收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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26.85 (5.5%) 194張 (+50.94%) 130張 80張 340張 季線下 ↗25.38 ↗24.92 ↗24.84 ↗24.83 ↗25.01 →25.48 194張 |
9.82% 7.19% 1.13% 16.74% 48.34% |
4.21 (-84.34%) 26.85 |
N/A 1.29 |
N/A N/A |
5.26億 14.13億 |
10.88% 0.0% |
連接線材 |
2024-09-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 111.88,N/A (13.36,19.27,25.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.7%) 月線斜率0.32 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.04←71.13(-0.13%) 8.55←6.73(27.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.07%[112] (N/A) 0.18 (1.84%) | 相對高點 相對低點 | 33.7 (-20.33%) 24-03-05 14.8 (81.42%) 22-12-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.08 -1.22 22.78 0.79億(8月) | 17.62 -18.82 28.85 0.8億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 27.0 (24-09-18) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.36% 87 2 0 50.3%←48.85%(2.97%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.07 96.25,71.67 27.5,26.45 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 32%,14%,12%,2% 平,平,買,買,買,買 (連4買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.81 63.93,46.99 30.15,23.4 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.77 60.17,53.1 30.15,23.4 0.54 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.04,25.82 (0.46,0.58,0.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.14% 5.38% 8.84% 20.3% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.25%(296.0%) | -19 (連2賣) 9.79% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.21% 2.99% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.39 (-76.92%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.26 (-65.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.89←3.24 (-10.8%) Q2←Q1 第1降 2.89←2.32 (+24.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.07 (-10.8%) Q2←Q1 連2升 -0.06←-0.04 (+24.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.46←1.76 (-17.05%) Q2←Q1 連3降 1.46←1.96 (-25.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.8←91.29 (+0.56%) Q2←Q1 連2升 91.8←120.56 (-23.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.92←60.05 (+0.56%) Q2←Q1 連4降 59.92←93.17 (-35.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.14 (-64.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.18 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 -0.16←-0.2 (-20.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.71←14.47 Q2←Q1 連2升 15.71←17.72 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.96←-2.04 Q2←Q1 連3升 -1.96←-1.85 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.53←1.49 Q2←Q1 連2升 1.53←4.08 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.31←0.34 Q2←Q1 第1降 0.31←0.66 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.31 Q2←Q1 第1降 0.29←0.51 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 96/11/26 李明義 經理人 327張 96/11/26 帝祥投資(股) 董事 257張 |
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公告 | 113/09/20 亞帝歐擬現增600萬股案,認股基準日10/15 |
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新聞 | 113/08/20 【公告】亞帝歐董事長訂定除權基準日等相關事宜 113/08/09 【公告】亞帝歐董事會決議辦理現金增資發行新股(更正募得價款之用途及運用計畫) 113/08/09 【公告】亞帝歐董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債(更正本次增資資金用途) 113/08/08 【公告】亞帝歐 2024年7月合併營收8025.6萬元 年增17.62% 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會重要決議事項 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會決議辦理現金增資發行新股 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會授權董事長訂定除權暨增資基準日及相關事宜 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會決議通過擴建廠房資本支出案 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債 113/07/29 【公告】亞帝歐113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】亞帝歐董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/07/10 【公告】亞帝歐 2024年6月合併營收9886.9萬元 年增42.74% 113/06/18 【公告】亞帝歐股東常會重大決議事項 113/06/18 【公告】亞帝歐代子公司歐宏光電股份有限公司股東常會重大決議事項 113/06/07 【公告】亞帝歐光電科技(吳江)有限公司取得銀行組合式商品 113/06/07 【公告】亞帝歐 2024年5月合併營收9149.5萬元 年增14.96% 113/05/09 【公告】亞帝歐 2024年4月合併營收9912.3萬元 年增20.76% 113/04/24 【公告】亞帝歐113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】亞帝歐 2024年3月合併營收1.2億元 年增16.47% 113/03/25 【公告】亞帝歐代重要子公司歐宏光電(股)公司董事會決議不發放股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞帝歐 | 9.82% 130(49.66%) | 9.15% 78(148.14%) | 7.19% 80(142.81%) | 1.13% 340(-42.74%) | 16.74% 437(-55.46%) | 48.34% 399(-51.22%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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26.85 | 25.87↗ | 25.38↗ | 24.92↗ | 24.84↗ | 24.83↗ | 24.88↗ | 25.01↗ | 25.48→ | 25.0↗ | 24.91↗ | 24.67↗ | 23.17↗ | 22.32↗ | 21.87↗ |
乖離率 | 3.79% | 5.79% | 7.74% | 8.09% | 8.14% | 7.92% | 7.36% | 5.38% | 7.4% | 7.79% | 8.84% | 15.88% | 20.3% | 22.77% |
均線開始 轉折價位 | 24.85 | 24.4 | 24.8 | 24.5 | 25.25 | 24.4 | 26.3 | 27.2 | 22.95 | 21.6 | 23.15 | 17.55 | 18.3 | 17.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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亞帝歐 | 58.01% | 47.0% | 11.0% | -7.0% | 16.0% | 23.0% | 5.0% |
0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -4.45 | 0.38 | 0.35 | -1.88 | -7.5 |
ROE | 0.89 | 4.4 | 3.39 | 1.44 | 0.19 |
本業收入比 | -242.11 | 4.88 | 8.16 | -72.22 | -685.71 |
自由現金流量 | -0.63 | -3.16 | -0.47 | -0.02 | 0.67 |
利息保障倍數 | 2.51 | 15.61 | 15.92 | 7.53 | 3.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標