39% | 22.21% |
均線開始 轉折價位 | 7.99 | 8.11 | 8.25 | 7.69 | 7.9 | 7.47 | 6.9 | 7.74 | 6.78 | 5.8 | 5.05 | 6.41 | 6.26 | 6.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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誠研 | -18.49% | 27.0% | -41.0% | 91.0% | -4.0% | -51.0% | -34.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -31.93 | -61.98 | -53.7 | -104.02 | -45.95 |
ROE | -38.2 | -37.24 | -21.03 | -47.58 | -20.88 |
本業收入比 | 81.51 | 94.63 | 100.82 | 70.36 | 114.39 |
自由現金流量 | -0.95 | -1.99 | -1.12 | -0.58 | 0.59 |
利息保障倍數 | -4.92 | -9.13 | -7.89 | -15.51 | -9.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標