收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.9 (1.87%) 1張 (-75.57%) 9張 8張 13張 季線旁 ↗29.68 ↘29.69 →29.82 ↗29.87 →30.12 ↘30.06 1張 |
1.18% 0.84% -4.17% -6.27% -13.71% |
39.42 (31.84%) 29.9 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
6.12億 18.29億 |
16.99% 0.0% 董監改選行情 |
面板零組件 |
2024-03-28 2024-08-01 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 董監改選行情 | |||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.97,N/A (8.25,13.14,18.03) 0.97,30.82 (0.68,0.84,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.45% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.04←75.33(4.92%) 5.75←6.44(-10.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[112] (N/A) 0 (5.69%) | 相對高點 相對低點 | 38.75 (-22.84%) 23-10-06 20.55 (45.5%) 21-11-29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.8 1.34 -26.0 1.27億(9月) | -44.8 -5.37 -24.08 1.25億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-05 30.75 (24-10-21) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.93%←0.94%(-1.06%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.64 43.33,23.56 up 30.25,29.65 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 100%,-2%,-14%,2% 平,平,平,平,平,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.14 44.44,42.62 30.0,27.5 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.9 21.33,28.81 look 32.75,29.0 -0.58 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.1% -0.53% -5.2% -6.5% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.46%←20.75%(-6.22%) | 0 0.0% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.09% 0.25% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q2←Q1 0.08←0.11 (-27.27%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.76←4.18 (-10.05%) Q2←Q1 連3降 3.76←4.87 (-22.79%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.11 (-10.05%) Q2←Q1 連3降 -0.02←0.12 (-22.79%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.61←3.7 (-2.43%) Q2←Q1 連2降 3.61←3.24 (+11.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.24←111.68 (-3.08%) Q2←Q1 連2降 108.24←102.67 (+5.43%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.78←101.91 (-3.08%) Q2←Q1 連3升 105.78←74.1 (+42.75%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.95 (-61.05%) Q2←Q1 第1降 0.37←0.68 (-45.59%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.08 (-100.0%) Q2←Q1 連2降 -0.16←0.02 (-900.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.46←18.42 Q2←Q1 連2降 16.46←16.71 Q2←Q2 4季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.62←2.52 Q2←Q1 連2降 -0.62←2.5 Q2←Q2 16季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.81←13.65 Q2←Q1 第1降 5.81←8.21 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.16←3.02 Q2←Q1 第1降 1.16←2.24 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.87←2.2 Q2←Q1 第1降 0.87←1.55 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/02 王維泗 董事 贈與 75張 113/05/02 王維泗之配偶 關係人配偶 贈與 75張 |
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公告 | 113/10/25 先益第三季財報,預計11/7提報董事會 |
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新聞 | 113/10/25 【公告】先益113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】先益 2024年7月合併營收1.32億元 年增-38.09% 113/07/26 【公告】先益113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】先益 2024年6月合併營收1.2億元 年增-29.71% 113/06/12 【公告】先益董事會決議現金股利發放基準日 113/06/12 【公告】先益113年股東會決議事項 113/06/07 【公告】先益 2024年5月合併營收1.25億元 年增-28.06% 113/05/09 【公告】先益 2024年4月合併營收1.31億元 年增-8.2% 113/04/26 【公告】先益113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】先益 2024年3月合併營收1.5億元 年增-15.42% 113/03/22 【公告】先益受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/03/12 【公告】先益董事會決議發放股利內容 113/03/12 【公告】先益董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/03/08 【公告】先益 2024年2月合併營收1.08億元 年增-21.54% 113/02/06 【公告】先益 2024年1月合併營收1.6億元 年增12.42% 113/01/10 【公告】先益 2023年12月合併營收1.59億元 年增-1.37% 112/12/08 【公告】先益 2023年11月合併營收1.71億元 年增-2.56% 112/12/01 《光電股》先益Q4淡季 明年車用發力 112/11/08 【公告】先益 2023年10月合併營收1.6億元 年增-4.28% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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先益 | 1.18% 9(-84.24%) | -0.83% 8(-81.84%) | 0.84% 8(-81.77%) | -4.17% 13(-89.16%) | -6.27% 26(-94.32%) | -13.71% 61(-97.53%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.9 | 29.62↘ | 29.68↗ | 29.69↘ | 29.82→ | 29.87↗ | 29.91→ | 30.12→ | 30.06↘ | 31.27↘ | 31.35↘ | 31.54↘ | 31.75↘ | 31.98↘ | 32.14↘ |
乖離率 | 0.95% | 0.74% | 0.71% | 0.27% | 0.1% | -0.03% | -0.73% | -0.53% | -4.38% | -4.63% | -5.2% | -5.83% | -6.5% | -6.97% |
均線開始 轉折價位 | 30.1 | 29.55 | 30.15 | 30.05 | 29.65 | 30.1 | 30.2 | 31.2 | 33.5 | 33.3 | 31.9 | 33.0 | 34.65 | 35.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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先益 | 63.16% | -8.0% | 24.0% | 18.0% | 1.0% | -12.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.14 | 4.72 | 4.17 | 4.63 | 5.99 |
ROE | 7.67 | 10.08 | 4.4 | 2.34 | 7.14 |
本業收入比 | 68.82 | 43.98 | 97.73 | 108.22 | 69.51 |
自由現金流量 | 1.9 | 3.83 | 1.22 | -4.88 | 3.06 |
利息保障倍數 | 36.66 | 35.26 | 24.46 | 33.39 | 74.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標