| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.9 (1.04%) 675張 (-28.8%) 1098張 776張 516張 季線上 ↗66.18 ↗64.84 ↗62.88 ↗62.5 ↗59.5 ↗58.2 675張 0.87倍 |
7.78% 10.59% 28.6% 35.8% 22.34% |
5.1~5.8 |
58.53 (-13.79%) 67.9 |
72.97 (7.47%) 44.1 (-35.05%) |
N/A 0.22 |
N/A N/A 、Y! |
11.83億 79.47億 |
21.25% 0.0% |
連接線材 |
0 | 正崴集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.18,12.3 (7.99,10.61,13.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.68% 帶寬大) 月線斜率0.59 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[112] (5.53%[113]) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 68.6 (-1.02%) 24-05-15 41.4 (64.01%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 0% 66 5 0 2.05%←2.46%(-16.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.73 0.96 9.06 18個月新高 5.44億(4月) | 5.12 71.11 6.31 5.39億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 68.6 (24-05-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,10%,15%,15% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 62.47(-8.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.74 92.86,85.91 N/A,62.0 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.22 95.93,89.12 N/A,57.7 1.15 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.42 96.5,87.42 N/A,59.2 1.4 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.1%←7.9%(40.51%) | 212 (連21買) 31.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,55.08 (0.94,1.08,1.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.64% 16.67% 24.09% 27.3% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.47%(-29.79%) | 35 (連7買) 5.19% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.25←52.43(7.29%) 15.33←18.32(-16.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.79←13.04 (+5.75%) Q1←Q4 第1升 13.79←12.97 (+6.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←1.8 (+5.75%) Q1←Q4 第1降 1.79←1.46 (+6.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.94←16.74 (+1.19%) Q1←Q4 第1升 16.94←21.7 (-21.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.88←111.44 (-6.78%) Q1←Q4 第1降 103.88←115.8 (-10.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.66←163.89 (-6.78%) Q1←Q4 第1降 148.66←205.39 (-27.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←0.89 (+79.78%) Q1←Q4 第1升 1.6←0.79 (+102.53%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←1.31 (-16.03%) Q1←Q4 第1降 1.1←0.9 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.23←26.74 Q1←Q4 第1降 25.23←23.63 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.99←13.78 Q1←Q4 第1降 12.99←11.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.72←8.03 Q1←Q4 第1升 13.72←7.22 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.9←1.6 Q1←Q4 第1升 2.9←1.46 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.25←1.28 Q1←Q4 第1升 2.25←1.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 維熹第一季財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】亞矽 2024年3月合併營收6709.4萬元 年增-55.88% 113/04/10 【公告】維熹 2024年3月合併營收5.39億元 年增5.13% 113/04/10 《業績-電零組》維熹3月營收為5.39億元，年增5.13% 113/03/15 【公告】維熹董事會決議股利分派 113/03/09 《業績-電零組》維熹2月營收為3.15億元，年減20.09% 113/03/08 【公告】維熹 2024年2月合併營收3.15億元 年增-20.09% 113/02/20 《電零組》維熹三路進擊 樂看今年成長 113/02/19 維熹三路進擊 樂看今年成長 113/02/07 《業績-電零組》維熹1月營收為5.25億元，年增34.48% 113/02/07 【公告】維熹 2024年1月合併營收5.25億元 年增34.48% 113/01/10 《業績-電零組》維熹12月營收為4.35億元，年減2.78% 113/01/10 【公告】維熹 2023年12月合併營收4.35億元 年增-2.78% 112/12/08 《業績-電零組》維熹11月營收為4.35億元，年減14.92% 112/12/08 【公告】維熹 2023年11月合併營收4.35億元 年增-14.92% 112/12/08 維熹三大動能助攻，目標明年營收增一成 112/12/07 《電零組》三大引擎催動 維熹明年營運脫魯 112/12/07 維熹三大動能發威 營運衝 112/11/10 【公告】維熹 2023年10月合併營收4.34億元 年增-15.84% 112/11/10 《業績-電零組》維熹10月營收為4.34億元，年減15.84% 112/10/06 【公告】維熹 2023年9月合併營收4.49億元 年增-19.27% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.22 | 72.97 | 7.47 | 65.68 | -3.27 | 最低殖利率 | 5.1% | 73.665 | 8.49 | 66.299 | -2.36 | 最高淨值比 | 1.23 | 67.75 | -0.22 |
| 平均 本益比 | 10.61 | 58.53 | -13.79 | 55.52 | -18.23 | 平均殖利率 | 6.0% | 64.06 | -5.66 | 57.65 | -15.09 | 平均淨值比 | 1.08 | 59.77 | -11.98 |
| 最低價 本益比 | 7.99 | 44.1 | -35.05 | 45.36 | -33.2 | 最高殖利率 | 6.9% | 54.448 | -19.81 | 49.003 | -27.83 | 最低淨值比 | 0.94 | 51.78 | -23.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 59.2 | 48.45 | 13.75 | 11.25 | 3.0 | 5.07% | 6.19% | 1.09 | 0.88 |
| 111 | 52.5 | 41.4 | 8.15 | 6.43 | 4.0 | 7.62% | 9.66% | 1.25 | 0.82 |
| 110 | 58.5 | 45.8 | 20.01 | 15.66 | 2.0 | 3.42% | 4.37% | 1.17 | 0.95 |
| 109 | 58.1 | 35.4 | 16.17 | 9.85 | 2.5 | 4.3% | 7.06% | 1.05 | 0.73 |
| 108 | 60.0 | 48.1 | 13.62 | 10.91 | 3.0 | 5.0% | 6.24% | 1.23 | 0.97 |
| 107 | 59.3 | 45.25 | 9.88 | 7.54 | 3.5 | 5.9% | 7.73% | 1.27 | 0.97 |
| 106 | 68.5 | 48.4 | 15.34 | 10.84 | 3.2 | 4.67% | 6.61% | 1.53 | 1.06 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | 7.78% 1098(-38.54%) | 10.23% 1001(-32.59%) | 10.59% 776(-13.1%) | 28.6% 516(30.67%) | 35.8% 311(116.64%) | 22.34% 259(159.99%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.9 | 67.17↗ | 66.18↗ | 64.84↗ | 62.88↗ | 62.5↗ | 61.98↗ | 59.5↗ | 58.2↗ | 55.46↗ | 55.3↗ | 54.72↗ | 52.83↗ | 53.34↗ | 53.55↗ |
| 乖離率 | 1.09% | 2.6% | 4.72% | 7.98% | 8.64% | 9.55% | 14.12% | 16.67% | 22.43% | 22.78% | 24.09% | 28.53% | 27.3% | 26.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.0 | 63.7 | 60.7 | 60.0 | 59.8 | 57.3 | 54.3 | 51.6 | 51.4 | 51.5 | 49.8 | 55.2 | 55.4 | 52.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | 1.77% | 30.0% | 5.0% | 3.0% | -7.0% | -13.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.5 | 11.92 | 7.95 | 11.64 | 12.63 |
| ROE | 7.73 | 12.11 | 5.81 | 7.21 | 9.09 |
| 本業收入比 | 88.71 | 73.55 | 88.98 | 96.45 | 85.99 |
| 自由現金流量 | 12.11 | 5.02 | -2.12 | 4.52 | 10.01 |
| 利息保障倍數 | 228.88 | 153.25 | 89.64 | 173.77 | 155.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
